Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,2%
Communication Services 1,6%
Financials 1,5%
Industrials 1,1%
Energy 0,9%
Retail 0,8%
Utilities 0,6%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Khác/Chưa xác định 90,6%

Danh mục đầy đủ 168 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VXF Vanguard Extended Market ETF $34738906 6,47% 141095 $6211030 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $33497763 6,24% 141568 $3123048 Tăng ×2
SPY SPY $33269127 6,20% 44551 $4767742 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $29833940 5,56% 80624 $4802505 Tăng ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $25691307 4,78% 306762 $3753290 Tăng ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $25358139 4,72% 116359 $2745542 Tăng ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $24364157 4,54% 783413 $2732687 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22451840 4,18% 284093 $50008 Tăng ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $17368213 3,23% 180112 $1605633 Tăng ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16357888 3,05% 354450 $108993 Tăng ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $13157103 2,45% 54147 $1841518 Tăng ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $11695132 2,18% 28560 $1370823 Giảm ×6
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $11650218 2,17% 491986 $1405918 Tăng ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $10058038 1,87% 190638 $1248446 Tăng ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $9995404 1,86% 197616 $99337 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9977461 1,86% 46893 $1218884 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9961570 1,85% 359623 $1347625 Tăng ×5
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $9247557 1,72% 182866 $2866784 Tăng ×4
AGG iShares Trust $8952501 1,67% 90448 $-265732 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6798395 1,27% 234751 $854613 Giảm ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $6254718 1,16% 8893 $704504 Giảm ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $5656778 1,05% 59271 $1193240 Tăng ×6
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5641220 1,05% 33487 $1367534 Giảm ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $5173993 0,96% 51071 $-756263 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5025387 0,94% 17367 $590897 Giảm ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4854759 0,90% 71837 $649789 Tăng ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4833467 0,90% 16087 $886523 Tăng ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $4808299 0,90% 31596 $169516 Giảm ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $4010865 0,75% 53117 $-1201859 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3827756 0,71% 6795 $148801 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3725531 0,69% 52288 $289528 Giảm ×2
IVV iShares Trust $3375733 0,63% 4508 $619179 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3364728 0,63% 9020 $258780 Tăng ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3247836 0,60% 89893 $609632 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2965697 0,55% 33789 $-170848 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $2910862 0,54% 46798 $-12101 Tăng ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2830973 0,53% 37363 $226418
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2743638 0,51% 5483 $222088 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $2735958 0,51% 7427 $-467551 Giảm ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2641714 0,49% 51798 $585218 Tăng ×3
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $2632138 0,49% 65787 $1187333 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2594512 0,48% 26864 $145130 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2459134 0,46% 17987 $-1273089 Giảm ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2393790 0,45% 21207 $201752 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2284881 0,43% 6394 $479677 Tăng ×2
IJR iShares Trust $2196835 0,41% 14812 $756579 Tăng ×5
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $2001982 0,37% 21203 $657740 Tăng ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1746146 0,33% 4942 $391893 Tăng ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1683366 0,31% 20367 $181717 Tăng ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $1643057 0,31% 35015 $155115
CALF Pacer Funds Trust $1629343 0,30% 32194 $186067 Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1607110 0,30% 14729 $219197 Tăng ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $1591222 0,30% 3732 $208998 Tăng ×2
EFA iShares Trust $1583761 0,29% 15246 $76109 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1523231 0,28% 6391 $305893 Tăng ×2
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $1520269 0,28% 29780 $-230443 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1449228 0,27% 7243 $572220 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1370196 0,26% 1861 $360944 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1311500 0,24% 3719 $90944 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1240562 0,23% 7484 $-305619 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1193312 0,22% 40547 $155624 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1179790 0,22% 1108 $391470 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1168702 0,22% 3715 $102497
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1148898 0,21% 3792 $313442 Tăng ×4
IQLT iShares Trust $1142028 0,21% 23048 $90896 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1129657 0,21% 3451 $110938 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1109117 0,21% 3944 $153119
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $1101431 0,21% 16364 $-117782 Tăng ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1072952 0,20% 4426 $104764
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $997867 0,19% 11584 $295968 Tăng ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $994704 0,19% 3657 $114479 Tăng ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $978146 0,18% 4422 $139779
