ALPS ETF Trust (SBIO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047823 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $161.8M
- Danh mục nắm giữ
- 89
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,80%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,8
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$4.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$17.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$23.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 89 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $1.1M | 0,66 | 86347 | EC | US |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 68062P106 | $1.1M | 0,66 | 81077 | EC | US |
| Zenas Biopharma Inc | 98937L105 | $1.0M | 0,63 | 55332 | EC | US |
| Kura Oncology Inc | 50127T109 | $929K | 0,57 | 91050 | EC | US |
| Ars Pharmaceuticals Inc | 82835W108 | $928K | 0,57 | 102352 | EC | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | $898K | 0,56 | 75597 | EC | US |
| Theravance Biopharma Inc | G8807B106 | $839K | 0,52 | 52230 | EC | KY |
| Geron Corp | 374163103 | $825K | 0,51 | 660249 | EC | US |
| Design Therapeutics Inc | 25056L103 | $666K | 0,41 | 63568 | EC | US |
| Alto Neuroscience Inc | 02157Q109 | $643K | 0,40 | 32025 | EC | US |
| Candel Therapeutics Inc | 137404109 | $627K | 0,39 | 75500 | EC | US |
| Tectonic Therapeutic Inc | 878972108 | $603K | 0,37 | 19353 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $584K | 0,36 | 32191 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $581K | 0,36 | 19042 | EC | US |
| Aclaris Therapeutics Inc | 00461U105 | $566K | 0,35 | 124304 | EC | US |
| Upstream Bio Inc | 91678A107 | $466K | 0,29 | 55699 | EC | US |
| Neurogene Inc | 64135M105 | $453K | 0,28 | 15968 | EC | US |
| Compass Therapeutics Inc | 20454B104 | $442K | 0,27 | 185633 | EC | US |
| Altimmune Inc | 02155H200 | $409K | 0,25 | 134076 | EC | US |
| Vanda Pharmaceuticals Inc | 921659108 | $393K | 0,24 | 60925 | EC | US |
| Delcath Systems Inc | 24661P807 | $386K | 0,24 | 35814 | EC | US |
| Atea Pharmaceuticals Inc | 04683R106 | $384K | 0,24 | 82125 | EC | US |
| Zura Bio Ltd | G9TY5A101 | $382K | 0,24 | 88879 | EC | KY |
| Regenxbio Inc | 75901B107 | $373K | 0,23 | 53200 | EC | US |
| Rezolute Inc | 76200L309 | $326K | 0,20 | 98643 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp | 032797300 | $289K | 0,18 | 95522 | EC | US |
| Akebia Therapeutics Inc | 00972D105 | $282K | 0,17 | 276121 | EC | US |
| Protara Therapeutics Inc | 74365U107 | $259K | 0,16 | 55748 | EC | US |
| Forte Biosciences Inc | 34962G208 | $246K | 0,15 | 12912 | EC | US |
| Bicycle Therapeutics Plc | 088786108 | $241K | 0,15 | 51450 | EC | GB |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 03969T109 | $232K | 0,14 | 29289 | EC | US |
| Aardvark Therapeutics Inc | 002942100 | $92K | 0,06 | 22439 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $7K | 0,00 | 6739 | STIV | US |
| Astrazeneca Plc | — | $0 | 0,00 | 36586 | DE | US |
| Chinook Therapeutics Inc | — | $0 | 0,00 | 20700 | DE | US |
| Omniab Inc | 68218J301 | $0 | 0,00 | 3653 | DE | US |
| Novo Nordisk A/s | — | $0 | 0,00 | 1233 | DE | DK |
| Omniab Inc | 68218J202 | $0 | 0,00 | 3653 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Healthcare
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 71 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $11559355 | 21,73% | 178799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $7127892 | 13,40% | 110254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONNORS INVESTOR SERVICES INC | $3112057 | 5,85% | 48137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2437279 | 4,58% | 37700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $2200040 | 4,14% | 34030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1945817 | 3,66% | 30098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1855390 | 3,49% | 28699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1658181 | 3,12% | 25648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $1538670 | 2,89% | 23800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1469624 | 2,76% | 22732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1336962 | 2,51% | 20680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Services, Inc. | $1301643 | 2,45% | 24869 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $1104416 | 2,08% | 17083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $990891 | 1,86% | 15327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $844140 | 1,59% | 13057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $840450 | 1,58% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $725696 | 1,36% | 11225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $723000 | 1,36% | 11181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $717615 | 1,35% | 11100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $575256 | 1,08% | 8898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $573485 | 1,08% | 8872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Phoenix Wealth Advisors | $542414 | 1,02% | 8390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535414 | 1,01% | 8282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $526759 | 0,99% | 8035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGuire Investment Group, LLC | $488108 | 0,92% | 7550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $468712 | 0,88% | 7250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $461601 | 0,87% | 7140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $451097 | 0,85% | 6980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $414941 | 0,78% | 8101 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $400162 | 0,75% | 6190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $387900 | 0,73% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $353506 | 0,66% | 5468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $341104 | 0,64% | 5082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $339791 | 0,64% | 6492 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $321828 | 0,61% | 4978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $319953 | 0,60% | 4949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $286904 | 0,54% | 4438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intrepid Financial Planning Group LLC | $267586 | 0,50% | 4139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $263395 | 0,50% | 4074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $258600 | 0,49% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | $231522 | 0,44% | 3581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $222849 | 0,42% | 3447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $166797 | 0,31% | 2580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $81293 | 0,15% | 2092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $70210 | 0,13% | 1086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $66901 | 0,13% | 1034 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $51220 | 0,10% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $42540 | 0,08% | 658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $41699 | 0,08% | 645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $29093 | 0,05% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $18319 | 0,03% | 350 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $17132 | 0,03% | 265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13577 | 0,03% | 210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Axiom Investment Management LLC | $11637 | 0,02% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11637 | 0,02% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $10797 | 0,02% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $6465 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6465 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $6335 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4267 | 0,01% | 66 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3879 | 0,01% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $3814 | 0,01% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $3426 | 0,01% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $785 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $646 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $640 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $567 | 0,00% | 8774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $268 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $65 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $3 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AFMC First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.9M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… | $161.6M |
| PRCS Parnassus Funds II | $161.0M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |