Fidelity Covington Trust (FMET)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000075903 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$38,45
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,18 (+0,47%)
Thay đổi 1 ngày
$32,10 – $39,53
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FMET Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,76% | — |
| 3M | ▼ -10,53% | — |
| 6M | ▼ -9,73% | — |
| YTD | ▼ -8,70% | — |
| 1Y | ▲ +14,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +13,80% | — |
- Biến động 1 năm
- 24,20%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,69
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$50K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$3.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$7.1M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 52 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINIX INC | 29444U700 | $1.9M | 4,88 | 1941 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.9M | 4,84 | 9276 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.8M | 4,63 | 7108 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.8M | 4,54 | 6149 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.8M | 4,52 | 10091 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.7M | 4,46 | 13505 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.7M | 4,28 | 4505 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.6M | 4,11 | 2801 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.6M | 4,10 | 6567 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $1.5M | 3,88 | 8377 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $1.4M | 3,72 | 1324 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $1.4M | 3,50 | 6687 | EC | US |
| NETEASE INC | — | $1.2M | 3,06 | 54900 | EC | KY |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.1M | 2,93 | 5777 | EC | US |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.1M | 2,90 | 19948 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $908K | 2,33 | 11718 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $844K | 2,17 | 6418 | EC | KR |
| REDDIT INC | 75734B100 | $843K | 2,16 | 6260 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $809K | 2,08 | 5675 | EC | US |
| DASSAULT SYSTEMES SA | — | $748K | 1,92 | 37584 | EC | FR |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $696K | 1,79 | 37941 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $645K | 1,66 | 4462 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $643K | 1,65 | 29321 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $618K | 1,59 | 11532 | EC | US |
| NEXON CO LTD | — | $609K | 1,56 | 33100 | EC | JP |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $605K | 1,55 | 26579 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $598K | 1,53 | 4413 | EC | US |
| KRAFTON INC | — | $557K | 1,43 | 3345 | EC | KR |
| WIX.COM LTD | — | $518K | 1,33 | 5754 | EC | IL |
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY (GROUP) COMPANY LIMITED | — | $505K | 1,30 | 74100 | EC | KY |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $501K | 1,29 | 14255 | EC | US |
| SNAP INC | 83304A106 | $490K | 1,26 | 106485 | EC | US |
| NCSOFT CORPORATION | — | $387K | 0,99 | 2644 | EC | KR |
| PEARLABYSS CORP | — | $372K | 0,96 | 8265 | EC | KR |
| AMBARELLA INC | — | $357K | 0,92 | 6939 | EC | KY |
| VNET GROUP INC | 90138A103 | $285K | 0,73 | 34007 | EC | KY |
| HIMAX TECHNOLOGIES INC | 43289P106 | $284K | 0,73 | 36068 | EC | KY |
| COWELL E HOLDINGS INC | — | $268K | 0,69 | 81000 | EC | KY |
| NETMARBLE CORP | — | $258K | 0,66 | 8037 | EC | KR |
| MODERN TIMES GRP MTG AB | — | $256K | 0,66 | 26572 | EC | SE |
| WEIBO CORP | — | $244K | 0,63 | 28540 | EC | KY |
| NEWBORN TOWN INC | — | $219K | 0,56 | 216000 | EC | KY |
| HELLO GROUP INC | 423403104 | $219K | 0,56 | 37962 | EC | KY |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $206K | 0,53 | 206204 | STIV | US |
| UBISOFT ENTERTAINMENT SA | — | $198K | 0,51 | 44904 | EC | FR |
| NAGARRO SE | — | $185K | 0,47 | 3387 | EC | DE |
| SAKURA INTERNET INC | — | $173K | 0,44 | 11100 | EC | JP |
| WEMADE CO LTD | — | $160K | 0,41 | 11886 | EC | KR |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $142K | 0,36 | 50948 | EC | US |
| ENDAVA PLC | 29260V105 | $130K | 0,33 | 29470 | EC | GB |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2515897 | 74,36% | 68382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $333544 | 9,86% | 9066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $294123 | 8,69% | 7994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $183006 | 5,41% | 4972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24908 | 0,74% | 677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $9294 | 0,27% | 253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7358 | 0,22% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6843 | 0,20% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $3524 | 0,10% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $2612 | 0,08% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1913 | 0,06% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $432 | 0,01% | 11728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |