RACWI US ETF (RAUS)
RAUS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 22 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| YTD | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 518 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortive Corp | 34959J108 | $17K | 0,03 | 282 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $17K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $17K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $17K | 0,03 | 122 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $17K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $17K | 0,03 | 73 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $17K | 0,03 | 95 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $17K | 0,03 | 59 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $16K | 0,03 | 1034 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $16K | 0,03 | 470 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $16K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $16K | 0,03 | 188 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $16K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $16K | 0,03 | 282 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $16K | 0,03 | 658 | RE | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $16K | 0,03 | 54 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $15K | 0,03 | 94 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $15K | 0,03 | 94 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $15K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $15K | 0,03 | 94 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $15K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $15K | 0,03 | 470 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $15K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $15K | 0,03 | 282 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $14K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $14K | 0,03 | 564 | RE | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $14K | 0,03 | 188 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | · | $14K | 0,03 | 139 | EC | IE |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $14K | 0,03 | 470 | RE | US |
| Fedex Freight Holding Co Inc | 314352105 | $14K | 0,03 | 94 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | 42250P103 | $14K | 0,03 | 658 | RE | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $14K | 0,03 | 128 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $14K | 0,02 | 188 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $14K | 0,02 | 2 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $13K | 0,02 | 39 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $13K | 0,02 | 564 | RE | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $13K | 0,02 | 94 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $13K | 0,02 | 94 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $13K | 0,02 | 94 | RE | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $13K | 0,02 | 282 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $13K | 0,02 | 282 | EC | US |
| Rocket Cos Inc | 77311W101 | $13K | 0,02 | 815 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $13K | 0,02 | 94 | EC | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614N201 | $13K | 0,02 | 94 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $13K | 0,02 | 188 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $13K | 0,02 | 94 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $12K | 0,02 | 6 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $12K | 0,02 | 188 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $12K | 0,02 | 94 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $12K | 0,02 | 470 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0660 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3955862 | 82,09% | 134958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491797 | 10,21% | 16778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197122 | 4,09% | 6725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174000 | 3,61% | 5922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |