Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000097367 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$28,40
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,13 (-0,47%)
Thay đổi 1 ngày
$28,33 – $28,74
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $44.1M
- Danh mục nắm giữ
- 30
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,7
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
CSIO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$2.8M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$17.2M
- 7 tháng gần nhất
- +$41.5M
Tháng 12 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6060 | EC | US |
| APA Group | — | $1.9M | 4,30 | 270640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | — | $1.8M | 4,17 | 126980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | — | $1.8M | 4,15 | 344635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | — | $1.8M | 4,04 | 612336 | EC | BR |
| Vinci SA | — | $1.7M | 3,90 | 11804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | — | $1.7M | 3,76 | 287258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | — | $1.4M | 3,09 | 389400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | — | $1.2M | 2,81 | 88400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | — | $886K | 2,01 | 691980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | — | $872K | 1,98 | 2164616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | — | $659K | 1,49 | 127800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | — | $609K | 1,38 | 19864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4875 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
30,6%
Energy
15,3%
Industrials
12,5%
Real Estate
3,6%
Communications
0,6%
Khác/Chưa xác định
37,3%
Cổ tức 2 khoản thanh toán
1,47%
Lợi suất TTM
$0,42
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2320 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1860 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4573600 | 23,98% | 160180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3089795 | 16,20% | 108213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2848630 | 14,93% | 99767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1771955 | 9,29% | 62059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1157277 | 6,07% | 40531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1109374 | 5,82% | 38853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923210 | 4,84% | 32077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729160 | 3,82% | 25537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709397 | 3,72% | 24845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686450 | 3,60% | 24041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638243 | 3,35% | 22353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584686 | 3,07% | 20477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210064 | 1,10% | 7357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22356 | 0,12% | 783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16846 | 0,09% | 590000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3226 | 0,02% | 113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| THTA Sofi Enhanced Yield ETF | $44.6M |
| JHMU John Hancock Dynamic Municipal … | $44.1M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |