KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1919344 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$885.9M
#2645 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.0%
Các vị thế
225
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
57,58%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
76,10%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
18,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,18% Ước tính mua $58995265 · bán $18088732

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
27
Tăng
116
Giảm
64
Đã Đóng
18

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
2,7%
Healthcare
1,1%
Retail
0,9%
Industrials
0,7%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Energy
0,2%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,3%

Danh mục đầy đủ 225 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FELC $146054168 16,49% 3484948 $26216142 Tăng ×6
ACIO $75922859 8,57% 1645489 $9525750 Tăng ×1
FENI $60496647 6,83% 1507517 $8139135 Tăng ×6
DRSK $57192731 6,46% 1989312 $5404908 Tăng ×6
FMDE $38461461 4,34% 947794 $6290993 Tăng ×6
FBND $37028047 4,18% 813982 $1239806 Tăng ×6
DCOR $33445017 3,78% 407966 $3939868 Giảm ×1
FESM $21825119 2,46% 451959 $5499705 Tăng ×1
JULB $20985509 2,37% 760896 $2029003 Tăng ×2
JANB $18704067 2,11% 686892 $1871718 Tăng ×2
OCTB $17050638 1,92% 626631 $1654275 Tăng ×2
UFEB $16675787 1,88% 431456 $2925660 Tăng ×2
APRB $16406059 1,85% 610360 $1169973 Tăng ×2
SPEM $15917894 1,80% 307414 $2326050 Tăng ×1
FRDM $14205068 1,60% 194857 $3905650 Tăng ×1
DFIC $12602033 1,42% 338219 $679499 Tăng ×6
DFIP $10928594 1,23% 264903 $288117 Tăng ×6
PSTP $9133900 1,03% 248305 $447150 Giảm ×3
UMAR $8261446 0,93% 195559 $618055 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8179476 0,92% 28267 $1881652 Tăng ×1
DFEM $7578595 0,86% 186481 $1021919 Giảm ×1
BUFF $7330527 0,83% 139152 $498755 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7141329 0,81% 35691 $2798692 Tăng ×1
JEPI $6877444 0,78% 121768 $798919 Tăng ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $5803246 0,66% 94423 $1197054 Tăng ×6
BALT $5517024 0,62% 160987 $527425 Tăng ×5
UJUN $5450666 0,62% 141429 $2494259 Tăng ×1
BUFB $4539479 0,51% 115479 $380742 Giảm ×1
UAPR $4464597 0,50% 127143 $211093 Giảm ×6
PMAR $4371418 0,49% 91510 $306443 Tăng ×2
UAUG $4131770 0,47% 98177 $-878251 Giảm ×3
UDEC $4131497 0,47% 99124 $201784 Giảm ×1
FDVV $4047212 0,46% 67129 $789472 Tăng ×6
UJUL $3949260 0,45% 96867 $38761 Giảm ×3
PDEC $3698923 0,42% 80604 $125050 Giảm ×1
PAPR $3620953 0,41% 85805 $796240 Tăng ×2
SCHD $3595081 0,41% 113374 $536750 Tăng ×6
PMAY $3482147 0,39% 84313 $987619 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3394995 0,38% 34572 $538527 Tăng ×6
UOCT $3280434 0,37% 79797 $-1476718 Giảm ×2
PSEP $3253433 0,37% 70650 $23244 Giảm ×3
POCT $3247788 0,37% 69980 $88586 Giảm ×6
ZSEP $3166773 0,36% 114908 $93716 Giảm ×3
PAUG $3160159 0,36% 69241 $-137270 Giảm ×3
PNOV $2827712 0,32% 63759 $115017 Giảm ×2
PFEB $2798460 0,32% 64990 $238445 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2733517 0,31% 7328 $477099 Tăng ×1
PJUN $2729893 0,31% 63148 $1054247 Tăng ×1
ZALT $2684231 0,30% 79251 $1480874 Tăng ×3
USEP $2540120 0,29% 61459 $-828612 Giảm ×3
ZDEK $2526677 0,29% 95635 $51635 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2326940 0,26% 20545 $-434651 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2324626 0,26% 9753 $518427 Tăng ×2
TJUL $2112200 0,24% 69871 $-243511 Giảm ×6
GLD $2099452 0,24% 5699 $-363592 Giảm ×1
ZOCT $1946645 0,22% 70501 $-8741 Giảm ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1828661 0,21% 79889 $19279 Tăng ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1806753 0,20% 5520 $748598 Tăng ×6
PJUL $1778913 0,20% 36446 $-279542 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1751716 0,20% 4837 $-162147 Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1731167 0,20% 2351 $354679 Giảm ×6
UNOV $1721702 0,19% 42871 $68379 Giảm ×6
UMAY $1698257 0,19% 44688 $793758 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1652654 0,19% 1378 $1185783 Tăng ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1641362 0,19% 18701 $-1506 Tăng ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1640972 0,19% 73356 $52212 Tăng ×6
BRKB $1605251 0,18% 3208 $65102 Giảm ×3
PJAN $1580463 0,18% 31935 $18916 Giảm ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1484149 0,17% 67035 $28201 Tăng ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1463226 0,17% 3874 $990044 Tăng ×1
VGT $1428528 0,16% 11952 $387270 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1426848 0,16% 5670 $422927 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1379206 0,16% 3279 $155358 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1345550 0,15% 5298 $111955 Tăng ×2
ZAPR $1332719 0,15% 50027 $53454 Tăng ×1
OSCV $1296657 0,15% 30734 $25261 Giảm ×2
ZJUL $1288980 0,15% 43009 $8106 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1263800 0,14% 3577 $374455 Tăng ×1
SOXX SOXX $1232581 0,14% 1924 $222598 Giảm ×4
UJAN $1197042 0,14% 26406 $-79236 Giảm ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $1134343 0,13% 12635 $-100157 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1131907 0,13% 3167 $335479 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1109552 0,13% 3946 $141105 Giảm ×1
V Visa Inc. $1103239 0,12% 3216 $182378 Tăng ×2
ZMAR $1060856 0,12% 37599 $49533 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1050956 0,12% 2980 $107686 Tăng ×2
ISEP $1014818 0,11% 29330 $53087
IVV $1014668 0,11% 1355 $125623 Giảm ×3
ZAUG $1009877 0,11% 36676 $33312
AJAN $996891 0,11% 35129 $25809
ZJAN $974212 0,11% 34800 $25564
SFLR $969912 0,11% 25140 $587661 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $963482 0,11% 6570 $38723 Tăng ×1
DDFL $943419 0,11% 44438 $30498
QTUM Defiance Quantum ETF $910035 0,10% 5503 $343702 Tăng ×2
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $897177 0,10% 41440 $7804 Tăng ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $891566 0,10% 1238 $199217 Giảm ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $887441 0,10% 9877 $287543 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $854173 0,10% 2005 $288161 Tăng ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $806189 0,09% 8794 $46371 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
FELC $146054168 16,49% tăng ×6
FENI $60496647 6,83% tăng ×6
DRSK $57192731 6,46% tăng ×6
FMDE $38461461 4,34% tăng ×6
FBND $37028047 4,18% tăng ×6
DFIC $12602033 1,42% tăng ×6
DFIP $10928594 1,23% tăng ×6
JEPI $6877444 0,78% tăng ×6
JEPQ $5803246 0,66% tăng ×6
BALT $5517024 0,62% tăng ×5
FDVV $4047212 0,46% tăng ×6
SCHD $3595081 0,41% tăng ×6
VYMI $3394995 0,38% tăng ×6
ZALT $2684231 0,30% tăng ×3
IBTG $1828661 0,21% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
LRCX $778466 1796 0,09%
XHLF $623720 12400 0,07%
MMIT $622800 25577 0,07%
TAXE $622581 12142 0,07%
TAPR $425425 16075 0,05%
VOO $415708 605 0,05%
INTC $379380 2717 0,04%
BIL $366952 4004 0,04%
PM $357855 1978 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $357207 2091 0,04%
IAUM $333403 8333 0,04%
MUB $278203 2585 0,03%
VEA $253316 3555 0,03%
MO $250345 3479 0,03%
LMT $247318 485 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
FELC Mua thêm +181K +$26.2M
ACIO Mua thêm +63K +$9.5M
FENI Mua thêm +100K +$8.1M
FMDE Mua thêm +53K +$6.3M
FESM Mua thêm +22K +$5.5M
DRSK Mua thêm +94K +$5.4M
DCOR Giảm -1K +$3.9M
FRDM Mua thêm +6K +$3.9M
UFEB Mua thêm +53K +$2.9M
NVDA Mua thêm +11K +$2.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IVW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 73484 $6821555 Không còn theo dõi
MTUM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 23374 $5617176 Không còn theo dõi
IVLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 83794 $2539796 Không còn theo dõi
REZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18695 $1539346 Không còn theo dõi
ARKK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 24587 $1169849 Không còn theo dõi
IJS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9777 $1081276 Không còn theo dõi
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4999 $776264 5,0%
JULJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30007 $747634 Không còn theo dõi
JANJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30089 $742002 Không còn theo dõi
APRJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30031 $739365 Không còn theo dõi
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31632 $739075 Không còn theo dõi
HSY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3512 $730206 8,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2184 $590965 -5,6%
RMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2054 $562187 -4,4%
BDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11715 $561500 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1584 $557173 -40,7%
OCTJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23314 $556630 Không còn theo dõi
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5237 $542723 13,5%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3976 $512626 -23,5%
MNST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9583 $503682 -18,4%
MTD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 391 $493129 11,7%
AZO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 142 $479645 -6,0%
CHD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5051 $471359 2,1%
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6089 $468366 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8205 $455316 -8,6%
ROL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8416 $449493 -13,3%
ADP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2201 $447260 24,7%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8849 $446333 12,1%
ICVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4512 $444414 Không còn theo dõi
PAYX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4648 $428208 25,6%
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3402 $355730 Không còn theo dõi
IEMG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6589 $355611 Không còn theo dõi
XT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4963 $346119
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 668 $332994 -8,1%
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2542 $332892 -2,0%
BUFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12140 $327052 Không còn theo dõi
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 739 $319319 38,7%
XMMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2159 $313098 Không còn theo dõi
BR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1897 $308193 29,0%
MRK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2906 $289095 67,6%
FDS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1248 $270702 30,4%
SHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 816 $264563 7,2%
SPHB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2256 $261599 Không còn theo dõi
PFF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8423 $260787
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2830 $249493 Không còn theo dõi
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8770 $247674 1,6%
SPHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10337 $242100 Không còn theo dõi
BUFT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9651 $233120 Không còn theo dõi
DFGX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4460 $233051
GPN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2044 $229051 -5,5%
MDLZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3389 $228583 3,3%
A Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1778 $228199 14,5%
ELV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 650 $227901 34,8%
BJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4663 $223591 Không còn theo dõi
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 838 $218547 15,2%
MDT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2725 $217685 4,8%
ITOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1593 $215164 Không còn theo dõi
NJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3891 $213694 Không còn theo dõi
DOX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2496 $212518 -33,5%
DGX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1112 $211925 39,0%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1189 $211345 19,4%
DOX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2312 $210975 -25,8%
LIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 444 $210931 14,3%
MUB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1956 $208321 Không còn theo dõi
DGX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1360 $205170 42,5%
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 693 $200792 Không còn theo dõi
BAPR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4279 $200713 Không còn theo dõi
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6132 $200087 7,2%
VERV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $45700 Không còn theo dõi