Castellan Targeted Equity ETF (CTEF)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000093132 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $610.4M
- Danh mục nắm giữ
- 48
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,96%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,4
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.1M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$11.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$317.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 48 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $62.7M | 10,26 | 64530 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $44.0M | 7,21 | 82859 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $39.1M | 6,41 | 122924 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $38.7M | 6,34 | 106127 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $35.7M | 5,85 | 128095 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $35.2M | 5,77 | 19258 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $29.7M | 4,86 | 104986 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $28.5M | 4,66 | 250088 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $26.5M | 4,35 | 182490 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $26.0M | 4,25 | 122906 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $25.3M | 4,15 | 284573 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $24.8M | 4,06 | 494016 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $24.7M | 4,05 | 364938 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $22.6M | 3,70 | 74515 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $21.7M | 3,55 | 348990 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $20.8M | 3,40 | 193902 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $20.7M | 3,38 | 91490 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $20.5M | 3,37 | 33516 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $20.0M | 3,27 | 113885 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $18.7M | 3,07 | 25214 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.4M | 2,52 | 34112 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $14.9M | 2,44 | 101865 | EC | US |
| MU 07/17/2026 315.01 C | — | $10.0M | 1,64 | 152 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 225.01 C | — | $2.5M | 0,41 | 179 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.9M | 0,31 | 1865113 | STIV | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 C | — | $1.7M | 0,29 | 214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 250.01 C | — | $1.6M | 0,27 | 214 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 C | — | $731K | 0,12 | 370 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 C | — | $711K | 0,12 | 565 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 87.51 C | — | $632K | 0,10 | 565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 C | — | $543K | 0,09 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 C | — | $537K | 0,09 | 700 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 48.01 C | — | $485K | 0,08 | 950 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 65.01 C | — | $364K | 0,06 | 700 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 120.01 C | — | $345K | 0,06 | 400 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 290.01 C | — | -$251K | -0,04 | -370 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 47.01 P | — | -$252K | -0,04 | -950 | DE | US |
| DECK 09/18/2026 140.01 C | — | -$267K | -0,04 | -800 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 75.01 C | — | -$323K | -0,05 | -1400 | DE | US |
| FTDR 10/16/2026 60.01 P | — | -$325K | -0,05 | -700 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 85.01 P | — | -$445K | -0,07 | -565 | DE | US |
| VIRT 09/18/2026 54.01 C | — | -$458K | -0,08 | -1900 | DE | US |
| EXPE 09/18/2026 240.01 P | — | -$580K | -0,09 | -185 | DE | US |
| BFH 11/20/2026 100.01 C | — | -$660K | -0,11 | -1130 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 240.01 P | — | -$753K | -0,12 | -214 | DE | US |
| DAVE 11/20/2026 330.01 C | — | -$1.8M | -0,30 | -428 | DE | US |
| JBL 06/18/2026 255.01 C | — | -$4.0M | -0,65 | -358 | DE | US |
| MU 07/17/2026 400.01 C | — | -$17.5M | -2,87 | -304 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,0%
Industrials
22,0%
Financial Services
16,8%
Consumer Discretionary
12,4%
Health Care
8,8%
Diversified Consumer Services
3,5%
Financials
3,4%
Cổ tức 1 khoản thanh toán
$0,05
Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0510 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $611047475 | 94,03% | 6474991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $37748160 | 5,81% | 400000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $543194 | 0,08% | 5756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $510638 | 0,08% | 5411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| YOKE YOKE Core ETF | $225.3M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TAFM AB Tax-Aware Intermediate Munic… | $612.3M |
| XSVM Invesco S&P SmallCap Value with… | $613.1M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| CLSE Convergence Long/Short Equity E… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $614.0M |
| TRFK Pacer Data and Digital Revoluti… | $614.3M |
| BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High … | $609.1M |
| LSVD LSV Disciplined Value ETF | $605.0M |
| FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… | $603.2M |
| VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… | $602.6M |
| FLRT Pacer Aristotle Pacific Floatin… | $600.9M |