Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45,13
▲ +0,30 (+0,66%)
Thay đổi 1 ngày
$42,90 – $45,38
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu48,33%
Số lượng vị thế hiệu dụng23,7
Các vị thế trên 1%23
Tài sản ròng
$55.6M
Danh mục nắm giữ
72
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MEM Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,56% | ▲ +1,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,97% | ▲ +3,97% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$865K
12 tháng gần nhất
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 72 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.2M | 14,83 | 109000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 6,70 | 17294 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.9M | 5,15 | 2866270 | STIV | US |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.7M | 4,81 | 2440 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $2.5M | 4,46 | 1450 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $1.8M | 3,17 | 1250 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 2,41 | 24500 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $1.3M | 2,33 | 158742 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.3M | 2,30 | 108200 | EC | KY |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,16 | 8414 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,13 | 7000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,07 | 2890 | EC | KR |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $1.1M | 2,03 | 22217 | EC | GB |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,92 | 8000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 1,81 | 17400 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $961K | 1,73 | 934000 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $857K | 1,54 | 14000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $831K | 1,50 | 30553 | EC | TW |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $766K | 1,38 | 1221 | EC | KR |
| THERMAX LTD | · | $597K | 1,07 | 10962 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $564K | 1,01 | 1447 | EC | BM |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $562K | 1,01 | 1470 | EC | KR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $560K | 1,01 | 19127 | EC | PE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $555K | 1,00 | 5412 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $542K | 0,97 | 243000 | EC | TW |
| VALTERRA PLATINUM LTD | · | $515K | 0,93 | 7636 | EC | ZA |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $509K | 0,91 | 12445 | EC | US |
| VALE SA | 91912E105 | $506K | 0,91 | 33646 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $503K | 0,91 | 47660 | EC | MX |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $491K | 0,88 | 6644 | EC | KR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $490K | 0,88 | 30313 | EC | BR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $489K | 0,88 | 62000 | EC | TW |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $482K | 0,87 | 138000 | EC | CN |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $471K | 0,85 | 7493 | EC | US |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0,84 | 18034 | EC | IN |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $462K | 0,83 | 1594 | EC | ZA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $456K | 0,82 | 3563 | EC | MX |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | · | $455K | 0,82 | 25285 | EC | ZA |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $435K | 0,78 | 85600 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | · | $426K | 0,77 | 31882 | EC | KY |
| JD.COM INC | · | $423K | 0,76 | 33450 | EC | KY |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $420K | 0,76 | 1315 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $417K | 0,75 | 64000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $405K | 0,73 | 630 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $404K | 0,73 | 77300 | EC | CN |
| XP INC | · | $404K | 0,73 | 24843 | EC | KY |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $399K | 0,72 | 37579 | EC | IN |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $389K | 0,70 | 360000 | EC | CN |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $381K | 0,69 | 1623 | EC | CN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $365K | 0,66 | 130100 | EC | BR |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 4 khoản thanh toán
2,83%Lợi suất TTM
$1,28Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $1,2750 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $2,2610 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2023 | $0,0030 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2022 | $0,1400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7552363 | 22,46% | 166857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6913987 | 20,56% | 152753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3951679 | 11,75% | 87306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3232912 | 9,62% | 71426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFC Advisors LLC | $2935306 | 8,73% | 64851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1573871 | 4,68% | 34774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1418058 | 4,22% | 31330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1074936 | 3,20% | 23749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sierra Capital LLC | $812896 | 2,42% | 17960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658070 | 1,96% | 14539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638795 | 1,90% | 14113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637838 | 1,90% | 14092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596513 | 1,77% | 13179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $525542 | 1,56% | 11611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Matisse Capital | $434561 | 1,29% | 11700 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $286918 | 0,85% | 6339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254284 | 0,76% | 5618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66536 | 0,20% | 1470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $29782 | 0,09% | 658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $7242 | 0,02% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5975 | 0,02% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5262 | 0,02% | 116250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4520 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3485 | 0,01% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |