Phân bổ theo ngành

04
Financials 5,6%
Technology 5,5%
Communication Services 2,8%
Retail 1,7%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 83,4%

Danh mục đầy đủ 228 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO Vanguard S&P 500 ETF $69048381 6,67% 100535 $8553381 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955M820) $40166368 3,88% 6290739 $6837368 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H144) $37826910 3,66% 134257 $1927910 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955N182) $36950150 3,57% 3840624 $5508150 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954S208) $34543655 3,34% 4461245 $4025655 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31039546 3,00% 107270 $3769546 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H532) $30793255 2,98% 2458749 $7481255 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H342) $29787408 2,88% 41760 $4726408 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H110) $25005572 2,42% 31042 $2910572 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24720267 2,39% 49402 $2084267 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955M838) $20743961 2,00% 3694383 $46961 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H136) $20209351 1,95% 70052 $2480351 Tăng ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R53X414) $19112033 1,85% 2904123 $3364033 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4953V103) $18505103 1,79% 180388 $16841103 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $18205731 1,76% 225962 $1828731 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15888221 1,54% 66662 $1723221 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954G576) $15809093 1,53% 130805 $2272093 Tăng ×1
IVV iShares Trust $15735481 1,52% 21012 $2011481 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15098527 1,46% 42249 $2948527 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G49507208) $14901860 1,44% 199978 $10814860 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954W266) $14840336 1,43% 122759 $1894336 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954B452) $14680080 1,42% 2019546 $2290080 Tăng ×3
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $14371460 1,39% 162316 $990460 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R53X240) $12320134 1,19% 1857120 $130134 Giảm ×1
IVE iShares Trust $10767567 1,04% 47422 $756567 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10509934 1,02% 176075 $954934 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10290873 0,99% 180605 $1388873 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9687327 0,94% 32243 $1377327 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R54N308) $9542016 0,92% 2028599 $38016
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8986200 0,87% 12 $368200
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954G154) $8963390 0,87% 1507212 $1941390 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $8952513 0,87% 36928 $1064513 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G491B7734) $8875816 0,86% 191351 $417816 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H9F1) $8847795 0,86% 31403 $-22205 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G8T03H104) $8451904 0,82% 70674 $1108904 Giảm ×4
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $8038591 0,78% 85137 $578591 Giảm ×2
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7975374 0,77% 158336 $-136626 Giảm ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $7899814 0,76% 154747 $698814 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954G147) $7832691 0,76% 1229815 $1801691 Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $7619419 0,74% 142127 $-118581 Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7607666 0,74% 74366 $1743666 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G491C9291) $7179811 0,69% 336035 $100811
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954M433) $7024077 0,68% 107107 $1371077
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $7018569 0,68% 137619 $2569
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6852835 0,66% 19395 $1288835
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R53X257) $6740472 0,65% 1166575 $1479472 Tăng ×4
VGT Vanguard Information Tech ETF $6541569 0,63% 54732 $1420569 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6343312 0,61% 17005 $457312 Tăng ×1
SPY SPY $6304918 0,61% 8443 $1089918 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6038197 0,58% 10720 $226197 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955M325) $5744902 0,56% 57593 $393902 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5573853 0,54% 27857 $674853 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H268) $5496560 0,53% 3175 $1124560 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4953W663) $5216949 0,50% 113368 $478949
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5161776 0,50% 37532 $916776
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $5085360 0,49% 54382 $492360 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4826736 0,47% 38872 $682736 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4953W432) $4333588 0,42% 129787 $448588
VIS Vanguard Industrials ETF $4322758 0,42% 11995 $577758
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G491BH237) $4029021 0,39% 132971 $120021
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3924591 0,38% 17742 $561591 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $3898645 0,38% 40367 $244645
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R53X265) $3666512 0,35% 488803 $-51488 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954M409) $3488231 0,34% 24300 $451231
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3473591 0,34% 45639 $358591 Tăng ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $3344060 0,32% 24313 $552060
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3243169 0,31% 20441 $617169 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954M706) $3186588 0,31% 68985 $70588
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $3098872 0,30% 26786 $480872
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R54M581) $2931596 0,28% 293453 $322596 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2774467 0,27% 90996 $-1533 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $2727217 0,26% 28777 $55217
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2697513 0,26% 7141 $517513 Tăng ×2
AGG iShares Trust $2692320 0,26% 27201 $356320 Tăng ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $2685657 0,26% 18343 $360657 Tăng ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2599166 0,25% 31459 $425166 Tăng ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $2532453 0,24% 17848 $278453 Giảm ×2
IJJ iShares Trust $2466081 0,24% 16693 $-13919 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4955H482) $2460474 0,24% 15873 $-46526 Giảm ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2404270 0,23% 47619 $-57730 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2399928 0,23% 3259 $518928
VAW Vanguard Materials ETF $2378958 0,23% 10398 $35958
URTH iShares MSCI World ETF $2360959 0,23% 11651 $416959 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2288556 0,22% 7550 $311556
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2275143 0,22% 4764 $665143
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2180811 0,21% 5185 $338811 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2071633 0,20% 8157 $77633
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954M110) $2071186 0,20% 17224 $358186
AMLP ALPS ETF Trust $2014909 0,19% 38860 $-401091 Giảm ×3
HYG iShares Trust $1947458 0,19% 24352 $316458 Tăng ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R54M607) $1891540 0,18% 147431 $710540 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1880082 0,18% 15978 $33082 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954M227) $1831875 0,18% 20642 $5875
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1818210 0,18% 11583 $669210 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4R54M623) $1718364 0,17% 151065 $397364 Tăng ×1
SHYG iShares Trust $1692795 0,16% 39915 $563795 Tăng ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $1679389 0,16% 7661 $86389 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1650261 0,16% 17114 $132261 Tăng ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1605053 0,16% 13567 $93053
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1591388 0,15% 5196 $245388 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
None $30793255 2,98% tăng ×3
None $20209351 1,95% tăng ×6
None $14680080 1,42% tăng ×3
None $8875816 0,86% tăng ×3
None $6740472 0,65% tăng ×4
IWP $2685657 0,26% tăng ×4
VOOG $2599166 0,25% tăng ×4
HYG $1947458 0,19% tăng ×3
SHYG $1692795 0,16% tăng ×3
VNQ $1650261 0,16% tăng ×6
VT $1178170 0,11% tăng ×6
NOW $1011961 0,10% tăng ×4
VEU $857613 0,08% tăng ×6
BWFG $552338 0,05% tăng ×6
PMBS $424523 0,04% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VTEB $1205321 23830 0,12%
VCIT $688061 8325 0,07%
LQD $573998 5451 0,06%
RSP $530648 2494 0,05%
IEI $429750 3659 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $427150 2500 0,04%
AMD $426968 735 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: L9398V307) $364792 6400 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954S612) $363525 31200 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G4954B429) $334233 28606 0,03%
MU $307041 266 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: P4949B104) $293329 89686 0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G3R761872) $289796 9042 0,03%
FEZ $272041 3961 0,03%
GLD $257498 699 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
· Mua thêm +136K +$10.8M
VOO Giảm -703 +$8.6M
· Mua thêm +287K +$7.5M
· Mua thêm +1.0M +$6.8M
· Giảm -398K +$5.5M
· Giảm -595 +$4.7M
· Mua thêm +20K +$4.0M
AAPL Giảm -180 +$3.8M
· Mua thêm +477K +$3.4M
GOOGL Giảm -3 +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19095 $2271000 52,6%
XOP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15118 $1991000
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11293 $1285000 7,9%
FALN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31185 $833000
FIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8309 $552000 -28,8%
LQD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4803 $522000
ACM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5480 $465000 -13,8%
RIO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7866 $459000 45,3%
MSTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3463 $432000 89,3%
GSG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17649 $407000
ABNB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3016 $360000 21,2%
KLAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 528 $359000 -78,0%
S Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17954 $326000 41,1%
AMAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2187 $317000 189,7%
QID Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14250 $288000 -44,7%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1371 $284000 25,2%
GPN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2780 $272000 2,2%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1594 $271000 20,3%
SPHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2606 $248000 -10,2%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3738 $229000 20,0%
IVOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2043 $228000 9,6%
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 264 $206000 51,7%
XLRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4907 $205000 Không còn theo dõi
UAE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10946 $204000
SUIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 41030 $69000 32,2%
BORR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15000 $60000 -27,0%