Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -1.5%

Hàng năm: +27.5% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,5%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,8%
Communication Services 4,3%
Retail 4,0%
Health Care 3,6%
Financials 3,2%
Energy 2,1%
Industrials 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Khác/Chưa xác định 66,6%

Danh mục đầy đủ 69 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38516531 25,12% 1390488 $4508348 Tăng ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27911448 18,21% 801823 $2638355 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26771231 17,46% 791112 $3139839 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3045245 1,99% 7058 $1773894 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2453483 1,60% 8479 $886584 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2190854 1,43% 6212 $147784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1766289 1,15% 2443 $926169 Giảm ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1709487 1,12% 3945 $896297 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1667588 1,09% 4890 $919054 Tăng ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1572480 1,03% 57600 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1556462 1,02% 13251 $559120 Tăng ×5
TAIL Cambria ETF Trust $1540287 1,00% 144900 Tăng ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1380863 0,90% 16575 $254193 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1262512 0,82% 3857 $222068 Tăng ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1242386 0,81% 4418 $330272 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1195990 0,78% 5018 $223994 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1186950 0,77% 3182 $-2036 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1167920 0,76% 2810 $309879 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1094982 0,71% 3064 $265084 Tăng ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1091087 0,71% 10547 $407792 Tăng ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1078778 0,70% 12750 $253193 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1071338 0,70% 7836 $-154964 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1034665 0,67% 8174 $74613 Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1032391 0,67% 2733 $231379 Tăng ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1030613 0,67% 5432 $123597 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1021039 0,67% 9015 $6666 Tăng ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999916 0,65% 12859 $-153074 Tăng ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987976 0,64% 11990 $232537 Tăng ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961626 0,63% 22712 $-69482 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952000 0,62% 3500 $193570 Tăng ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940961 0,61% 34709 $198388 Tăng ×6
T AT&T Inc. $937400 0,61% 45285 $-281514 Tăng ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937319 0,61% 2646 $129379 Tăng ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920532 0,60% 11767 $108968 Tăng ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909183 0,59% 10878 $257013 Tăng ×6
V Visa Inc. $908502 0,59% 2648 $208816 Tăng ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905336 0,59% 37597 $-45930 Tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897199 0,59% 1793 $146293 Tăng ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895656 0,58% 5025 $184112 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822403 0,54% 1460 $75773 Tăng ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817797 0,53% 3709 $148652 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799577 0,52% 2958 $74193 Tăng ×6
KMLM Krane Shares Trust $796704 0,52% 28950 Tăng ×1
IWF iShares Trust $782768 0,51% 6304 $110762 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764551 0,50% 10708 $-138778 Tăng ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730381 0,48% 2202 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681001 0,44% 4347 $-8558 Tăng ×6
BTAL AGF Investments Trust $642240 0,42% 57600 Tăng ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607977 0,40% 14245 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592364 0,39% 5698 $-159772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525471 0,34% 10650 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490583 0,32% 2902 $-38103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461906 0,30% 4875 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459682 0,30% 1301 $86477
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $431561 0,28% 6057 $43428
HGRO ETF Opportunities Trust $404416 0,26% 12900 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371823 0,24% 310 $82095 Giảm ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333356 0,22% 4605 $61200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330272 0,22% 4499 $-1034
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313794 0,20% 848 $77036 Tăng ×1
IWD iShares Trust $302068 0,20% 1246 $35835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301149 0,20% 3175 $30798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293369 0,19% 1466 $46419 Tăng ×1
IWM iShares Trust $284827 0,19% 948 $49723
GLD SPDR Gold Shares $258603 0,17% 702 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257590 0,17% 3170 $16545
IWY iShares Trust $243249 0,16% 837 $34970
SLV iShares Silver Trust $231632 0,15% 4332 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225907 0,15% 537

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PANW $1667588 1,09% tăng ×6
CSCO $1556462 1,02% tăng ×5
BHP $1380863 0,90% tăng ×4
JPM $1262512 0,82% tăng ×3
IBM $1242386 0,81% tăng ×4
MET $1078778 0,70% tăng ×6
DUK $1034665 0,67% tăng ×6
AVGO $1032391 0,67% tăng ×3
BUD $987976 0,64% tăng ×4
HMC $940961 0,61% tăng ×6
T $937400 0,61% tăng ×4
GD $937319 0,61% tăng ×3
MDT $920532 0,60% tăng ×6
SYY $909183 0,59% tăng ×6
V $908502 0,59% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HECA $1572480 57600 1,03%
TAIL $1540287 144900 1,00%
KMLM $796704 28950 0,52%
AON $730381 2202 0,48%
BTAL $642240 57600 0,42%
BSX $607977 14245 0,40%
FXU $525471 10650 0,34%
INBX $461906 4875 0,30%
HGRO $404416 12900 0,26%
GLD $258603 702 0,17%
SLV $231632 4332 0,15%
TSLA $225907 537 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHF Mua thêm +16K +$4.5M
SCHG Giảm -20K +$3.1M
SCHV Giảm -27K +$2.6M
DELL Giảm -688 +$1.8M
AMAT Giảm -15 +$926K
PANW Mua thêm +221 +$919K
LRCX Mua thêm +139 +$896K
AAPL Mua thêm +2K +$887K
CSCO Mua thêm +397 +$559K
CVS Mua thêm +1K +$408K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 133248 $11613908
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2600 $1597206 29,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3926 $887394 -4,4%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7872 $808218 7,4%
TTE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12630 $753885 29,0%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4047 $701952 2,0%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20867 $655641 -23,0%
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8746 $525460 61,5%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6889 $437314 -52,3%
URA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8623 $411058
IVW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2406 $290452 16,2%
REVG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4695 $285503 Không còn theo dõi
KMX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6220 $240341 32,1%
IVE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1126 $232530
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 517 $232505 -0,3%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2929 $209744 21,1%
MA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 366 $208096 -3,3%
EFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2210 $206348
STLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20116 $201763 -52,9%