RACWI US ETF (RAUS)
RAUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| YTD | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 518 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | · | $95K | 0,17 | 193 | EC | IE |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $93K | 0,17 | 940 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $91K | 0,17 | 128 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $91K | 0,16 | 337 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $90K | 0,16 | 940 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $89K | 0,16 | 957 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $88K | 0,16 | 1129 | EC | IE |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $88K | 0,16 | 116 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $87K | 0,16 | 564 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $87K | 0,16 | 83 | RE | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $86K | 0,16 | 387 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $86K | 0,16 | 594 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $83K | 0,15 | 658 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $82K | 0,15 | 564 | EC | IE |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $82K | 0,15 | 332 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $81K | 0,15 | 182 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $80K | 0,15 | 1692 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $79K | 0,14 | 1316 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $77K | 0,14 | 376 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $77K | 0,14 | 3135 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $77K | 0,14 | 1034 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $77K | 0,14 | 1222 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $76K | 0,14 | 197 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $76K | 0,14 | 340 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $76K | 0,14 | 470 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $73K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $73K | 0,13 | 622 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $72K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $71K | 0,13 | 497 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $71K | 0,13 | 658 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $71K | 0,13 | 53 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $70K | 0,13 | 199 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $70K | 0,13 | 422 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $70K | 0,13 | 564 | EC | IE |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $70K | 0,13 | 282 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $70K | 0,13 | 188 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $69K | 0,13 | 752 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $69K | 0,13 | 313 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $69K | 0,13 | 752 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $69K | 0,12 | 199 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $68K | 0,12 | 243 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $67K | 0,12 | 400 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $67K | 0,12 | 138 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $66K | 0,12 | 200 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $66K | 0,12 | 129 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $65K | 0,12 | 1128 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $65K | 0,12 | 846 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $65K | 0,12 | 57 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $64K | 0,12 | 470 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $64K | 0,12 | 393 | RE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3955862 | 82,09% | 134958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491797 | 10,21% | 16778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197122 | 4,09% | 6725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174000 | 3,61% | 5922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |