Clarion Wealth Managment Partners, LLC
CIK 2081211 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $123.9M
- Các vị thế
- 87
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7950 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,09%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,17% Ước tính mua $11831888 · bán $3708190
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 33
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,6%
Real Estate
6,1%
Industrials
5,7%
Retail
4,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Healthcare
2,7%
Energy
1,5%
Communication Services
1,5%
Utilities
1,4%
Financial Services
1,2%
Materials
1,0%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Financials
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
56,9%
Danh mục đầy đủ 87 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVDE | $15548393 | 12,55% | 174309 | $3336008 | Tăng ×4 | ||
| VSLU | $13225031 | 10,68% | 285970 | $2710574 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9155231 | 7,39% | 31640 | $1196173 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $8324207 | 6,72% | 89143 | $-589352 | Giảm ×4 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $6272659 | 5,06% | 120281 | $397395 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $4343824 | 3,51% | 34983 | $615060 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $3243639 | 2,62% | 45525 | $267883 | Giảm ×4 | ||
| IWD | $2420175 | 1,95% | 9983 | $271577 | Giảm ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2242941 | 1,81% | 17549 | $323169 | Tăng ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $2224043 | 1,80% | 15194 | $80244 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1996336 | 1,61% | 8376 | $254366 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1984934 | 1,60% | 7816 | $78872 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1895580 | 1,53% | 5375 | $131325 | Tăng ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1869988 | 1,51% | 17590 | $249229 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1675039 | 1,35% | 2243 | $218444 | Tăng ×4 | ||
| IWP | $1665259 | 1,34% | 11374 | $174007 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1585144 | 1,28% | 4249 | $-34602 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1533410 | 1,24% | 7664 | $253273 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1503470 | 1,21% | 4382 | $209165 | Tăng ×2 | ||
| IWS | $1461101 | 1,18% | 8877 | $152999 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1332958 | 1,08% | 9750 | $-526882 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $1320401 | 1,07% | 3352 | $250894 | Giảm ×4 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1296529 | 1,05% | 18133 | $33836 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1217647 | 0,98% | 1302 | $-165956 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $1213823 | 0,98% | 16075 | $-213311 | Giảm ×3 | ||
| IWN | $1172325 | 0,95% | 5300 | $170284 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1167130 | 0,94% | 1096 | $372946 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $1166859 | 0,94% | 3153 | $155321 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1153413 | 0,93% | 3086 | $277740 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1099644 | 0,89% | 7499 | $-6490 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1064712 | 0,86% | 17837 | $115182 | Tăng ×2 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $964125 | 0,78% | 2658 | $70357 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $924486 | 0,75% | 3674 | $177369 | Tăng ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $911401 | 0,74% | 13346 | $69182 | Giảm ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $868796 | 0,70% | 6864 | $-39695 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $867259 | 0,70% | 738 | $222925 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $851541 | 0,69% | 2410 | $160026 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $802626 | 0,65% | 1604 | $33031 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $777931 | 0,63% | 2177 | $172289 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $775260 | 0,63% | 9000 | $57697 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $722917 | 0,58% | 2209 | $58887 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $696857 | 0,56% | 3673 | $-8625 | Tăng ×4 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $658282 | 0,53% | 5427 | $75937 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $655920 | 0,53% | 16530 | $310241 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $628190 | 0,51% | 915 | $82911 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $612464 | 0,49% | 2810 | $-13642 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $590433 | 0,48% | 820 | $112786 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $587618 | 0,47% | 5460 | $5923 | Giảm ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $580863 | 0,47% | 8073 | $51161 | Tăng ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $562321 | 0,45% | 968 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $540501 | 0,44% | 468 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $532900 | 0,43% | 1267 | $61893 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $522518 | 0,42% | 3565 | $-1854 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $507112 | 0,41% | 8598 | $-118986 | Giảm ×4 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $498094 | 0,40% | 1950 | $236606 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $489338 | 0,40% | 2952 | $-205255 | Giảm ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $468590 | 0,38% | 2488 | $55408 | |||
| VSS | $466723 | 0,38% | 3025 | $20179 | Giảm ×4 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $439585 | 0,35% | 7966 | $-110411 | Giảm ×4 | ||
| IVV | $428088 | 0,35% | 572 | Tăng ×1 | |||
| VT | $403577 | 0,33% | 2571 | $49190 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $390198 | 0,31% | 3445 | $-14949 | Tăng ×4 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $387198 | 0,31% | 3073 | $-3933 | |||
| MGK | $381387 | 0,31% | 4338 | $62640 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $357284 | 0,29% | 1322 | $-73456 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $349299 | 0,28% | 673 | $15707 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $337373 | 0,27% | 458 | $73522 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $318086 | 0,26% | 15366 | $-168148 | Giảm ×1 | ||
| EFAX | $317697 | 0,26% | 5870 | $26831 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $298529 | 0,24% | 586 | $-54101 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $297979 | 0,24% | 1259 | $-50590 | Giảm ×4 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $283385 | 0,23% | 1285 | $-20232 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $283157 | 0,23% | 3484 | $19093 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $264092 | 0,21% | 4297 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $258573 | 0,21% | 10738 | $-59807 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249826 | 0,20% | 888 | $38851 | Tăng ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $248724 | 0,20% | 1149 | $20039 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $248443 | 0,20% | 701 | $8394 | Tăng ×2 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $229018 | 0,18% | 2077 | $14061 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $227156 | 0,18% | 2196 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $226338 | 0,18% | 3170 | $-107303 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $223808 | 0,18% | 650 | $15450 | |||
| VGT | $220873 | 0,18% | 1848 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $206659 | 0,17% | 1480 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $200622 | 0,16% | 1708 | Tăng ×1 | |||
| JGH Nuveen Global High Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $189308 | 0,15% | 14871 | $7584 | |||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $175523 | 0,14% | 15742 | $-21410 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AVDE | $15548393 | 12,55% | tăng ×4 |
| VSLU | $13225031 | 10,68% | tăng ×4 |
| TPR | $2224043 | 1,80% | tăng ×3 |
| JNJ | $1984934 | 1,60% | tăng ×3 |
| HD | $1895580 | 1,53% | tăng ×4 |
| SPY | $1675039 | 1,35% | tăng ×4 |
| RTX | $696857 | 0,56% | tăng ×4 |
| VOO | $628190 | 0,51% | tăng ×3 |
| MO | $580863 | 0,47% | tăng ×3 |
| WMT | $390198 | 0,31% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5930 | $382011 | Không còn theo dõi |
| LDOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1979 | $307717 | 37,9% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2031 | $297095 | 48,3% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1886 | $236297 | 11,4% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2070 | $235511 | 11,2% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2919 | $234359 | -8,5% |
| CHH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2073 | $221583 | 14,9% |
| AVUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2220 | $220922 | Không còn theo dõi |
| MMM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1391 | $215848 | 12,3% |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $215830 | -1,2% |
| CVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2812 | $211967 | 17,9% |
| DUHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5653 | $207818 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1486 | $202111 | -14,6% |
| DUHP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5664 | $201421 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1823 | $201352 | Không còn theo dõi |
| IGSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3813 | $200408 |