Veridan Wealth LLC
CIK 2052405 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $294.0M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5239 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,28%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,20%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 8,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,17% Ước tính mua $36779636 · bán $28693300
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 30
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 5
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 2,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
31,9%
Financials
4,0%
Technology
2,7%
Communication Services
1,1%
Retail
0,5%
Real Estate
0,4%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Khác/Chưa xác định
59,1%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $93554134 | 31,83% | 5939945 | $8909918 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $11383702 | 3,87% | 137751 | $471920 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $8657956 | 2,95% | 29791 | $1272750 | Tăng ×1 | ||
| MGV | $6887134 | 2,34% | 42136 | $699167 | Giảm ×2 | ||
| IWX | $6757828 | 2,30% | 64262 | $521460 | Giảm ×1 | ||
| IWL | $6574590 | 2,24% | 35548 | $707789 | Giảm ×1 | ||
| HFXI | $6548957 | 2,23% | 171934 | $640531 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $6452337 | 2,19% | 17636 | $672826 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $6400640 | 2,18% | 159498 | $856116 | Tăng ×3 | ||
| IMTM | $6332914 | 2,15% | 118750 | $860770 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77311W951) | $5903100 | 2,01% | 374800 | Quyền chọn bán | $562200 | ||
| VO | $5885482 | 2,00% | 73048 | $897312 | Tăng ×3 | ||
| VB | $5579286 | 1,90% | 18406 | $935253 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5345365 | 1,82% | 64675 | $490230 | Tăng ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5243377 | 1,78% | 44643 | $2831826 | Tăng ×3 | ||
| ICSH | $5204759 | 1,77% | 102902 | Tăng ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5092167 | 1,73% | 97160 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $4580379 | 1,56% | 53174 | $566770 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $4538482 | 1,54% | 91594 | $516824 | Tăng ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4518873 | 1,54% | 43954 | $556795 | Tăng ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4459679 | 1,52% | 47157 | $367955 | Tăng ×3 | ||
| EMGF | $4370074 | 1,49% | 59652 | $477695 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $4272607 | 1,45% | 154246 | $413732 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $4196175 | 1,43% | 124000 | $588336 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $4079678 | 1,39% | 20646 | $8246 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $4007185 | 1,36% | 100988 | $88345 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $3740765 | 1,27% | 25550 | $1031873 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3685609 | 1,25% | 5005 | $600711 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $3242450 | 1,10% | 42941 | $-362324 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $3163297 | 1,08% | 14515 | $198804 | Giảm ×1 | ||
| MGK | $2811543 | 0,96% | 31982 | $294094 | Tăng ×3 | ||
| PAVE | $2408585 | 0,82% | 40879 | Tăng ×1 | |||
| FPEI | $2274154 | 0,77% | 117893 | $-158026 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2242224 | 0,76% | 47901 | $-224684 | Giảm ×1 | ||
| TDTF | $2140506 | 0,73% | 90051 | Tăng ×1 | |||
| SCHE | $2053241 | 0,70% | 56626 | $199592 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2049507 | 0,70% | 7083 | $162482 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2009288 | 0,68% | 10042 | $367182 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1839924 | 0,63% | 5207 | $1293947 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1445467 | 0,49% | 3875 | $-11350 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1382771 | 0,47% | 1913 | $661048 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K957) | $1236655 | 0,42% | 3500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| CMBS | $1070300 | 0,36% | 22000 | Tăng ×1 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1043110 | 0,35% | 4664 | $181678 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $864698 | 0,29% | 3628 | $125756 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $830042 | 0,28% | 2323 | $155617 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $785740 | 0,27% | 15535 | $-115340 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $772363 | 0,26% | 16736 | $-8058126 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $733071 | 0,25% | 1465 | $59316 | Tăng ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $675861 | 0,23% | 4129 | $62589 | Giảm ×3 | ||
| XVV | $577222 | 0,20% | 10164 | $74735 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $495279 | 0,17% | 1311 | $61933 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $492098 | 0,17% | 1999 | $18533 | Giảm ×2 | ||
