ETF Series Solutions (VIDI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042078 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $463.8M
- Danh mục nắm giữ
- 241
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 11,46%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 182,7
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$7.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$43.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 241 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latam Airlines Group SA | — | $1.7M | 0,37 | 62988685 | EC | CL |
| Endeavour Mining PLC | — | $1.7M | 0,37 | 27126 | EC | GB |
| Genting Singapore Ltd | — | $1.7M | 0,37 | 3603900 | EC | SG |
| OceanaGold Corp | 675222400 | $1.7M | 0,36 | 55613 | EC | CA |
| UOL Group Ltd | — | $1.7M | 0,36 | 210700 | EC | SG |
| Tiger Brands Ltd | — | $1.7M | 0,36 | 97518 | EC | ZA |
| J Sainsbury PLC | — | $1.7M | 0,36 | 416599 | EC | GB |
| CHINA TAIPING | — | $1.7M | 0,36 | 656000 | EC | HK |
| Qantas Airways Ltd | — | $1.6M | 0,35 | 238007 | EC | AU |
| Worley Ltd | — | $1.6M | 0,35 | 172731 | EC | AU |
| BNI Tbk PT | — | $1.6M | 0,35 | 7755100 | EC | ID |
| Genmab A/S | — | $1.6M | 0,35 | 6028 | EC | DK |
| Jyske Bank A/S | — | $1.6M | 0,34 | 11144 | EC | DK |
| People's Insurance Co Group of | — | $1.6M | 0,34 | 2406000 | EC | CN |
| GN Store Nord AS | — | $1.6M | 0,34 | 102857 | EC | DK |
| Continental AG | — | $1.6M | 0,34 | 18943 | EC | DE |
| Regis Resources Ltd | — | $1.6M | 0,34 | 356845 | EC | AU |
| Volvo Car AB | — | $1.6M | 0,34 | 601382 | EC | SE |
| Astra International Tbk PT | — | $1.5M | 0,33 | 5539300 | EC | ID |
| Zealand Pharma A/S | — | $1.5M | 0,33 | 30452 | EC | DK |
| easyJet PLC | — | $1.5M | 0,33 | 287688 | EC | GB |
| Coca-Cola HBC AG | — | $1.5M | 0,33 | 26839 | EC | CH |
| Cia Energetica de Minas Gerais | — | $1.5M | 0,33 | 696417 | EP | BR |
| Wan Hai Lines Ltd | — | $1.5M | 0,33 | 582000 | EC | TW |
| ICON PLC | — | $1.5M | 0,33 | 11129 | EC | IE |
| Bayer AG | — | $1.5M | 0,33 | 35375 | EC | DE |
| UNITED LAB | — | $1.5M | 0,32 | 1334000 | EC | HK |
| DCC PLC | — | $1.5M | 0,32 | 18159 | EC | IE |
| KT Corp | — | $1.5M | 0,31 | 41517 | EC | KR |
| CHINARES PHARMA | — | $1.4M | 0,31 | 2426500 | EC | CN |
| SATS Ltd | — | $1.4M | 0,31 | 469200 | EC | SG |
| CG SERVICES | — | $1.4M | 0,30 | 1904000 | EC | CN |
| Ramelius Resources Ltd | — | $1.4M | 0,30 | 605864 | EC | AU |
| Whitehaven Coal Ltd | — | $1.4M | 0,30 | 220861 | EC | AU |
| Cencosud SA | — | $1.4M | 0,30 | 588951 | EC | CL |
| China Airlines Ltd | — | $1.4M | 0,30 | 2252000 | EC | TW |
| Arcadyan Technology Corp | — | $1.4M | 0,29 | 226000 | EC | TW |
| Magazine Luiza SA | — | $1.3M | 0,29 | 1126489 | EC | BR |
| Venture Corp Ltd | — | $1.3M | 0,29 | 94300 | EC | SG |
| Telkom Indonesia Persero Tbk P | — | $1.3M | 0,29 | 7838200 | EC | ID |
| BBVA | — | $1.3M | 0,28 | 55716 | EC | ES |
| Korea Electric Power Corp | — | $1.3M | 0,28 | 49808 | EC | KR |
| CIMB Group Holdings Bhd | — | $1.2M | 0,27 | 658000 | EC | MY |
| Konica Minolta Inc | — | $1.2M | 0,27 | 323800 | EC | JP |
| Cogna Educacao SA | — | $1.2M | 0,26 | 2386664 | EC | BR |
| iFAST Corp Ltd | — | $1.2M | 0,25 | 162900 | EC | SG |
| Aneka Tambang Tbk | — | $1.2M | 0,25 | 7187200 | EC | ID |
| Carrefour SA | — | $1.2M | 0,25 | 62273 | EC | FR |
| Primax Electronics Ltd | — | $1.2M | 0,25 | 491000 | EC | TW |
| Kingfisher PLC | — | $1.2M | 0,25 | 297287 | EC | GB |
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
1,0%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Khác/Chưa xác định
96,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 32 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vident Advisory, LLC | $21879423 | 63,37% | 560867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1395640 | 4,04% | 35776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1376195 | 3,99% | 35278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1365779 | 3,96% | 35011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1180159 | 3,42% | 30440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1075803 | 3,12% | 27578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867894 | 2,51% | 22248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629426 | 1,82% | 16135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $620700 | 1,80% | 15911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606879 | 1,76% | 15557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588544 | 1,70% | 15087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407264 | 1,18% | 10440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390061 | 1,13% | 9999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357878 | 1,04% | 9174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341099 | 0,99% | 8744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301695 | 0,87% | 7734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300182 | 0,87% | 7695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $229145 | 0,66% | 5874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $162672 | 0,47% | 4170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $134801 | 0,39% | 3456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $93975 | 0,27% | 2409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $79502 | 0,23% | 2038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52000 | 0,15% | 1332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $43652 | 0,13% | 1119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12093 | 0,04% | 310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11039 | 0,03% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10767 | 0,03% | 276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6125 | 0,02% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5423 | 0,02% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2508 | 0,01% | 64285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AMZA ETFis Series Trust I | $463.8M |
| AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.2M |
| AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $465.6M |
| IDUB ETF Series Solutions | $468.0M |
| DFNL Davis Fundamental ETF Trust | $469.3M |
| SPXU ProShares Trust | $463.2M |
| VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND | $462.9M |
| POWR iShares, Inc. | $462.7M |
| GGUS Goldman Sachs ETF Trust | $461.2M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |