Merriman Wealth Management, LLC
CIK 1568389 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.4B
- Các vị thế
- 209
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2024 Dữ liệu tính đến Q4 2024
#1356 trên 9443 theo giá trị 13F · top 14.4%
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,45%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
- Các vị thế mới
- 209
- Tăng
- 0
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 0
Trên trang này
Phân bổ theo ngành
Technology
3,3%
Retail
0,9%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,2%
Danh mục đầy đủ 209 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUV | $339812480 | 14,15% | 3520278 | Tăng ×1 | |||
| DUHP | $275380254 | 11,47% | 8149756 | Tăng ×1 | |||
| QUAL | $242856201 | 10,11% | 1363748 | Tăng ×1 | |||
| DISV | $235550547 | 9,81% | 8865282 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $216438252 | 9,01% | 749310 | Tăng ×1 | |||
| AVLV | $131475733 | 5,48% | 1969084 | Tăng ×1 | |||
| DIHP | $79872800 | 3,33% | 3165787 | Tăng ×1 | |||
| DFAC | $70702939 | 2,94% | 2044028 | Tăng ×1 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $49221211 | 2,05% | 846016 | Tăng ×1 | |||
| DFAT | $48995642 | 2,04% | 880267 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $40653330 | 1,69% | 205133 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $38853333 | 1,62% | 92179 | Tăng ×1 | |||
| DFSU | $37467678 | 1,56% | 988593 | Tăng ×1 | |||
| AVES | $36854882 | 1,53% | 797725 | Tăng ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $35455396 | 1,48% | 353423 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $35304067 | 1,47% | 704250 | Tăng ×1 | |||
| DFUV | $26472314 | 1,10% | 646928 | Tăng ×1 | |||
| DFIV | $23767180 | 0,99% | 669875 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22257676 | 0,93% | 88881 | Tăng ×1 | |||
| AVSU | $21118761 | 0,88% | 319392 | Tăng ×1 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $20748876 | 0,86% | 2050284 | Tăng ×1 | |||
| SUB | $19747390 | 0,82% | 187215 | Tăng ×1 | |||
| DFSI | $19328588 | 0,80% | 588389 | Tăng ×1 | |||
| ACLC | $18440270 | 0,77% | 261334 | Tăng ×1 | |||
| DFIS | $13131536 | 0,55% | 534781 | Tăng ×1 | |||
| AVRE | $12630832 | 0,53% | 301308 | Tăng ×1 | |||
| FNDC | $12275890 | 0,51% | 359575 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11641432 | 0,48% | 86689 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $11282386 | 0,47% | 19166 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10683343 | 0,44% | 48696 | Tăng ×1 | |||
| VLUE | $10554356 | 0,44% | 99937 | Tăng ×1 | |||
| SLYV | $10081087 | 0,42% | 115543 | Tăng ×1 | |||
| DFSE | $9469915 | 0,39% | 285830 | Tăng ×1 | |||
| GSLC | $9464948 | 0,39% | 82175 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7797587 | 0,32% | 8510 | Tăng ×1 | |||
| VV | $7691957 | 0,32% | 28520 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $6728222 | 0,28% | 53843 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $6226433 | 0,26% | 105910 | Tăng ×1 | |||
| HYG | $5889470 | 0,25% | 74882 | Tăng ×1 | |||
| IVLU | $5297456 | 0,22% | 195406 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5292668 | 0,22% | 13106 | Tăng ×1 | |||
| VO | $5158195 | 0,21% | 19529 | Tăng ×1 | |||
| ISCV | $5089024 | 0,21% | 80256 | Tăng ×1 | |||
| SPDW | $4632765 | 0,19% | 135739 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $4588486 | 0,19% | 8516 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $4236351 | 0,18% | 182759 | Tăng ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3993645 | 0,17% | 65739 | Tăng ×1 | |||
| AVSD | $3806506 | 0,16% | 68364 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $3734062 | 0,16% | 12885 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3610294 | 0,15% | 18958 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $3185393 | 0,13% | 5424 | Tăng ×1 | |||
| REET | $3088547 | 0,13% | 128851 | Tăng ×1 | |||
| SPEM | $3071794 | 0,13% | 80057 | Tăng ×1 | |||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $3014866 | 0,13% | 45153 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $2934025 | 0,12% | 13279 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2777069 | 0,12% | 5432 | Tăng ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2688528 | 0,11% | 46354 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $2624762 | 0,11% | 6536 | Tăng ×1 | |||
| BBIN | $2539580 | 0,11% | 44476 | Tăng ×1 | |||
| DFAX | $2337050 | 0,10% | 94008 | Tăng ×1 | |||
| AAAU | $2183987 | 0,09% | 84210 | Tăng ×1 | |||
| XJR | $2053796 | 0,09% | 49932 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $1992713 | 0,08% | 76437 | Tăng ×1 | |||
| VDE | $1948603 | 0,08% | 16063 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1885058 | 0,08% | 9958 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $1567631 | 0,07% | 35596 | Tăng ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1559592 | 0,06% | 32210 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $1558698 | 0,06% | 9207 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $1518919 | 0,06% | 19657 | Tăng ×1 | |||
| AVDE | $1368367 | 0,06% | 22297 | Tăng ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1360792 | 0,06% | 14913 | Tăng ×1 | |||
| DFUS | $1332567 | 0,06% | 20903 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1328878 | 0,06% | 2270 | Tăng ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1303573 | 0,05% | 12260 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1290072 | 0,05% | 14248 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $1277876 | 0,05% | 26723 | Tăng ×1 | |||
| VSS | $1250237 | 0,05% | 10921 | Tăng ×1 | |||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1196347 | 0,05% | 1135 | Tăng ×1 | |||
| BIV | $1177147 | 0,05% | 15752 | Tăng ×1 | |||
| CMF | $1167252 | 0,05% | 20378 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1123408 | 0,05% | 6701 | Tăng ×1 | |||
| AVDV | $1116572 | 0,05% | 17157 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1066665 | 0,04% | 9916 | Tăng ×1 | |||
| UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock | $979790 | 0,04% | 34439 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $940003 | 0,04% | 6500 | Tăng ×1 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $932905 | 0,04% | 20576 | Tăng ×1 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $930581 | 0,04% | 23523 | Tăng ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $897643 | 0,04% | 3906 | Tăng ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $883654 | 0,04% | 2272 | Tăng ×1 | |||
| MGC | $865739 | 0,04% | 4071 | Tăng ×1 | |||
| AVIV | $865265 | 0,04% | 16672 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $859389 | 0,04% | 14969 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $813980 | 0,03% | 13063 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $810739 | 0,03% | 3382 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $805136 | 0,03% | 7556 | Tăng ×1 | |||
| XSMO | $799204 | 0,03% | 12089 | Tăng ×1 | |||
| CGDV | $788026 | 0,03% | 22349 | Tăng ×1 | |||
| AUSF | $784932 | 0,03% | 18690 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $772513 | 0,03% | 2444 | Tăng ×1 | |||
| IPO | $756970 | 0,03% | 17373 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVUV | $339812480 | 3520278 | 14,15% |
| DUHP | $275380254 | 8149756 | 11,47% |
| QUAL | $242856201 | 1363748 | 10,11% |
| DISV | $235550547 | 8865282 | 9,81% |
| OEF | $216438252 | 749310 | 9,01% |
| AVLV | $131475733 | 1969084 | 5,48% |
| DIHP | $79872800 | 3165787 | 3,33% |
| DFAC | $70702939 | 2044028 | 2,94% |
| VGSH | $49221211 | 846016 | 2,05% |
| DFAT | $48995642 | 880267 | 2,04% |
| VBR | $40653330 | 205133 | 1,69% |
| MSFT | $38853333 | 92179 | 1,62% |
| DFSU | $37467678 | 988593 | 1,56% |
| AVES | $36854882 | 797725 | 1,53% |
| SGOV | $35455396 | 353423 | 1,48% |