MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC.
CIK 1387386 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $326.1M
- Các vị thế
- 204
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4928 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,71%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,66%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,4% Ước tính mua $4353882 · bán $4953045
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 57
- Giảm
- 75
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Healthcare
1,5%
Financials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Industrials
1,0%
Communication Services
0,7%
Retail
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,5%
Danh mục đầy đủ 204 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $44929860 | 13,78% | 59995 | $5250334 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $41846223 | 12,83% | 1421890 | $4272008 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $19775456 | 6,06% | 204757 | $1308142 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $18229514 | 5,59% | 122915 | $2699106 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $12288072 | 3,77% | 157721 | $727582 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $10982978 | 3,37% | 303985 | $1804894 | Giảm ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $10446342 | 3,20% | 127224 | $-85987 | Giảm ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $8968626 | 2,75% | 185878 | $-186514 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $8849155 | 2,71% | 199485 | $1096740 | Giảm ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $8639185 | 2,65% | 78289 | $-45911 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $6975814 | 2,14% | 9341 | $952160 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $5665548 | 1,74% | 41195 | $1005303 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $5232327 | 1,60% | 149367 | $147850 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $4903386 | 1,50% | 124011 | $637199 | Tăng ×6 | ||
| IVE | $4410934 | 1,35% | 19426 | $253361 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $4002014 | 1,23% | 57253 | $422630 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $3523144 | 1,08% | 42788 | $473366 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3302046 | 1,01% | 10088 | $304021 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $3226963 | 0,99% | 80413 | $-60599 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $3209386 | 0,98% | 79816 | $718652 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3191513 | 0,98% | 7588 | $370674 | |||
| EFA | $2835244 | 0,87% | 27293 | $66509 | Giảm ×2 | ||
| AVUS | $2718259 | 0,83% | 21223 | $174970 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2705754 | 0,83% | 3940 | $391684 | Tăng ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2609975 | 0,80% | 2176 | $1106151 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $2556909 | 0,78% | 47333 | $252019 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2554147 | 0,78% | 8827 | $361180 | Tăng ×4 | ||
| DFGR | $2385487 | 0,73% | 82343 | $236807 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2200763 | 0,67% | 26628 | $-61829 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $2025884 | 0,62% | 24455 | $294110 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $1947582 | 0,60% | 46140 | $77537 | Tăng ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1841049 | 0,56% | 9788 | $304357 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $1729728 | 0,53% | 4224 | $203295 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $1729691 | 0,53% | 5757 | $291291 | Giảm ×1 | ||
| DFSU | $1638765 | 0,50% | 35144 | $261551 | Tăng ×6 | ||
| IWN | $1612311 | 0,49% | 7289 | $228317 | Giảm ×4 | ||
| AVDE | $1588105 | 0,49% | 17804 | $-24515 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $1547280 | 0,47% | 42000 | $134502 | Tăng ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1545731 | 0,47% | 18789 | $1332 | Giảm ×6 | ||
| DFSD | $1427677 | 0,44% | 29899 | $2146 | Tăng ×2 | ||
| REET | $1391090 | 0,43% | 50365 | $88917 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $1373920 | 0,42% | 26580 | $167095 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $1325249 | 0,41% | 19372 | $94885 | Giảm ×3 | ||
| DFEM | $1271341 | 0,39% | 31283 | $114745 | Giảm ×6 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1242585 | 0,38% | 12654 | $34517 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1189936 | 0,36% | 3190 | $27972 | Tăng ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1101374 | 0,34% | 23865 | $35269 | Tăng ×5 | ||
| IJS | $1082015 | 0,33% | 7916 | $106778 | Giảm ×6 | ||
| EFG | $1034801 | 0,32% | 8317 | $94059 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1025295 | 0,31% | 2869 | $201723 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $960184 | 0,29% | 7023 | $-231307 | |||
| SUSA | $903272 | 0,28% | 5854 | $153340 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $841964 | 0,26% | 10919 | $91098 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $811470 | 0,25% | 2886 | $112026 | |||
| AVEM | $809384 | 0,25% | 8388 | $100931 | Giảm ×1 | ||
| VFH | $790390 | 0,24% | 6006 | $64805 | |||
| GSLC | $778409 | 0,24% | 5486 | $91946 | |||
| IWO | $770586 | 0,24% | 1956 | $156460 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $751775 | 0,23% | 3101 | $72732 | Giảm ×3 | ||
| DFAI | $704014 | 0,22% | 17067 | $49447 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $686259 | 0,21% | 1336 | $18630 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676931 | 0,21% | 3383 | $90424 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $670071 | 0,21% | 12739 | $65659 | Tăng ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $665289 | 0,20% | 5874 | $-64732 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $659330 | 0,20% | 2620 | $88827 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $650448 | 0,20% | 912 | $166768 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $648048 | 0,20% | 1734 | $155991 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $644354 | 0,20% | 2537 | $72830 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $627989 | 0,19% | 1255 | $84097 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $616156 | 0,19% | 13662 | $40661 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $615622 | 0,19% | 11007 | $69485 | Giảm ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $594275 | 0,18% | 1055 | $-10466 | Giảm ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $589321 | 0,18% | 1234 | $170263 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $578400 | 0,18% | 800 | $311462 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $570260 | 0,17% | 19691 | $76008 | |||
| GEM | $566956 | 0,17% | 10903 | $75038 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $565602 | 0,17% | 6616 | $55442 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $535736 | 0,16% | 456 | $142931 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $533767 | 0,16% | 1413 | $111905 | Tăng ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $523235 | 0,16% | 264 | $159182 | |||
| AVSF | $511580 | 0,16% | 10986 | $20578 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $501906 | 0,15% | 864 | Tăng ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $497594 | 0,15% | 492 | $81367 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $476089 | 0,15% | 5761 | $15943 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $459167 | 0,14% | 1302 | $30973 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $451571 | 0,14% | 483 | $-29370 | |||
| SCHC | $447612 | 0,14% | 9302 | $-5018 | Giảm ×6 | ||
| FNDX | $438634 | 0,13% | 14104 | $42718 | Giảm ×6 | ||
| EAGG | $437831 | 0,13% | 9235 | $29804 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $433357 | 0,13% | 2742 | $23676 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $426270 | 0,13% | 672 | $40973 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $414595 | 0,13% | 3062 | $-71463 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $412447 | 0,13% | 2813 | $25115 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $407860 | 0,13% | 5019 | $26224 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395652 | 0,12% | 3079 | $29249 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $371302 | 0,11% | 1957 | $-17199 | Giảm ×1 | ||
| FNDC | $369930 | 0,11% | 7618 | $16342 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $362038 | 0,11% | 1519 | $24849 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $347252 | 0,11% | 1165 | $121079 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $345024 | 0,11% | 4700 | $-1081 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IEFA | $19775456 | 6,06% | tăng ×6 |
| BSV | $12288072 | 3,77% | tăng ×6 |
| DFLV | $4903386 | 1,50% | tăng ×6 |
| DFAE | $3209386 | 0,98% | tăng ×6 |
| VOO | $2705754 | 0,83% | tăng ×5 |
| DFIV | $2556909 | 0,78% | tăng ×6 |
| AAPL | $2554147 | 0,78% | tăng ×4 |
| DFGR | $2385487 | 0,73% | tăng ×6 |
| DFCF | $1947582 | 0,60% | tăng ×3 |
| DFSU | $1638765 | 0,50% | tăng ×6 |
| IUSB | $1101374 | 0,34% | tăng ×5 |
| MUNI | $670071 | 0,21% | tăng ×5 |
| EAGG | $437831 | 0,13% | tăng ×6 |
| SMMU | $286689 | 0,09% | tăng ×5 |
| AVIG | $283091 | 0,09% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Giảm | -750 | +$5.3M |
| SCHX | Giảm | -44K | +$4.3M |
| IJR | Giảm | -2K | +$2.7M |
| SCHA | Giảm | -12K | +$1.8M |
| IEFA | Mua thêm | +766 | +$1.3M |
| LLY | Mua thêm | +541 | +$1.1M |
| DFAC | Giảm | -11 | +$1.1M |
| IVW | Giảm | -6 | +$1.0M |
| SPY | Mua thêm | +79 | +$952K |
| BSV | Mua thêm | +10K | +$728K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SON | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8605 | $406500 | 35,5% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 970 | $287130 | 3,2% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2866 | $282856 | -13,6% |
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1162 | $263170 | 46,2% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4541 | $227958 | 16,8% |
| MELI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 86 | $224772 | -17,1% |
| YUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1418 | $223062 | 1,5% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 667 | $222998 | -23,4% |
| SE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1218 | $217693 | -8,5% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 652 | $215538 | -4,0% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 690 | $214445 | -0,6% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4839 | $212674 | 21,4% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9689 | $200465 | Không còn theo dõi |
| ESGU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 101 | $14706 | |
| USIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 234 | $11953 | |
| VLUE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 71 | $9658 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 72 | $6752 | |
| IWV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10 | $3510 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $2668 | Không còn theo dõi |
| IXJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25 | $2435 | Không còn theo dõi |
| USHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 61 | $2245 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8 | $1014 | Không còn theo dõi |
| ICLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9 | $139 |