Wealth Dimensions Group, Ltd.
CIK 1846462 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $558.3M
- Các vị thế
- 179
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3525 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,53%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,32% Ước tính mua $16683453 · bán $7019975
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 79
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,5%
Consumer products
5,4%
Healthcare
2,7%
Industrials
2,6%
Financials
1,5%
Communication Services
1,4%
Retail
1,3%
Energy
1,0%
Utilities
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Financial Services
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
72,0%
Danh mục đầy đủ 179 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI | $60373919 | 10,81% | 1463610 | $4945881 | Tăng ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $51359801 | 9,20% | 882471 | $2051692 | Tăng ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $35290282 | 6,32% | 331956 | $4001586 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $29903781 | 5,36% | 203926 | $375301 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $27531403 | 4,93% | 36763 | $2180836 | Giảm ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $26252432 | 4,70% | 205402 | $3839316 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $24637134 | 4,41% | 155902 | $1652518 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $23060454 | 4,13% | 573500 | $4017147 | Tăng ×6 | ||
| DFSV | $22769830 | 4,08% | 587003 | $2402153 | Tăng ×6 | ||
| BSV | $19492334 | 3,49% | 250190 | $-186164 | Giảm ×1 | ||
| DFAR | $18778764 | 3,36% | 717843 | $2130704 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17561350 | 3,15% | 60690 | $1508271 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $13469313 | 2,41% | 18037 | $1667903 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9931343 | 1,78% | 49634 | $1232542 | Giảm ×1 | ||
| DFCF | $8736003 | 1,56% | 206965 | $-831133 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $7209699 | 1,29% | 74650 | $20952 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6453039 | 1,16% | 17299 | $81828 | Tăng ×2 | ||
| IOT Samsara Inc. Class A Common Stock | $5189157 | 0,93% | 160011 | $142017 | Tăng ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4350453 | 0,78% | 3627 | $1042982 | Tăng ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3686071 | 0,66% | 30358 | $632763 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $3551500 | 0,64% | 28602 | $174068 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3483703 | 0,62% | 9860 | $604751 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $3384145 | 0,61% | 40852 | $474420 | Giảm ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3234299 | 0,58% | 8654 | $921224 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3162479 | 0,57% | 13269 | $457655 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3153576 | 0,56% | 12417 | $114726 | Giảm ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3057242 | 0,55% | 2649 | $2207080 | Tăng ×2 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2743938 | 0,49% | 14040 | $388328 | Giảm ×3 | ||
| VO | $2625963 | 0,47% | 32592 | $295254 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $2604684 | 0,47% | 10744 | $302937 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2486326 | 0,45% | 7596 | $246922 | Giảm ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2484955 | 0,45% | 14611 | $13478 | Giảm ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $2481189 | 0,44% | 51424 | $-410 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $2450113 | 0,44% | 10791 | $134939 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2415431 | 0,43% | 6394 | $403080 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2221845 | 0,40% | 16251 | $-517037 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2117289 | 0,38% | 1802 | $547549 | Tăng ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2114706 | 0,38% | 37515 | $364497 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $2067933 | 0,37% | 3011 | $337967 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2025607 | 0,36% | 15763 | $136517 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $2008594 | 0,36% | 9080 | $233979 | Giảm ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1995504 | 0,36% | 14291 | $1351465 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1957809 | 0,35% | 5478 | $365470 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $1853756 | 0,33% | 18729 | $1039 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $1781227 | 0,32% | 4814 | $213777 | Giảm ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1682996 | 0,30% | 13296 | $7662 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1663915 | 0,30% | 2260 | $359185 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1568077 | 0,28% | 10573 | $330993 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1478435 | 0,26% | 3515 | $277217 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1461185 | 0,26% | 12440 | $493171 | Giảm ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1453164 | 0,26% | 7849 | $219855 | Tăng ×1 | ||
| RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock | $1394883 | 0,25% | 15425 | $313952 | Tăng ×5 | ||
| SMIG | $1370638 | 0,25% | 41775 | $144542 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1311188 | 0,23% | 2328 | $66669 | Tăng ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1275694 | 0,23% | 5070 | $161853 | Giảm ×4 | ||
| JEPI | $1246735 | 0,22% | 22074 | $5936 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1235677 | 0,22% | 5222 | $112596 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1173941 | 0,21% | 7082 | $-281571 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1170323 | 0,21% | 12137 | $93557 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1165889 | 0,21% | 3220 | $37737 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1159642 | 0,21% | 1089 | $400975 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $1132380 | 0,20% | 13146 | $170596 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $1122586 | 0,20% | 14558 | $191455 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1103493 | 0,20% | 9743 | $-88074 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1081922 | 0,19% | 4003 | $-164636 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1059572 | 0,19% | 3768 | $131809 | Giảm ×4 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1053511 | 0,19% | 2987 | $52378 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1019325 | 0,18% | 4645 | $52180 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $1013477 | 0,18% | 3373 | $169005 | Giảm ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $992828 | 0,18% | 6775 | $-30164 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $956972 | 0,17% | 6123 | $15073 | Giảm ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $923427 | 0,17% | 1210 | $448020 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $878999 | 0,16% | 12337 | $72352 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $813795 | 0,15% | 4404 | $249352 | Tăng ×2 | ||
