ETF Series Solutions (VIDI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042078 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $463.8M
- Danh mục nắm giữ
- 241
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,46%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 182,7
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$7.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$43.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 241 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credicorp Ltd | — | $2.0M | 0,43 | 5846 | EC | PE |
| Embotelladora Andina SA | — | $2.0M | 0,43 | 394841 | EP | CL |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $2.0M | 0,43 | 199278 | EC | DE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho | — | $2.0M | 0,43 | 7053 | EC | KR |
| LG Uplus Corp | — | $2.0M | 0,43 | 184225 | EC | KR |
| Holcim AG | — | $2.0M | 0,42 | 19878 | EC | CH |
| Alamtri Resources Indonesia Tb | — | $2.0M | 0,42 | 15238800 | EC | ID |
| TIM SA/Brazil | — | $1.9M | 0,42 | 441480 | EC | BR |
| Banca Monte dei Paschi di Sien | — | $1.9M | 0,42 | 180455 | EC | IT |
| Israel Discount Bank Ltd | 465074201 | $1.9M | 0,42 | 173937 | EC | IL |
| Kasikornbank PCL | — | $1.9M | 0,42 | 312100 | EC | TH |
| Telekom Malaysia Bhd | — | $1.9M | 0,42 | 1032400 | EC | MY |
| Vestas Wind Systems A/S | — | $1.9M | 0,41 | 68401 | EC | DK |
| Bavarian Nordic A/S | — | $1.9M | 0,41 | 65357 | EC | DK |
| ROCKWOOL A/S | — | $1.9M | 0,41 | 59853 | EC | DK |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $1.9M | 0,41 | 106964 | EC | CA |
| Orkla ASA | — | $1.9M | 0,41 | 178214 | EC | NO |
| PGE Polska Grupa Energetyczna | — | $1.9M | 0,41 | 643119 | EC | PL |
| Malayan Banking Bhd | — | $1.9M | 0,40 | 699900 | EC | MY |
| Thai Airways International PCL | — | $1.9M | 0,40 | 9097500 | EC | TH |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | — | $1.9M | 0,40 | 44345 | EC | NL |
| Aegon Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 218759 | EC | NL |
| Kunlun Energy Co Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 2042000 | EC | HK |
| FLSmidth & Co A/S | — | $1.9M | 0,40 | 23726 | EC | DK |
| Johnson Electric Holdings Ltd | — | $1.9M | 0,40 | 572500 | EC | HK |
| Hannstar Board Corp | — | $1.9M | 0,40 | 685000 | EC | TW |
| Telefonica Brasil SA | — | $1.9M | 0,40 | 280438 | EC | BR |
| NatWest Group PLC | — | $1.8M | 0,39 | 226706 | EC | GB |
| TMBThanachart Bank PCL | — | $1.8M | 0,39 | 25992600 | EC | TH |
| Aptiv PLC | — | $1.8M | 0,39 | 26684 | EC | IE |
| Swissquote Group Holding SA | — | $1.8M | 0,39 | 35720 | EC | CH |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $1.8M | 0,39 | 180041 | EC | CA |
| Leroy Seafood Group ASA | — | $1.8M | 0,39 | 379765 | EC | NO |
| YUE YUEN IND | — | $1.8M | 0,39 | 956000 | EC | HK |
| SingTel | Y79985209 | $1.8M | 0,39 | 525800 | EC | SG |
| Yancoal Australia Ltd | — | $1.8M | 0,38 | 366215 | EC | AU |
| Evergreen Marine Corp Taiwan L | — | $1.8M | 0,38 | 262000 | EC | TW |
| Parex Resources Inc | 69946Q104 | $1.8M | 0,38 | 101728 | EC | CA |
| Perseus Mining Ltd | — | $1.8M | 0,38 | 474856 | EC | AU |
| H Lundbeck A/S | — | $1.8M | 0,38 | 259560 | EC | DK |
| PTT Oil & Retail Business PCL | — | $1.8M | 0,38 | 4613500 | EC | TH |
| Air Canada | 008911877 | $1.7M | 0,38 | 109117 | EC | CA |
| Tryg A/S | — | $1.7M | 0,38 | 74099 | EC | DK |
| United Tractors Tbk PT | — | $1.7M | 0,38 | 1359300 | EC | ID |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.7M | 0,38 | 87008 | EC | ZA |
| Aisin Corp | — | $1.7M | 0,38 | 114800 | EC | JP |
| Old Mutual Ltd | — | $1.7M | 0,37 | 2179631 | EC | ZA |
| Falabella SA | — | $1.7M | 0,37 | 269960 | EC | CL |
| El Al Israel Airlines | — | $1.7M | 0,37 | 359232 | EC | IL |
| MISC Bhd | — | $1.7M | 0,37 | 832300 | EC | MY |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Khác/Chưa xác định
96,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63,37% | 560867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4,04% | 35776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3,99% | 35278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3,96% | 35011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3,42% | 30440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3,12% | 27578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2,51% | 22248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1,82% | 16135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1,80% | 15911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1,76% | 15557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1,70% | 15087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1,18% | 10440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1,13% | 9999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1,04% | 9174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0,99% | 8744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0,87% | 7734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0,87% | 7695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0,66% | 5874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0,47% | 4170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $134801 | 0,39% | 3456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0,27% | 2409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0,23% | 2038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0,15% | 1332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0,13% | 1119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0,04% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0,03% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0,03% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0,02% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0,02% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0,01% | 64285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| ICOP iShares Trust | $464.2M |
| POWR iShares, Inc. | $464.7M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| DFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $458.4M |