Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG)
$32,49
▲ +0,15 (+0,46%)
Thay đổi 1 ngày
$31,98 – $33,51
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu42,29%
Số lượng vị thế hiệu dụng31,0
Các vị thế trên 1%35
Tài sản ròng
$1.5B
Danh mục nắm giữ
41
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMIG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 04 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,20% | ▼ -2,07% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$24.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$64.1M
12 tháng gần nhất
+$202.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $97.0M | 6,66 | 291014 | EC | TW |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $71.2M | 4,89 | 265674 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $68.4M | 4,70 | 169936 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $62.6M | 4,30 | 745032 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $61.0M | 4,19 | 415817 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $58.4M | 4,01 | 111569 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $55.0M | 3,78 | 1065487 | EC | CA |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $48.1M | 3,30 | 201715 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $48.0M | 3,30 | 1009529 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $46.1M | 3,16 | 134953 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $44.5M | 3,05 | 582733 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $43.5M | 2,99 | 1286419 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $43.3M | 2,97 | 829731 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $42.0M | 2,89 | 159252 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $41.6M | 2,86 | 549177 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $40.7M | 2,79 | 210427 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $40.6M | 2,79 | 190735 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $39.9M | 2,74 | 581135 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $39.0M | 2,68 | 293932 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $37.4M | 2,57 | 321502 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $36.1M | 2,48 | 86623 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $35.6M | 2,45 | 552454 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $35.4M | 2,43 | 228504 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $33.6M | 2,31 | 187710 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $32.1M | 2,20 | 286748 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $31.4M | 2,16 | 224295 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $29.2M | 2,01 | 262743 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $25.7M | 1,76 | 335308 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $22.9M | 1,57 | 94460 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $20.7M | 1,42 | 174241 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $20.5M | 1,41 | 316433 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $18.7M | 1,28 | 770590 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $16.9M | 1,16 | 98176 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $15.5M | 1,06 | 68151 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $15.0M | 1,03 | 295877 | EC | US |
| Allegion plc | · | $14.3M | 0,98 | 102027 | EC | IE |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $13.1M | 0,90 | 80423 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $9.7M | 0,67 | 70836 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $1.3M | 0,09 | 1303000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $376K | 0,03 | 379000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $349K | 0,02 | 352000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 60 khoản thanh toán
1,68%Lợi suất TTM
$0,55Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0450 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,0450 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0450 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0440 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0420 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0420 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0370 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,0370 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,0390 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,0400 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0420 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | $0,0440 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2023 | $0,0420 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0480 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2023 | $0,0430 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2023 | $0,0350 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0390 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2023 | $0,0370 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2023 | $0,0330 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2023 | $0,0310 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | $0,0340 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 11 năm 2022 | $0,0380 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2022 | $0,0440 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2022 | $0,0380 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2022 | $0,0300 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2022 | $0,0300 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2022 | $0,0300 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0410 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2021 | $0,0210 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2021 | $0,0440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 66 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $342045060 | 36,12% | 10425025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $257596332 | 27,20% | 7851152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $77178000 | 8,15% | 2352255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $49004130 | 5,17% | 1493573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24539920 | 2,59% | 747940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21490027 | 2,27% | 654984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $20395363 | 2,15% | 621620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $14660308 | 1,55% | 446824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14504947 | 1,53% | 442089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11305814 | 1,19% | 344586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11112649 | 1,17% | 338697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8120488 | 0,86% | 247500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7990187 | 0,84% | 243529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7497085 | 0,79% | 228500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $7028911 | 0,74% | 214231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $6673176 | 0,70% | 203388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5841206 | 0,62% | 178139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5445907 | 0,58% | 165983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4762503 | 0,50% | 145154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4355478 | 0,46% | 132749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4183704 | 0,44% | 127513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $3960451 | 0,42% | 120600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3824090 | 0,40% | 116553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3503945 | 0,37% | 106795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2815754 | 0,30% | 85820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2716302 | 0,29% | 82789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2427937 | 0,26% | 74000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2333949 | 0,25% | 71135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1646854 | 0,17% | 50194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1554778 | 0,16% | 47387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1458550 | 0,15% | 44391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1456497 | 0,15% | 44392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $1370638 | 0,14% | 41775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $1258548 | 0,13% | 38359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1009628 | 0,11% | 30772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $919256 | 0,10% | 28016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $888232 | 0,09% | 27072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $863756 | 0,09% | 26326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $741506 | 0,08% | 22600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $702167 | 0,07% | 21401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $506488 | 0,05% | 15437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $503822 | 0,05% | 15356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $502682 | 0,05% | 15321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $462690 | 0,05% | 15900 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $445921 | 0,05% | 13591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $426530 | 0,05% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argentarii, LLC | $334705 | 0,04% | 10115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $313336 | 0,03% | 9550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $311665 | 0,03% | 10822 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MCF Advisors LLC | $295713 | 0,03% | 9000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $287711 | 0,03% | 8769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $254932 | 0,03% | 7770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $222196 | 0,02% | 6772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $215130 | 0,02% | 6557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $200928 | 0,02% | 6124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $200568 | 0,02% | 6113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $96494 | 0,01% | 2941 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $91868 | 0,01% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49319 | 0,01% | 1503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26642 | 0,00% | 812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7317 | 0,00% | 223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3806 | 0,00% | 116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3739 | 0,00% | 113974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $2044 | 0,00% | 69 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $424 | 0,00% | 12916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $103 | 0,00% | 3154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |