Bucket List Wealth Management, LLC
CIK 2133435 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $203.0M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6418 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +22.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,33%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,48% Ước tính mua $28880063 · bán $10111036
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 37
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,9%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27735671 | 13,66% | 74953 | $5327048 | Tăng ×2 | ||
| PVAL | $26658630 | 13,13% | 523231 | $10625760 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $17510624 | 8,63% | 140354 | $3561650 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $17432276 | 8,59% | 57538 | $4201640 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $15544518 | 7,66% | 130637 | $2296333 | Giảm ×2 | ||
| IDMO | $15266881 | 7,52% | 253224 | $3483562 | Tăng ×2 | ||
| REGL | $10024971 | 4,94% | 109479 | $3465162 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6323537 | 3,12% | 8587 | $982835 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $5523308 | 2,72% | 90859 | $-3731554 | Giảm ×2 | ||
| THIR THOR Index Rotation ETF | $4937330 | 2,43% | 143111 | $1887690 | Tăng ×1 | ||
| DIVN | $4689543 | 2,31% | 159559 | $1595692 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $4371842 | 2,15% | 39629 | $-2303114 | Giảm ×2 | ||
| NLR | $4215409 | 2,08% | 36346 | $1053345 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $3883879 | 1,91% | 85379 | $690297 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $3648192 | 1,80% | 19149 | $1151845 | Tăng ×1 | ||
| OUNZ | $3640619 | 1,79% | 94341 | $-249674 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2730374 | 1,35% | 3975 | $361387 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $2280858 | 1,12% | 25945 | $-268842 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1754903 | 0,86% | 6065 | $244702 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1725970 | 0,85% | 21020 | $97025 | Tăng ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1683722 | 0,83% | 10726 | $189265 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $1622297 | 0,80% | 10939 | $248365 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $1599489 | 0,79% | 11630 | $276873 | Giảm ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1407936 | 0,69% | 19179 | $-366152 | Giảm ×2 | ||
| JAAA | $1214548 | 0,60% | 24055 | $-128489 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $953367 | 0,47% | 2588 | $-195938 | Giảm ×2 | ||
| XSVN | $949891 | 0,47% | 20095 | $-155574 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $914145 | 0,45% | 9480 | $74504 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $801867 | 0,40% | 2339 | $385786 | Tăng ×2 | ||
| IYR | $660043 | 0,33% | 6455 | $52826 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $659263 | 0,32% | 6453 | $-62155 | Giảm ×1 | ||
| SLV | $641800 | 0,32% | 12003 | $-108353 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $584634 | 0,29% | 1390 | $-110539 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $492649 | 0,24% | 2067 | $107974 | Tăng ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $489901 | 0,24% | 10307 | $73144 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $470403 | 0,23% | 19535 | $-69407 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $458099 | 0,23% | 1629 | $77851 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $418919 | 0,21% | 559 | $56323 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $399367 | 0,20% | 414 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $378014 | 0,19% | 1013 | $69915 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $376213 | 0,19% | 1007 | $64227 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $352475 | 0,17% | 472 | $45515 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $336632 | 0,17% | 7951 | $-61097 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $336491 | 0,17% | 3516 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $334928 | 0,16% | 279 | $22928 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306688 | 0,15% | 858 | $98163 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $290648 | 0,14% | 1180 | $48174 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $283731 | 0,14% | 3294 | $47184 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $275215 | 0,14% | 550 | $-48724 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $273579 | 0,13% | 1367 | ||||
| LQD | $271907 | 0,13% | 2493 | $69407 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $267035 | 0,13% | 1129 | $24447 | Tăng ×2 | ||
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $261869 | 0,13% | 11582 | $-40289 | Giảm ×2 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $254317 | 0,13% | 801 | $34074 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $247821 | 0,12% | 440 | $10043 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $245857 | 0,12% | 1980 | $34789 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $243544 | 0,12% | 8410 | $33016 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $240277 | 0,12% | 3372 | $24240 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $229969 | 0,11% | 883 | $11797 | |||
| IJH | $226243 | 0,11% | 2934 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $216763 | 0,11% | 2667 | ||||
| V Visa Inc. | $209926 | 0,10% | 612 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204878 | 0,10% | 429 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4471 | $833850 | 24,4% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4939 | $594426 | -1,9% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1538 | $495826 | 20,8% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4211 | $469321 | -17,0% |
| UPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4055 | $402311 | 5,0% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1201 | $367567 | -13,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1599 | $311848 | -0,4% |
| KO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4094 | $286307 | 19,2% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9378 | $271863 | 22,6% |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1879 | $269365 | -0,8% |
| CINF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1644 | $268577 | 7,9% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 761 | $266947 | 21,7% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 744 | $257628 | 20,4% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1787 | $256713 | -8,2% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1134 | $253075 | 10,3% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 727 | $250534 | 2,0% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5514 | $203467 | 108,3% |
| WPRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22200 | $34854 | -0,5% |