Applied Finance Valuation Large Cap ETF (VSLU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000071288 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,10
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,11 (-0,22%)
Thay đổi 1 ngày
$48,52 – $49,40
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $545.8M
- Danh mục nắm giữ
- 460
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,1
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
VSLU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$25.5M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$58.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$229.8M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 460 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $769K | 0,14 | 8233 | US |
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | 70450Y103 | $764K | 0,14 | 17688 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $762K | 0,14 | 2151 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $754K | 0,14 | 4325 | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $725K | 0,13 | 5214 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $722K | 0,13 | 5311 | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $711K | 0,13 | 1121 | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $697K | 0,13 | 2214 | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $693K | 0,13 | 3586 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $688K | 0,13 | 2310 | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $685K | 0,13 | 825 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $682K | 0,12 | 1094 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $679K | 0,12 | 499 | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $662K | 0,12 | 8397 | US |
| NVR, Inc. | 62944T105 | $654K | 0,12 | 96 | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $650K | 0,12 | 19118 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $638K | 0,12 | 8161 | IE |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $638K | 0,12 | 18475 | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $633K | 0,12 | 4881 | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $624K | 0,11 | 1830 | CH |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. | 592688105 | $621K | 0,11 | 486 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $618K | 0,11 | 6703 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $618K | 0,11 | 3814 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $611K | 0,11 | 3592 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $603K | 0,11 | 505 | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $601K | 0,11 | 1181 | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $593K | 0,11 | 5195 | US |
| DECKERS OUTDOOR CORPORATION | 243537107 | $593K | 0,11 | 5973 | US |
| HEICO CORPORATION | 422806109 | $592K | 0,11 | 1662 | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $587K | 0,11 | 5250 | US |
| ZOETIS INC. | 98978V103 | $587K | 0,11 | 8163 | US |
| INGERSOLL RAND INC. | 45687V106 | $575K | 0,11 | 7009 | US |
| Garmin Ltd. | H2906T109 | $573K | 0,10 | 2412 | CH |
| INTUIT INC. | 461202103 | $570K | 0,10 | 2185 | US |
| SHARKNINJA, INC. | G8068L108 | $567K | 0,10 | 3722 | KY |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $560K | 0,10 | 4285 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $551K | 0,10 | 2155 | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $550K | 0,10 | 20635 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $549K | 0,10 | 4460 | US |
| The Travelers Companies, Inc. | 89417E109 | $542K | 0,10 | 1641 | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $529K | 0,10 | 1786 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $529K | 0,10 | 2484 | US |
| NIKE, INC. | 654106103 | $515K | 0,09 | 12539 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $511K | 0,09 | 1963 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $510K | 0,09 | 2277 | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $508K | 0,09 | 7011 | CA |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $503K | 0,09 | 2277 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $503K | 0,09 | 1265 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $503K | 0,09 | 3672 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $490K | 0,09 | 1436 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
35,5%
Healthcare
12,6%
Communication Services
12,2%
Industrials
8,4%
Financial Services
7,3%
Consumer Discretionary
6,9%
Retail
3,7%
Consumer Staples
2,9%
Financials
2,0%
Energy
1,9%
Consumer products
1,5%
Utilities
1,1%
Materials
0,9%
Real Estate
0,8%
Telecommunication
0,7%
Communications
0,7%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
0,4%
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,42%
Lợi suất TTM
$0,21
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1780 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,2330 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,1610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $34750301 | 10,54% | 751418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Watchman Group, Inc. | $34595239 | 10,49% | 748065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $33133704 | 10,05% | 716462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $31097673 | 9,43% | 672436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $24060215 | 7,29% | 523897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fulton Bank, N.A. | $20751362 | 6,29% | 448714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $14468571 | 4,39% | 312859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $13475540 | 4,09% | 291386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarion Wealth Managment Partners, LLC | $13225031 | 4,01% | 285970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $12564897 | 3,81% | 271695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CROBAN | $11274367 | 3,42% | 243828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $10104863 | 3,06% | 218501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gibraltar Capital Management, Inc. | $9333564 | 2,83% | 201823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $8244768 | 2,50% | 178279 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6110489 | 1,85% | 132129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6092827 | 1,85% | 131747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $5524444 | 1,67% | 119457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5094400 | 1,54% | 110158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4269505 | 1,29% | 92321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $3863000 | 1,17% | 83531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Market Strategies LLC | $3533036 | 1,07% | 90244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $3408075 | 1,03% | 73694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Applied Finance Capital Management, LLC | $3252758 | 0,99% | 70827 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2250159 | 0,68% | 48656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1710928 | 0,52% | 36996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1651915 | 0,50% | 34873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1171742 | 0,36% | 25337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1061114 | 0,32% | 22945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BankPlus Trust Department | $933250 | 0,28% | 20180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $878043 | 0,27% | 18986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $781748 | 0,24% | 16904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $737582 | 0,22% | 15949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $674036 | 0,20% | 15229 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| InTrack Investment Management Inc | $662861 | 0,20% | 14333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $560181 | 0,17% | 12113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $530719 | 0,16% | 11476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $457342 | 0,14% | 9889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $409141 | 0,12% | 8847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $396146 | 0,12% | 8566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $367011 | 0,11% | 7936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $364698 | 0,11% | 7886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $328025 | 0,10% | 7093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302081 | 0,09% | 6532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $284923 | 0,09% | 6161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $272622 | 0,08% | 5895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auxano Advisors, LLC | $249638 | 0,08% | 5398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.P. Marvel Investment Advisors, LLC | $232989 | 0,07% | 5038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $208016 | 0,06% | 4498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $57808 | 0,02% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31910 | 0,01% | 690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $19331 | 0,01% | 418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $19258 | 0,01% | 416432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6105 | 0,00% | 132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $1156 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $622 | 0,00% | 13462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $416 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,00% | 4350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $40 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $547.1M |
| REM iShares Mortgage Real Estate ETF | $547.9M |
| EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $550.0M |
| HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … | $551.1M |
| AGZ iShares Agency Bond ETF | $551.2M |
| IDOG ALPS International Sector Divid… | $543.8M |
| SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-In… | $542.6M |
| SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $542.5M |
| GVAL Cambria Global Value ETF | $541.4M |
| PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… | $541.1M |