Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,5%
Consumer products 5,4%
Healthcare 2,7%
Industrials 2,6%
Financials 2,1%
Communication Services 1,8%
Retail 1,3%
Energy 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Khác/Chưa xác định 71,9%

Danh mục đầy đủ 179 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAI Dimensional ETF Trust $60373919 10,81% 1463610 $4945881 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $51359801 9,20% 882471 $2051692 Tăng ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $35290282 6,32% 331956 $4001586 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29903781 5,36% 203926 $375301 Giảm ×2
IVV iShares Trust $27531403 4,93% 36763 $2180836 Giảm ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $26252432 4,70% 205402 $3839316 Tăng ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $24637134 4,41% 155902 $1652518 Tăng ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $23060454 4,13% 573500 $4017147 Tăng ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $22769830 4,08% 587003 $2402153 Tăng ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19492334 3,49% 250190 $-186164 Giảm ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $18778764 3,36% 717843 $2130704 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17561350 3,15% 60690 $1508271 Giảm ×1
SPY SPY $13469313 2,41% 18037 $1667903 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9931343 1,78% 49634 $1232542 Giảm ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $8736003 1,56% 206965 $-831133 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $7209699 1,29% 74650 $20952 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6453039 1,16% 17299 $81828 Tăng ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5189157 0,93% 160011 $142017 Tăng ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4350453 0,78% 3627 $1042982 Tăng ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3686071 0,66% 30358 $632763 Giảm ×2
IWF iShares Trust $3551500 0,64% 28602 $174068 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3483703 0,62% 9860 $604751 Giảm ×6
IEMG iShares, Inc. $3384145 0,61% 40852 $474420 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3234299 0,58% 8654 $921224 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3162479 0,57% 13269 $457655 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3153576 0,56% 12417 $114726 Giảm ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3057242 0,55% 2649 $2207080 Tăng ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2743938 0,49% 14040 $388328 Giảm ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2625963 0,47% 32592 $295254 Tăng ×2
IWD iShares Trust $2604684 0,47% 10744 $302937 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2486326 0,45% 7596 $246922 Giảm ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2484955 0,45% 14611 $13478 Giảm ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2481189 0,44% 51424 $-410 Tăng ×2
IVE iShares Trust $2450113 0,44% 10791 $134939 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2415431 0,43% 6394 $403080 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2221845 0,40% 16251 $-517037 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2117289 0,38% 1802 $547549 Tăng ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2114706 0,38% 37515 $364497 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2067933 0,37% 3011 $337967 Tăng ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2025607 0,36% 15763 $136517 Tăng ×1
IWN iShares Trust $2008594 0,36% 9080 $233979 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1995504 0,36% 14291 $1351465 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1957809 0,35% 5478 $365470 Giảm ×1
AGG iShares Trust $1853756 0,33% 18729 $1039 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1781227 0,32% 4814 $213777 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1682996 0,30% 13296 $7662 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1663915 0,30% 2260 $359185 Giảm ×1
IJR iShares Trust $1568077 0,28% 10573 $330993 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1478435 0,26% 3515 $277217 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1461185 0,26% 12440 $493171 Giảm ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1453164 0,26% 7849 $219855 Tăng ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1394883 0,25% 15425 $313952 Tăng ×5
SMIG ETF Series Solutions $1370638 0,25% 41775 $144542
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1311188 0,23% 2328 $66669 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1275694 0,23% 5070 $161853 Giảm ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1246735 0,22% 22074 $5936 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1235677 0,22% 5222 $112596
CVX Chevron Corporation Common Stock $1173941 0,21% 7082 $-281571 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1170323 0,21% 12137 $93557 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1165889 0,21% 3220 $37737 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1159642 0,21% 1089 $400975 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1132380 0,20% 13146 $170596 Tăng ×1
IJH iShares Trust $1122586 0,20% 14558 $191455 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1103493 0,20% 9743 $-88074 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1081922 0,19% 4003 $-164636 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1059572 0,19% 3768 $131809 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1053511 0,19% 2987 $52378 Giảm ×1
QUAL iShares Trust $1019325 0,18% 4645 $52180 Giảm ×4
IWM iShares Trust $1013477 0,18% 3373 $169005 Giảm ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $992828 0,18% 6775 $-30164 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $956972 0,17% 6123 $15073 Giảm ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $923427 0,17% 1210 $448020 Giảm ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $878999 0,16% 12337 $72352 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $813795 0,15% 4404 $249352 Tăng ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $804228 0,14% 9603 $81725 Giảm ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $803862 0,14% 1606 $28516 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $803407 0,14% 2650 $107655 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $778404 0,14% 1516 $30486 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $772236 0,14% 4269 $72927 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $760472 0,14% 3490 $93681 Tăng ×6
SMH SMH $756241 0,14% 1153 $314181
BAC Bank of America Corporation Common Stock $737421 0,13% 12942 $115838 Tăng ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $736612 0,13% 7865 $218160 Tăng ×1
V Visa Inc. $724409 0,13% 2111 $207352 Tăng ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $718132 0,13% 13247 $-20086 Giảm ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $695903 0,12% 7271 $-7308 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $672813 0,12% 1061 $81105 Tăng ×2
ACWV iShares, Inc. $658722 0,12% 5479 $-24171 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $652694 0,12% 6647 $8870 Giảm ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $638276 0,11% 3000 $55524 Giảm ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $609078 0,11% 8297 $-1908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $608197 0,11% 25257 $-128298 Giảm ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock $597859 0,11% 6130 $152331
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $596017 0,11% 4402 $-44726 Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares $576104 0,10% 1564 $-80899 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $575222 0,10% 13586 $-112117 Giảm ×2
IWR iShares Trust $540789 0,10% 4902 $50361 Giảm ×5
ITOT iShares Trust $532235 0,10% 3240 $285546 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $529239 0,09% 7356 $46522 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $527635 0,09% 2393 $-58812 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFAI $60373919 10,81% tăng ×6
VGSH $51359801 9,20% tăng ×4
VYM $24637134 4,41% tăng ×6
DFAE $23060454 4,13% tăng ×6
DFSV $22769830 4,08% tăng ×6
DFAR $18778764 3,36% tăng ×6
IOT $5189157 0,93% tăng ×4
VOO $2067933 0,37% tăng ×6
RBCAA $1394883 0,25% tăng ×5
META $1311188 0,23% tăng ×4
WMT $1103493 0,20% tăng ×3
VTV $760472 0,14% tăng ×6
PEP $596017 0,11% tăng ×3
GLD $576104 0,10% tăng ×3
NFLX $512489 0,09% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMD $454411 782 0,08%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $342745 2006 0,06%
MRVL $311405 1045 0,06%
UNH $271320 653 0,05%
AMAT $259880 359 0,05%
AIQ $258868 3946 0,05%
TSM $254169 532 0,05%
AXP $227353 672 0,04%
DFUV $220865 4015 0,04%
IWO $216678 550 0,04%
BA $216428 1000 0,04%
ZS $212184 1503 0,04%
UNP $207135 762 0,04%
TXN $205763 690 0,04%
NVDA $3785 500 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAI Mua thêm +41K +$4.9M
DFAE Mua thêm +11K +$4.0M
VONV Giảm -2K +$4.0M
VONG Mua thêm +1K +$3.8M
DFSV Mua thêm +6K +$2.4M
MU Mua thêm +133 +$2.2M
IVV Giảm -2K +$2.2M
DFAR Mua thêm +14K +$2.1M
VGSH Mua thêm +40K +$2.1M
SPY Giảm -110 +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ROP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1186 $591446 -20,4%
VTEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5865 $293641
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1275 $288165 -4,4%
AMAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1375 $281556 110,1%
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1164 $275235 20,3%
ZS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1162 $261357 40,1%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1292 $249084 159,7%
AXP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 761 $242744 -8,8%
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1633 $238434 23,3%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2558 $237911 24,1%
HUM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 887 $230660 51,6%
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 608 $224930 0,1%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1032 $223981 -2,7%
SUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2035 $217135
LULU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 911 $216551 -46,9%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 984 $215850 126,1%
LDOS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1188 $214359 -24,3%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 794 $210353 25,7%
AFG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1641 $209606 -0,6%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1050 $208158 59,8%
NSC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 725 $208075 0,9%
SCHF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8393 $207729 0,8%
XLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2550 $206474 Không còn theo dõi
CB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 681 $205504 14,2%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 620 $204691 37,4%
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1195 $204206 -27,5%
IVW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1682 $203026 16,2%
AIQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3946 $200671
BXMX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10943 $158017 Không còn theo dõi
JOBY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18031 $55288 -54,9%
MBRX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $10600 -85,3%