ORBA Wealth Advisors, L.L.C.
CIK 2010248 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $117.0M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8085 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +39.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,58%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,40%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,99% Ước tính mua $37332995 · bán $14043032
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 26
- Tăng
- 27
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,7%
Consumer Discretionary
1,4%
Health Care
1,1%
Retail
1,0%
Utilities
0,9%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,6%
Energy
0,4%
Financials
0,3%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
74,7%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17302469 | 14,79% | 59796 | $10915589 | Tăng ×1 | ||
| ULST | $6388629 | 5,46% | 158037 | $1412451 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $5169568 | 4,42% | 6923 | $1134997 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $4300651 | 3,68% | 48214 | $2140497 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3669316 | 3,14% | 4983 | $357223 | Giảm ×3 | ||
| FPE | $3618015 | 3,09% | 202350 | $479832 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $3471719 | 2,97% | 35980 | $1177746 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $3419554 | 2,92% | 67862 | $-506528 | Giảm ×3 | ||
| BINC | $3034538 | 2,59% | 57977 | $1787855 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2938415 | 2,51% | 30730 | $26623 | Giảm ×5 | ||
| AVLV | $2596000 | 2,22% | 28462 | $1591516 | Tăng ×1 | ||
| CGGO | $2460240 | 2,10% | 58120 | $384273 | Giảm ×6 | ||
| HYBL | $2423473 | 2,07% | 86707 | $900606 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $2418466 | 2,07% | 19385 | $262694 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $2343277 | 2,00% | 3129 | $-1556388 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2212150 | 1,89% | 5105 | $53116 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2174327 | 1,86% | 26824 | $44170 | Giảm ×5 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1939913 | 1,66% | 20655 | $-34742 | Giảm ×5 | ||
| FLTR | $1913590 | 1,64% | 74720 | $979186 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $1717945 | 1,47% | 33178 | $-300271 | Giảm ×5 | ||
| AVIV | $1695260 | 1,45% | 21897 | $169641 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1643457 | 1,41% | 16082 | $1284022 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1588492 | 1,36% | 4258 | $950687 | Tăng ×1 | ||
| TCAF | $1545513 | 1,32% | 37604 | $806279 | Tăng ×1 | ||
| IEUR | $1531564 | 1,31% | 20375 | $825844 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1399342 | 1,20% | 2037 | $430408 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1389863 | 1,19% | 22614 | $255375 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $1389392 | 1,19% | 20565 | $-196901 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $1351862 | 1,16% | 3653 | $-727950 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $1325105 | 1,13% | 49966 | $-97561 | Giảm ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1082501 | 0,93% | 2604 | $245564 | Giảm ×4 | ||
| CGDV | $1066912 | 0,91% | 21650 | $145921 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1002756 | 0,86% | 3310 | ||||
| IPAC | $993703 | 0,85% | 12129 | $420138 | Tăng ×1 | ||
| OMFL | $960423 | 0,82% | 14013 | $22580 | Giảm ×6 | ||
| RWO | $954587 | 0,82% | 19203 | $258553 | Tăng ×1 | ||
| EVSM | $916805 | 0,78% | 18223 | $420024 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $880179 | 0,75% | 10218 | Tăng ×1 | |||
| NTSX | $822157 | 0,70% | 13923 | $-79205 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $768647 | 0,66% | 3225 | ||||
| IAGG | $705224 | 0,60% | 13937 | ||||
| DUSB | $692580 | 0,59% | 13639 | Tăng ×1 | |||
| EFA | $681349 | 0,58% | 6559 | $-95498 | Giảm ×3 | ||
| CGGR | $644422 | 0,55% | 13653 | $32346 | Giảm ×1 | ||
| HELO | $585982 | 0,50% | 8671 | ||||
| VYM | $553105 | 0,47% | 3500 | $-427317 | Giảm ×1 | ||
| TAFI | $537690 | 0,46% | 21320 | $-29364 | Giảm ×1 | ||
| SMB | $520899 | 0,45% | 30023 | $23489 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $515039 | 0,44% | 2574 | ||||
| SHM | $498452 | 0,43% | 10392 | $1403 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $490329 | 0,42% | 1974 | ||||
| VGT | $482189 | 0,41% | 4034 | $-20169 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $479361 | 0,41% | 3861 | $-16969 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $478351 | 0,41% | 17269 | $23495 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $462397 | 0,40% | 1907 | $256418 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $452964 | 0,39% | 644 | $-297017 | Giảm ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $439025 | 0,38% | 862 | ||||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $415204 | 0,35% | 11295 | $-438429 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $402000 | 0,34% | 2923 | $-217616 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $401030 | 0,34% | 1135 | ||||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $374562 | 0,32% | 3884 | $100755 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $371382 | 0,32% | 397 | $116297 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $320337 | 0,27% | 505 | $-245780 | Giảm ×1 | ||
| FPEI | $316215 | 0,27% | 16393 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $316134 | 0,27% | 966 | ||||
| VTV | $311712 | 0,27% | 1430 | ||||
| VPL | $308545 | 0,26% | 2667 | Tăng ×1 | |||
| HYMB | $301464 | 0,26% | 11850 | $23258 | Tăng ×1 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $275757 | 0,24% | 5915 | ||||
| SCHG | $273441 | 0,23% | 8080 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $266907 | 0,23% | 1128 | ||||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $263857 | 0,23% | 3924 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $260501 | 0,22% | 2968 | $-288604 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $249444 | 0,21% | 698 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $248797 | 0,21% | 246 | ||||
| MLPX | $248529 | 0,21% | 3374 | $-13219 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $246700 | 0,21% | 10245 | $-321780 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $237363 | 0,20% | 649 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $223781 | 0,19% | 2325 | $-166077 | Giảm ×3 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $223517 | 0,19% | 1455 | ||||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $222656 | 0,19% | 1247 | Tăng ×1 | |||
| SPYM | $219288 | 0,19% | 2495 | ||||
| SMIG | $215130 | 0,18% | 6557 | ||||
| NFRA | $209367 | 0,18% | 3265 | $-91199 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $203158 | 0,17% | 406 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| QQQM | $1002756 | 3310 | 0,86% |
| VUG | $880179 | 10218 | 0,75% |
| AMZN | $768647 | 3225 | 0,66% |
| IAGG | $705224 | 13937 | 0,60% |
| DUSB | $692580 | 13639 | 0,59% |
| HELO | $585982 | 8671 | 0,50% |
| NVDA | $515039 | 2574 | 0,44% |
| CEG | $490329 | 1974 | 0,42% |
| NOC | $439025 | 862 | 0,38% |
| GOOG | $401030 | 1135 | 0,34% |
| FPEI | $316215 | 16393 | 0,27% |
| JPM | $316134 | 966 | 0,27% |
| VTV | $311712 | 1430 | 0,27% |
| VPL | $308545 | 2667 | 0,26% |
| EXC | $275757 | 5915 | 0,24% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27873 | $5839935 | 42,9% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 26291 | $4487875 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23203 | $3565142 | 0,7% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25513 | $3384300 | -15,5% |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15742 | $1250072 | 85,6% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 901 | $840210 | -94,0% |
| DHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6024 | $765832 | 15,6% |
| FMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15000 | $756333 | |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1402 | $746679 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1971 | $696295 | -1,4% |
| PMAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15333 | $673271 | Không còn theo dõi |
| ILOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15543 | $660888 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3800 | $636236 | 32,1% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1253 | $623493 | 52,8% |
| ACI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 25702 | $565187 | -44,4% |
| ECL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2205 | $559012 | 5,6% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2091 | $557691 | -23,4% |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2017 | $542674 | 4,9% |
| SPYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8235 | $541534 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 862 | $491521 | -15,2% |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20000 | $490500 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9688 | $484498 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1865 | $454221 | 8,4% |
| QQQM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2258 | $435840 | |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 586 | $430348 | -17,2% |
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $422940 | 100,7% |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 618 | $409505 | 118,8% |
| TDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10000 | $387400 | -2,2% |
| MPLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6756 | $385564 | 4,3% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2684 | $375252 | -34,8% |
| HELO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5626 | $373736 | Không còn theo dõi |
| PDEC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8500 | $357170 | Không còn theo dõi |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1914 | $356962 | 25,7% |
| VTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2055 | $354981 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2137 | $354401 | 78,0% |
| ARLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12696 | $351044 | 9,8% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2535 | $335786 | 48,8% |
| SDVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9970 | $333995 | |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1638 | $330335 | 57,0% |
| LLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 397 | $327888 | 62,7% |
| MSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 725 | $317412 | 14,9% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1216 | $305593 | -9,3% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3390 | $304286 | 90,0% |
| ET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15600 | $301080 | 11,0% |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6065 | $295669 | 10,4% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 910 | $284830 | 19,3% |
| CSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9533 | $280556 | 55,7% |
| ITW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1128 | $279756 | 14,8% |
| USRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4820 | $277659 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3123 | $272626 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5254 | $267061 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 422 | $264468 | 48,6% |
| HUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $260170 | 49,4% |
| EXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5915 | $257835 | -6,9% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2142 | $257661 | 17,0% |
| EMLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6540 | $245185 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 758 | $244243 | 20,7% |
| WMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2149 | $221474 | -6,4% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4454 | $221141 | |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 900 | $219403 | 43,2% |
| VXF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1061 | $218354 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 825 | $218180 | 35,9% |
| V | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 635 | $216777 | 4,8% |
| GS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 271 | $215811 | 15,7% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1098 | $214011 | -3,1% |
| BUFR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7200 | $213768 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 640 | $211072 | 108,3% |
| EL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2800 | $209944 | 48,8% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 901 | $207970 | 26,2% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 378 | $207190 | 2,7% |
| VIG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1059 | $205435 | Không còn theo dõi |
| QDF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3000 | $205080 | Không còn theo dõi |
| SMIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7075 | $203760 | Không còn theo dõi |
| ITW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 777 | $202611 | 15,2% |
| VXF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1061 | $201569 | Không còn theo dõi |
| BMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 950 | $201514 | -31,2% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1915 | $200252 | Không còn theo dõi |
| QYLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10099 | $178452 |