VOO Vanguard S&P 500 ETF $939217 0,17% 1368 $175279 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $921432 0,17% 11123 $162141 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $921162 0,17% 25404 $84597 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $908019 0,17% 3575 $-38922 Giảm ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $906360 0,17% 18314 $61535
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $894688 0,17% 22548 $57061 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $837761 0,16% 26419 $48349 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $816805 0,15% 1942 $-40451 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $813363 0,15% 3707 $103392 Tăng ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $785795 0,15% 5942 $120089 Tăng ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $782774 0,15% 5413 $140630
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $778270 0,14% 13039 $126207 Tăng ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $770468 0,14% 14260 $92690
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $764661 0,14% 6942 $54841
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $750161 0,14% 20407 $-22040
TT Trane Technologies plc $736740 0,14% 1500 $111630
QDF FlexShares Trust $733747 0,14% 8160 $88373
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $720451 0,13% 12238 $67798
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707585 0,13% 756 $-25954 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $706707 0,13% 8696 $-866893 Giảm ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $687352 0,13% 7767 $69756 Giảm ×1
OAIM Unified Series Trust $661143 0,12% 13823 $105804 Tăng ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $581135 0,11% 8726 $-1920 Tăng ×1
MLPX Global X Funds $576223 0,11% 7823 $15906 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $572643 0,11% 5056 $-71625 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $514438 0,10% 2461 $123996 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $509525 0,09% 9594 $45828 Tăng ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $509232 0,09% 10138 $101840 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VXF $34738906 6,47% tăng ×4
VEU $25691307 4,78% tăng ×5
FNDX $24364157 4,54% tăng ×4
VCSH $22451840 4,18% tăng ×6
VNQ $17368213 3,23% tăng ×6
SCHH $11650218 2,17% tăng ×4
FNDF $10058038 1,87% tăng ×6
SCHF $9961570 1,85% tăng ×5
JPST $9247557 1,72% tăng ×4
IXUS $5656778 1,05% tăng ×6
HELO $4854759 0,90% tăng ×3
IWM $4833467 0,90% tăng ×6
MSFT $3364728 0,63% tăng ×3
JMST $2641714 0,49% tăng ×3
IJR $2196835 0,41% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $425313 3046 0,08%
PDFS $283160 4000 0,05%
CSCO $251482 2141 0,05%
AVGO $239124 633 0,04%
VONG $227130 1777 0,04%
GEV $224398 191 0,04%
ABNB $219945 1537 0,04%
DSI $214439 1506 0,04%
ESML $212374 3797 0,04%
XLG $208781 3410 0,04%
IWD $207278 855 0,04%
XSHQ $205482 4250 0,04%
RSPN $204058 3189 0,04%
ITOT $200902 1223 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VXF Mua thêm +2K +$6.2M
VTI Mua thêm +3K +$4.8M
SPY Mua thêm +726 +$4.8M
VEU Mua thêm +15K +$3.8M
VIG Mua thêm +330 +$3.1M
JPST Mua thêm +57K +$2.9M
VTV Mua thêm +1K +$2.7M
FNDX Mua thêm +7K +$2.7M
VBR Mua thêm +2K +$1.8M
VNQ Mua thêm +2K +$1.6M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XLK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3077 $635329 57,8%
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7760 $499899 -19,7%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4085 $419407 7,4%
GBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5234 $357796 23,4%
XLF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6767 $337045 2,1%
PFFD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16691 $315622
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1209 $311132 -52,3%
OBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10840 $305293
HAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5237 $298945
NG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31650 $294978 Không còn theo dõi
PPTY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9183 $279272
XLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1334 $263362 Không còn theo dõi
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 800 $257768 5,3%
XSHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6401 $252968
ABNB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1857 $252032 28,6%
DSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1906 $240061
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1361 $220754 16,9%
SCHV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7354 $217748 10,9%
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1773 $215804
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4272 $214437 8,5%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1100 $214401 -3,3%
OLED Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1803 $210554 -12,3%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1356 $208276 1,1%
PFFV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8885 $205428
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 171 $205015 -28,5%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1417 $204659 -1,2%
MUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1924 $204229
XLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2108 $203286 1,6%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2157 $202715 4,8%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1387 $202485 23,3%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1021 $202454 59,8%
XLG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3406 $201881
MDT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2102 $200194 -10,1%
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10170 $189060 Không còn theo dõi
UMH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11297 $179735 6,8%
PEVM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 60400 $21031 Không còn theo dõi