| SNPE | $484020 | 0,16% | 7029 | $40821 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $468468 | 0,16% | 832 | $13638 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $457111 | 0,16% | 2083 | $20614 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $454043 | 0,15% | 9577 | $25466 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $417935 | 0,14% | 2456 | $58852 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $400801 | 0,14% | 1334 | Tăng ×1 | |||
| USSG | $391764 | 0,13% | 5640 | $52477 | Giảm ×3 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $387337 | 0,13% | 2918 | $46539 | Giảm ×3 | ||
| EFIV | $386121 | 0,13% | 5294 | $31773 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $384799 | 0,13% | 515 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $383500 | 0,13% | 2427 | $-12054 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $378061 | 0,13% | 505 | $-2427 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $377930 | 0,13% | 2483 | $-23186 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $374360 | 0,13% | 1582 | $-17172 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $358309 | 0,12% | 299 | $97694 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $350892 | 0,12% | 1072 | $52149 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $346995 | 0,12% | 825 | $111305 | Tăng ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $340531 | 0,12% | 13627 | $7557 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $335956 | 0,11% | 2966 | $8185 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $330807 | 0,11% | 2420 | $-113639 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $310540 | 0,11% | 332 | $13007 | Tăng ×1 | ||
| SMLF | $297761 | 0,10% | 3340 | $-75143 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $294967 | 0,10% | 681 | Tăng ×1 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $271548 | 0,09% | 4965 | $7418 | Giảm ×3 | ||
| EASG | $251975 | 0,09% | 6571 | $20459 | Giảm ×2 | ||
| NUDM | $251654 | 0,09% | 6288 | $16426 | Giảm ×2 | ||
| IJJ | $247799 | 0,08% | 1677 | $-204018 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $238329 | 0,08% | 3107 | $-6850160 | Giảm ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $227447 | 0,08% | 9824 | $-2002 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $226279 | 0,08% | 605 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $216429 | 0,07% | 631 | $1627 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $214286 | 0,07% | 1365 | $-37444 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $210870 | 0,07% | 363 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FENI | $6400640 | 2,18% | tăng ×3 |
| IMTM | $6332914 | 2,15% | tăng ×3 |
| VO | $5885482 | 2,00% | tăng ×3 |
| VB | $5579286 | 1,90% | tăng ×3 |
| VCIT | $5345365 | 1,82% | tăng ×3 |
| IEI | $5243377 | 1,78% | tăng ×3 |
| IQLT | $4538482 | 1,54% | tăng ×3 |
| ESGD | $4518873 | 1,54% | tăng ×3 |
| IEF | $4459679 | 1,52% | tăng ×3 |
| MGK | $2811543 | 0,96% | tăng ×3 |
| SCHE | $2053241 | 0,70% | tăng ×3 |
| NVDA | $2009288 | 0,68% | tăng ×3 |
| SPG | $1043110 | 0,35% | tăng ×3 |
| AMZN | $864698 | 0,29% | tăng ×3 |
| JPM | $350892 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ICSH | $5204759 | 102902 | 1,77% |
| IGSB | $5092167 | 97160 | 1,73% |
| PAVE | $2408585 | 40879 | 0,82% |
| TDTF | $2140506 | 90051 | 0,73% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02079K957) | $1236655 | 3500 | 0,42% |
| CMBS | $1070300 | 22000 | 0,36% |
| IWM | $400801 | 1334 | 0,14% |
| SPY | $384799 | 515 | 0,13% |
| LRCX | $294967 | 681 | 0,10% |
| GE | $226279 | 605 | 0,08% |
| AMD | $210870 | 363 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| RKT | Chỉ biến động giá | +0 | +$8.9M |
| IEI | Mua thêm | +24K | +$2.8M |
| GOOG | Mua thêm | +3K | +$1.3M |
| IWY | Mua thêm | +112 | +$1.3M |
| IWP | Mua thêm | +4K | +$1.0M |
| VB | Mua thêm | +675 | +$935K |
| VO | Mua thêm | +56K | +$897K |
| IMTM | Mua thêm | +5K | +$861K |
| FENI | Mua thêm | +10K | +$856K |
| IWL | Giảm | -1K | +$708K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| COOP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 539995 | $113825546 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 89264 | $4750653 | |
| MGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13700 | $2970023 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23345 | $2351296 | Không còn theo dõi |
| SCHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 84973 | $2261141 | Không còn theo dõi |
| EWX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 27136 | $1548395 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2406 | $347512 | -2,3% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 227 | $231753 | -18,6% |
| PANW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1102 | $224389 | 86,8% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3367 | $214523 | -23,2% |
| MCK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 247 | $213406 | 13,4% |
| FMDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6140 | $209620 | Không còn theo dõi |