| VEU | $804228 | 0,14% | 9603 | $81725 | Giảm ×5 | ||
| BRKB | $803862 | 0,14% | 1606 | $28516 | Giảm ×1 | ||
| VB | $803407 | 0,14% | 2650 | $107655 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $778404 | 0,14% | 1516 | $30486 | Tăng ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $772236 | 0,14% | 4269 | $72927 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $760472 | 0,14% | 3490 | $93681 | Tăng ×6 | ||
| SMH SMH | $756241 | 0,14% | 1153 | $314181 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $737421 | 0,13% | 12942 | $115838 | Tăng ×2 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $736612 | 0,13% | 7865 | $218160 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $724409 | 0,13% | 2111 | $207352 | Tăng ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $718132 | 0,13% | 13247 | $-20086 | Giảm ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $695903 | 0,12% | 7271 | $-7308 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $672813 | 0,12% | 1061 | $81105 | Tăng ×2 | ||
| ACWV | $658722 | 0,12% | 5479 | $-24171 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $652694 | 0,12% | 6647 | $8870 | Giảm ×5 | ||
| RSP | $638276 | 0,11% | 3000 | $55524 | Giảm ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $609078 | 0,11% | 8297 | $-1908 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $608197 | 0,11% | 25257 | $-128298 | Giảm ×2 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $597859 | 0,11% | 6130 | $152331 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $596017 | 0,11% | 4402 | $-44726 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $576104 | 0,10% | 1564 | $-80899 | Tăng ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $575222 | 0,10% | 13586 | $-112117 | Giảm ×2 | ||
| IWR | $540789 | 0,10% | 4902 | $50361 | Giảm ×5 | ||
| ITOT | $532235 | 0,10% | 3240 | $285546 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $529239 | 0,09% | 7356 | $46522 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $527635 | 0,09% | 2393 | $-58812 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAI | $60373919 | 10,81% | tăng ×6 |
| VGSH | $51359801 | 9,20% | tăng ×4 |
| VYM | $24637134 | 4,41% | tăng ×6 |
| DFAE | $23060454 | 4,13% | tăng ×6 |
| DFSV | $22769830 | 4,08% | tăng ×6 |
| DFAR | $18778764 | 3,36% | tăng ×6 |
| IOT | $5189157 | 0,93% | tăng ×4 |
| VOO | $2067933 | 0,37% | tăng ×6 |
| RBCAA | $1394883 | 0,25% | tăng ×5 |
| META | $1311188 | 0,23% | tăng ×4 |
| WMT | $1103493 | 0,20% | tăng ×3 |
| VTV | $760472 | 0,14% | tăng ×6 |
| PEP | $596017 | 0,11% | tăng ×3 |
| GLD | $576104 | 0,10% | tăng ×3 |
| NFLX | $512489 | 0,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMD | $454411 | 782 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $342745 | 2006 | 0,06% |
| MRVL | $311405 | 1045 | 0,06% |
| UNH | $271320 | 653 | 0,05% |
| AMAT | $259880 | 359 | 0,05% |
| AIQ | $258868 | 3946 | 0,05% |
| TSM | $254169 | 532 | 0,05% |
| AXP | $227353 | 672 | 0,04% |
| DFUV | $220865 | 4015 | 0,04% |
| IWO | $216678 | 550 | 0,04% |
| BA | $216428 | 1000 | 0,04% |
| ZS | $212184 | 1503 | 0,04% |
| UNP | $207135 | 762 | 0,04% |
| TXN | $205763 | 690 | 0,04% |
| NVDA | $3785 | 500 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ROP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1186 | $591446 | -8,9% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5865 | $293641 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1275 | $288165 | 0,8% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1375 | $281556 | 92,4% |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1164 | $275235 | 32,4% |
| ZS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1162 | $261357 | 31,0% |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1292 | $249084 | 122,6% |
| INSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14201 | $246108 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 761 | $242744 | 3,2% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1633 | $238434 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2558 | $237911 | 20,5% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1347 | $232291 | 3,8% |
| HUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 887 | $230660 | 49,2% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 608 | $224930 | 13,3% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1032 | $223981 | 11,3% |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2035 | $217135 | Không còn theo dõi |
| LULU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 911 | $216551 | -32,6% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 984 | $215850 | 111,8% |
| LDOS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1188 | $214359 | -6,5% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 794 | $210353 | 8,1% |
| AFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1641 | $209606 | 4,1% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1050 | $208158 | 44,9% |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 725 | $208075 | 11,7% |
| SCHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8393 | $207729 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2550 | $206474 | Không còn theo dõi |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 681 | $205504 | 20,1% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 620 | $204691 | 45,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1195 | $204206 | -5,9% |
| IVW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1682 | $203026 | Không còn theo dõi |
| AIQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3946 | $200671 | |
| BXMX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10943 | $158017 | Không còn theo dõi |
| JOBY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 18031 | $55288 | -43,1% |
| MBRX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $10600 | -82,2% |