John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082141 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$25,75
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$25,73 – $25,95
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $44.1M
- Danh mục nắm giữ
- 220
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,24%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 161,3
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
JHMU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$655K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$2.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$15.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 220 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Port of Seattle WA | 735389P51 | $583K | 1,32 | 550000 | DBT | US |
| UTILITY DEBT SECURITIZATION AU UTLUTL 12/41 FIXED 5 | 91802RJH3 | $573K | 1,30 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 07/35 FIXED 5 | 13013JJD9 | $550K | 1,25 | 500000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corporation | 34061UEX2 | $537K | 1,22 | 530000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505VAD8 | $536K | 1,22 | 545000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JQ0 | $534K | 1,21 | 500000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 02/31 FIXED 5 | 13013JHN9 | $531K | 1,21 | 500000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GS47 | $524K | 1,19 | 500000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JF4 | $515K | 1,17 | 500000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGL5 | $511K | 1,16 | 475000 | DBT | US |
| CITY OF PHILADELPHIA PA AIRPOR PHIAPT 07/29 FIXED 5 | 717817UB4 | $510K | 1,16 | 500000 | DBT | US |
| VISTA RIDGE METROPOLITAN DISTR VISFAC 12/36 FIXED OID 4 | 92838EBC7 | $500K | 1,14 | 500000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/31 FIXED 5 | 795576HB6 | $492K | 1,12 | 475000 | DBT | US |
| NORTH EAST TEXAS REGIONAL MOBI NET 01/39 FIXED 5 | 659231CQ5 | $434K | 0,98 | 400000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition And Supply Corpora | 88256FAK8 | $429K | 0,97 | 405000 | DBT | US |
| MINNESOTA MUNICIPAL GAS AGENCY MGAUTL 09/35 FIXED 5 | 60406XAJ0 | $417K | 0,95 | 400000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corporation | 880443JM9 | $370K | 0,84 | 350000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Glendale Arizona | 378286KT4 | $360K | 0,82 | 350000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DD41 | $352K | 0,80 | 310000 | DBT | US |
| Maryland Health and Higher Educational Facilities Authority | 57421CLQ5 | $350K | 0,79 | 300000 | DBT | US |
| Lancaster Industrial Development Authority | 51434NAQ1 | $343K | 0,78 | 345000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESDEV 01/31 FIXED 3.6 | 246387SX3 | $341K | 0,77 | 330000 | DBT | US |
| Palestine Independent School District | 696344MQ0 | $326K | 0,74 | 300000 | DBT | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FI CCEDEV 11/33 FIXED 5 | 13013JHH2 | $325K | 0,74 | 300000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJD0 | $325K | 0,74 | 305000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITIO TMGUTL 01/54 ADJUSTABLE VAR | 88256PAG5 | $323K | 0,73 | 305000 | DBT | US |
| Raleigh Durham Airport Authority | 751073MB0 | $319K | 0,72 | 300000 | DBT | US |
| MAIN STREET ENERGY INC MSEPWR 12/33 FIXED 5 | 560354AE2 | $317K | 0,72 | 300000 | DBT | US |
| Ohio Air Quality Development Authority | 677525WV5 | $303K | 0,69 | 300000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/36 FIXED 5 | 360059AM1 | $300K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| Las Varas Public Facility Corporation | 51766AAQ7 | $299K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| The University of Utah | 915183X69 | $298K | 0,68 | 300000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048VBS6 | $293K | 0,66 | 300000 | DBT | US |
| City of Birmingham Regional Water Works | 091096PZ4 | $289K | 0,66 | 260000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The City Of Chandler | 158862CD2 | $289K | 0,66 | 285000 | DBT | US |
| New Jersey Institute of Technology | 64579RDU8 | $289K | 0,65 | 250000 | DBT | US |
| Idaho Housing and Finance Association | 45130ABK0 | $281K | 0,64 | 250000 | DBT | US |
| The Industrial Development Authority Of The County Of Maricopa | 56682HEN5 | $281K | 0,64 | 250000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKA2 | $279K | 0,63 | 250000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003H9 | $276K | 0,63 | 245000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority a Cooperative District | 84136HCP6 | $272K | 0,62 | 250000 | DBT | US |
| ISLE WIGHT COUNTY INDUSTRIAL D ILWDEV 07/43 FIXED 5.25 | 464637AP2 | $272K | 0,62 | 250000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308Q89 | $272K | 0,62 | 250000 | DBT | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign | 120827FJ4 | $271K | 0,62 | 250000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corporation | 79467BKC8 | $271K | 0,61 | 240000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DU26 | $271K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
| COUNTY OF OHIO WV SPECIAL DIST OHIGEN 06/45 FIXED 5.25 | 67732PEZ7 | $270K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
| Allegheny County Airport Authority | 01728LKW1 | $270K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $269K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $267K | 0,61 | 250000 | DBT | US |
Trang 1
trong 5
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 34 khoản thanh toán
3,86%
Lợi suất TTM
$0,99
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,3250 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,7420 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0420 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $0,0360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71,99% | 1390000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4,65% | 89713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4,04% | 78027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3,18% | 61479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3,07% | 59201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2,53% | 48801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1,99% | 38436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1,77% | 34200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1,55% | 29926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0,80% | 15400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0,80% | 15363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0,79% | 15400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0,78% | 15078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0,63% | 12074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0,46% | 8821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0,43% | 8232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0,40% | 7755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0,15% | 2928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |