Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF (EASG)
$38,15
▼ -0,43 (-1,12%)
Thay đổi 1 ngày
$36,36 – $39,51
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EASG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 18 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,98% | ▼ -1,98% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$13K
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$13K
12 tháng gần nhất
+$1.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 361 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $319K | 0,46 | 1105 | EC | DE |
| KDDI CORP | · | $306K | 0,44 | 17804 | EC | JP |
| TDK CORP | · | $300K | 0,43 | 11625 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $297K | 0,43 | 10500 | EC | JP |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $297K | 0,43 | 157 | EC | FR |
| PRYSMIAN SPA | · | $296K | 0,43 | 1715 | EC | IT |
| DSV A/S | · | $294K | 0,43 | 1171 | EC | DK |
| ATLAS COPCO AB | · | $293K | 0,42 | 15244 | EC | SE |
| CAIXABANK SA | · | $290K | 0,42 | 21399 | EC | ES |
| MARUBENI CORP | · | $281K | 0,41 | 8600 | EC | JP |
| FANUC CORP | · | $279K | 0,40 | 5625 | EC | JP |
| SWISS RE AG | · | $274K | 0,40 | 1817 | EC | CH |
| LONZA GROUP AG | · | $273K | 0,39 | 426 | EC | CH |
| DANONE SA | · | $273K | 0,39 | 3836 | EC | FR |
| LEGRAND SA | · | $268K | 0,39 | 1556 | EC | FR |
| SANDVIK AB | · | $257K | 0,37 | 6312 | EC | SE |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | · | $256K | 0,37 | 11593 | EC | AU |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $242K | 0,35 | 3905 | EC | GB |
| GALDERMA GROUP AG | · | $239K | 0,35 | 1123 | EC | CH |
| SOFTBANK CORP | · | $236K | 0,34 | 174800 | EC | JP |
| SSE PLC | · | $232K | 0,34 | 7370 | EC | GB |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | · | $230K | 0,33 | 1571 | EC | JP |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $227K | 0,33 | 5375 | EC | NL |
| TESCO PLC | · | $225K | 0,33 | 38845 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $224K | 0,32 | 4951 | EC | IT |
| FUJITSU LTD | · | $218K | 0,32 | 10310 | EC | JP |
| UCB SA | · | $217K | 0,31 | 739 | EC | BE |
| DISCO CORP | · | $217K | 0,31 | 530 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $215K | 0,31 | 5968 | EC | SE |
| KOMATSU LTD | · | $215K | 0,31 | 5200 | EC | JP |
| DAIICHI LIFE GROUP INC | · | $215K | 0,31 | 20900 | EC | JP |
| GIVAUDAN SA | · | $208K | 0,30 | 56 | EC | CH |
| BANK HAPOALIM LTD | · | $206K | 0,30 | 7971 | EC | IL |
| CSL LTD | · | $205K | 0,30 | 2949 | EC | AU |
| TRANSURBAN GROUP | · | $204K | 0,30 | 18971 | EC | AU |
| ALCON AG | · | $202K | 0,29 | 3035 | EC | CH |
| IBIDEN CO LTD | · | $202K | 0,29 | 1400 | EC | JP |
| FERROVIAL NV | · | $198K | 0,29 | 2891 | EC | NL |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $197K | 0,29 | 2503 | EC | US |
| NEC CORP | · | $193K | 0,28 | 7500 | EC | JP |
| ADIDAS AG | · | $191K | 0,28 | 984 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | · | $187K | 0,27 | 1403 | EC | BE |
| SOMPO HOLDINGS INC | · | $186K | 0,27 | 4965 | EC | JP |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $184K | 0,27 | 169 | EC | CH |
| SIKA AG | · | $183K | 0,26 | 932 | EC | CH |
| 3I GROUP PLC | · | $181K | 0,26 | 5918 | EC | GB |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $179K | 0,26 | 804 | EC | DE |
| DAIICHI SANKYO COMPANY LTD | · | $176K | 0,26 | 10400 | EC | JP |
| REPSOL SA | · | $173K | 0,25 | 6742 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $172K | 0,25 | 2698 | EC | ES |
Cổ tức 18 khoản thanh toán
3,86%Lợi suất TTM
$1,47Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,5598 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,9146 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,5570 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,3405 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,5206 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2608 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $0,4812 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,2077 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,4231 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,3882 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,4592 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,2343 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,2608 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,2610 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,3024 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,4841 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,1795 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2018 | $0,0093 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6173767 | 37,46% | 160989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1992231 | 12,09% | 51950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1580784 | 9,59% | 41221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1177738 | 7,15% | 30711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $847589 | 5,14% | 22102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746559 | 4,53% | 19468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527414 | 3,20% | 13753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $488233 | 2,96% | 12731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472268 | 2,87% | 12315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395235 | 2,40% | 10282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aries Wealth Management | $352236 | 2,14% | 9185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251975 | 1,53% | 6571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245244 | 1,49% | 7978 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242711 | 1,47% | 6329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211226 | 1,28% | 5508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203084 | 1,23% | 5296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201677 | 1,22% | 5259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141115 | 0,86% | 4016 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100283 | 0,61% | 2615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $44312 | 0,27% | 1261 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31638 | 0,19% | 825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $21109 | 0,13% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16950 | 0,10% | 442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11505 | 0,07% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2723 | 0,02% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,00% | 19698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,00% | 17512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |