Persium Advisors, LLC
CIK 2033683 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $153.3M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7312 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +20.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,19%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,91%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,2% Ước tính mua $13886837 · bán $4486593
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 38
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,8%
Retail
4,0%
Health Care
3,6%
Energy
2,1%
Industrials
2,1%
Financials
2,0%
Communication Services
2,0%
Consumer Discretionary
1,9%
Telecommunication
1,2%
Communications
1,0%
Materials
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,7%
Financial Services
0,6%
Khác/Chưa xác định
67,2%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $38516531 | 25,12% | 1390488 | $4508348 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $27911448 | 18,21% | 801823 | $2638355 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $26771231 | 17,46% | 791112 | $3139839 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $3045245 | 1,99% | 7058 | $1773894 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2453483 | 1,60% | 8479 | $886584 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2190854 | 1,43% | 6212 | $147784 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1766289 | 1,15% | 2443 | $926169 | Giảm ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1709487 | 1,12% | 3945 | $896297 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1667588 | 1,09% | 4890 | $919054 | Tăng ×6 | ||
| HECA | $1572480 | 1,03% | 57600 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1556462 | 1,02% | 13251 | $559120 | Tăng ×5 | ||
| TAIL | $1540287 | 1,00% | 144900 | Tăng ×1 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $1380863 | 0,90% | 16575 | $254193 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1262512 | 0,82% | 3857 | $222068 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1242386 | 0,81% | 4418 | $330272 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1195990 | 0,78% | 5018 | $223994 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1186950 | 0,77% | 3182 | $-2036 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1167920 | 0,76% | 2810 | $309879 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1094982 | 0,71% | 3064 | $265084 | Tăng ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $1091087 | 0,71% | 10547 | $407792 | Tăng ×2 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $1078778 | 0,70% | 12750 | $253193 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1071338 | 0,70% | 7836 | $-154964 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1034665 | 0,67% | 8174 | $74613 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1032391 | 0,67% | 2733 | $231379 | Tăng ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1030613 | 0,67% | 5432 | $123597 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1021039 | 0,67% | 9015 | $6666 | Tăng ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $999916 | 0,65% | 12859 | $-153074 | Tăng ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $987976 | 0,64% | 11990 | $232537 | Tăng ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $961626 | 0,63% | 22712 | $-69482 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $952000 | 0,62% | 3500 | $193570 | Tăng ×2 | ||
| HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock | $940961 | 0,61% | 34709 | $198388 | Tăng ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $937400 | 0,61% | 45285 | $-281514 | Tăng ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $937319 | 0,61% | 2646 | $129379 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $920532 | 0,60% | 11767 | $108968 | Tăng ×6 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $909183 | 0,59% | 10878 | $257013 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $908502 | 0,59% | 2648 | $208816 | Tăng ×5 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $905336 | 0,59% | 37597 | $-45930 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $897199 | 0,59% | 1793 | $146293 | Tăng ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $895656 | 0,58% | 5025 | $184112 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $822403 | 0,54% | 1460 | $75773 | Tăng ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $817797 | 0,53% | 3709 | $148652 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $799577 | 0,52% | 2958 | $74193 | Tăng ×6 | ||
| KMLM | $796704 | 0,52% | 28950 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $782768 | 0,51% | 6304 | $110762 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $764551 | 0,50% | 10708 | $-138778 | Tăng ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $730381 | 0,48% | 2202 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $681001 | 0,44% | 4347 | $-8558 | Tăng ×6 | ||
| BTAL | $642240 | 0,42% | 57600 | Tăng ×1 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $607977 | 0,40% | 14245 | Tăng ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $592364 | 0,39% | 5698 | $-159772 | |||
| FXU | $525471 | 0,34% | 10650 | Tăng ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $490583 | 0,32% | 2902 | $-38103 | |||
| INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock | $461906 | 0,30% | 4875 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $459682 | 0,30% | 1301 | $86477 | |||
| VEA | $431561 | 0,28% | 6057 | $43428 | |||
| HGRO | $404416 | 0,26% | 12900 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $371823 | 0,24% | 310 | $82095 | Giảm ×2 | ||
| TEX Terex Corporation Common Stock | $333356 | 0,22% | 4605 | $61200 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $330272 | 0,22% | 4499 | $-1034 | |||
| VTI | $313794 | 0,20% | 848 | $77036 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $302068 | 0,20% | 1246 | $35835 | |||
| MDYV | $301149 | 0,20% | 3175 | $30798 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $293369 | 0,19% | 1466 | $46419 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $284827 | 0,19% | 948 | $49723 | |||
| GLD | $258603 | 0,17% | 702 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $257590 | 0,17% | 3170 | $16545 | |||
| IWY | $243249 | 0,16% | 837 | $34970 | |||
| SLV | $231632 | 0,15% | 4332 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $225907 | 0,15% | 537 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PANW | $1667588 | 1,09% | tăng ×6 |
| CSCO | $1556462 | 1,02% | tăng ×5 |
| BHP | $1380863 | 0,90% | tăng ×4 |
| JPM | $1262512 | 0,82% | tăng ×3 |
| IBM | $1242386 | 0,81% | tăng ×4 |
| MET | $1078778 | 0,70% | tăng ×6 |
| DUK | $1034665 | 0,67% | tăng ×6 |
| AVGO | $1032391 | 0,67% | tăng ×3 |
| BUD | $987976 | 0,64% | tăng ×4 |
| HMC | $940961 | 0,61% | tăng ×6 |
| T | $937400 | 0,61% | tăng ×4 |
| GD | $937319 | 0,61% | tăng ×3 |
| MDT | $920532 | 0,60% | tăng ×6 |
| SYY | $909183 | 0,59% | tăng ×6 |
| V | $908502 | 0,59% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HECA | $1572480 | 57600 | 1,03% |
| TAIL | $1540287 | 144900 | 1,00% |
| KMLM | $796704 | 28950 | 0,52% |
| AON | $730381 | 2202 | 0,48% |
| BTAL | $642240 | 57600 | 0,42% |
| BSX | $607977 | 14245 | 0,40% |
| FXU | $525471 | 10650 | 0,34% |
| INBX | $461906 | 4875 | 0,30% |
| HGRO | $404416 | 12900 | 0,26% |
| GLD | $258603 | 702 | 0,17% |
| SLV | $231632 | 4332 | 0,15% |
| TSLA | $225907 | 537 | 0,15% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 133248 | $11613908 | |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2600 | $1597206 | |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3926 | $887394 | 0,8% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7872 | $808218 | 26,4% |
| TTE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12630 | $753885 | 39,3% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4047 | $701952 | 14,1% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34317 | $688056 | 305,8% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20867 | $655641 | -4,5% |
| APD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1991 | $577470 | 3,3% |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6264 | $571590 | 9,8% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1883 | $529744 | 38,5% |
| RIO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8746 | $525460 | 70,5% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6889 | $437314 | -42,4% |
| URA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8623 | $411058 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2406 | $290452 | Không còn theo dõi |
| REVG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4695 | $285503 | Không còn theo dõi |
| KMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6220 | $240341 | 41,9% |
| IVE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1126 | $232530 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 517 | $232505 | -9,0% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2929 | $209744 | 27,1% |
| MA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 366 | $208096 | 1,8% |
| EFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2210 | $206348 | Không còn theo dõi |
| STLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20116 | $201763 | -42,7% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 910 | $201074 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 497 | $200708 | 30,5% |