DBX ETF Trust (EASG)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000060055 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $69.1M
- Danh mục nắm giữ
- 361
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,57%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 97,6
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$13K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$13K
- 12 tháng gần nhất
- +$1.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 361 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE GROUP PLC | — | $169K | 0,25 | 112823 | EC | GB |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $168K | 0,24 | 5200 | EC | JP |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | — | $164K | 0,24 | 5837 | EC | DK |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $159K | 0,23 | 6251 | EC | JP |
| FORTESCUE LTD | — | $158K | 0,23 | 9829 | EC | AU |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | — | $156K | 0,23 | 1078 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $156K | 0,23 | 4294 | EC | NO |
| ATLAS COPCO AB | — | $156K | 0,23 | 9155 | EC | SE |
| DNB BANK ASA | — | $154K | 0,22 | 4938 | EC | NO |
| SAMPO PLC | — | $152K | 0,22 | 14385 | EC | FI |
| AVIVA PLC | — | $152K | 0,22 | 18377 | EC | GB |
| AIB GROUP PLC | — | $152K | 0,22 | 12886 | EC | IE |
| ASTELLAS PHARMA INC | — | $151K | 0,22 | 10500 | EC | JP |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | — | $149K | 0,22 | 9140 | EC | AU |
| MITSUI FUDOSAN COMPANY LTD | — | $145K | 0,21 | 15100 | EC | JP |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | — | $143K | 0,21 | 6850 | EC | JP |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | — | $143K | 0,21 | 12 | EP | CH |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $140K | 0,20 | 6161 | EC | NL |
| BRIDGESTONE CORP | — | $140K | 0,20 | 6480 | EC | JP |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $139K | 0,20 | 3773 | EC | FR |
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | — | $138K | 0,20 | 22500 | EC | HK |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $136K | 0,20 | 1396 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $136K | 0,20 | 977 | EC | NL |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | — | $134K | 0,19 | 8000 | EC | HK |
| SWISSCOM AG | — | $134K | 0,19 | 157 | EC | CH |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $133K | 0,19 | 866 | EC | GB |
| NN GROUP NV | — | $133K | 0,19 | 1591 | EC | NL |
| AENA SME SA | — | $132K | 0,19 | 4535 | EC | ES |
| GEBERIT AG | — | $129K | 0,19 | 197 | EC | CH |
| KERING SA | — | $129K | 0,19 | 433 | EC | FR |
| VAT GROUP AG | — | $129K | 0,19 | 165 | EC | CH |
| COLES GROUP LTD | — | $128K | 0,19 | 8194 | EC | AU |
| ENEOS HOLDINGS INC | — | $128K | 0,19 | 15600 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $126K | 0,18 | 5900 | EC | JP |
| NOVONESIS A/S | — | $126K | 0,18 | 2164 | EC | DK |
| ASICS CORP | — | $125K | 0,18 | 4110 | EC | JP |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | — | $123K | 0,18 | 473 | EC | CH |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $120K | 0,17 | 23017 | EC | NL |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $120K | 0,17 | 328 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $120K | 0,17 | 784 | EC | DE |
| KONE CORP | — | $120K | 0,17 | 1999 | EC | FI |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $119K | 0,17 | 2150 | EC | GB |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $119K | 0,17 | 3292 | EC | AU |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $117K | 0,17 | 5774 | EC | IE |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | — | $116K | 0,17 | 31733 | EC | GB |
| SGS SA | — | $115K | 0,17 | 1014 | EC | CH |
| AEON CO LTD | — | $115K | 0,17 | 13100 | EC | JP |
| EPIROC AB | — | $114K | 0,16 | 3817 | EC | SE |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | $112K | 0,16 | 8275 | EC | AU |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | — | $111K | 0,16 | 1224 | EC | GB |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2932855 | 22,69% | 76478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $1992231 | 15,41% | 51950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1580784 | 12,23% | 41221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1177738 | 9,11% | 30711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $847589 | 6,56% | 22102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $746559 | 5,78% | 19468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527414 | 4,08% | 13753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $472268 | 3,65% | 12315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $395235 | 3,06% | 10282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aries Wealth Management | $352236 | 2,72% | 9185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $251975 | 1,95% | 6571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $245244 | 1,90% | 7978 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $242711 | 1,88% | 6329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $211226 | 1,63% | 5508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $203084 | 1,57% | 5296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $201677 | 1,56% | 5259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $165974 | 1,28% | 4328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $141115 | 1,09% | 4016 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $100283 | 0,78% | 2615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $44312 | 0,34% | 1261 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $31638 | 0,24% | 825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $21109 | 0,16% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16950 | 0,13% | 442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $11505 | 0,09% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $8015 | 0,06% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2723 | 0,02% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $755 | 0,01% | 19698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $672 | 0,01% | 17512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $251 | 0,00% | 6543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $247 | 0,00% | 6433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GTR WisdomTree Trust | $69.5M |
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |