Phân bổ theo ngành

04
Technology 18,7%
Consumer Discretionary 1,4%
Health Care 1,1%
Retail 1,0%
Utilities 0,9%
Communication Services 0,7%
Financials 0,7%
Industrials 0,6%
Energy 0,4%
Khác/Chưa xác định 74,5%

Danh mục đầy đủ 85 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17302469 14,79% 59796 $10915589 Tăng ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $6388629 5,46% 158037 $1412451 Tăng ×1
SPY SPY $5169568 4,42% 6923 $1134997 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4300651 3,68% 48214 $2140497 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3669316 3,14% 4983 $357223 Giảm ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $3618015 3,09% 202350 $479832 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3471719 2,97% 35980 $1177746 Tăng ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3419554 2,92% 67862 $-506528 Giảm ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3034538 2,59% 57977 $1787855 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2938415 2,51% 30730 $26623 Giảm ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2596000 2,22% 28462 $1591516 Tăng ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2460240 2,10% 58120 $384273 Giảm ×6
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $2423473 2,07% 86707 $900606 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2418466 2,07% 19385 $262694 Giảm ×3
IVV iShares Trust $2343277 2,00% 3129 $-1556388 Giảm ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2212150 1,89% 5105 $53116 Giảm ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2174327 1,86% 26824 $44170 Giảm ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1939913 1,66% 20655 $-34742 Giảm ×5
FLTR VanEck ETF Trust $1913590 1,64% 74720 $979186 Tăng ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1717945 1,47% 33178 $-300271 Giảm ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1695260 1,45% 21897 $169641 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1643457 1,41% 16082 $1284022 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1588492 1,36% 4258 $950687 Tăng ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1545513 1,32% 37604 $806279 Tăng ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $1531564 1,31% 20375 $825844 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1399342 1,20% 2037 $430408 Tăng ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1389863 1,19% 22614 $255375 Tăng ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $1389392 1,19% 20565 $-196901 Giảm ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1351862 1,16% 3653 $-727950 Giảm ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1325105 1,13% 49966 $-97561 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1082501 0,93% 2604 $245564 Giảm ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1066912 0,91% 21650 $145921
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1002756 0,86% 3310
IPAC iShares Trust $993703 0,85% 12129 $420138 Tăng ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $960423 0,82% 14013 $22580 Giảm ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $954587 0,82% 19203 $258553 Tăng ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF $916805 0,78% 18223 $420024 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $880179 0,75% 10218 Tăng ×1
NTSX WisdomTree Trust $822157 0,70% 13923 $-79205 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $768647 0,66% 3225
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $705224 0,60% 13937
DUSB Dimensional ETF Trust $692580 0,59% 13639 Tăng ×1
EFA iShares Trust $681349 0,58% 6559 $-95498 Giảm ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $644422 0,55% 13653 $32346 Giảm ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $585982 0,50% 8671
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $553105 0,47% 3500 $-427317 Giảm ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $537690 0,46% 21320 $-29364 Giảm ×1
SMB VanEck ETF Trust $520899 0,45% 30023 $23489 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $515039 0,44% 2574
SHM SPDR SERIES TRUST $498452 0,43% 10392 $1403
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $490329 0,42% 1974
VGT Vanguard Information Tech ETF $482189 0,41% 4034 $-20169 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $479361 0,41% 3861 $-16969 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $478351 0,41% 17269 $23495 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $462397 0,40% 1907 $256418 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $452964 0,39% 644 $-297017 Giảm ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $439025 0,38% 862
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $415204 0,35% 11295 $-438429 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $402000 0,34% 2923 $-217616 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $401030 0,34% 1135
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $374562 0,32% 3884 $100755 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $371382 0,32% 397 $116297 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $320337 0,27% 505 $-245780 Giảm ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $316215 0,27% 16393 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $316134 0,27% 966
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $311712 0,27% 1430
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $308545 0,26% 2667 Tăng ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $301464 0,26% 11850 $23258 Tăng ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $275757 0,24% 5915
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $273441 0,23% 8080 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $266907 0,23% 1128
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $263857 0,23% 3924 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $260501 0,22% 2968 $-288604 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $249444 0,21% 698
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $248797 0,21% 246
MLPX Global X Funds $248529 0,21% 3374 $-13219 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $246700 0,21% 10245 $-321780 Giảm ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $237363 0,20% 649 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $223781 0,19% 2325 $-166077 Giảm ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $223517 0,19% 1455
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $222656 0,19% 1247 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $219288 0,19% 2495
SMIG ETF Series Solutions $215130 0,18% 6557
NFRA FlexShares Trust $209367 0,18% 3265 $-91199 Giảm ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $203158 0,17% 406

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QQQM $1002756 3310 0,86%
VUG $880179 10218 0,75%
AMZN $768647 3225 0,66%
IAGG $705224 13937 0,60%
DUSB $692580 13639 0,59%
HELO $585982 8671 0,50%
NVDA $515039 2574 0,44%
CEG $490329 1974 0,42%
NOC $439025 862 0,38%
GOOG $401030 1135 0,34%
FPEI $316215 16393 0,27%
JPM $316134 966 0,27%
VTV $311712 1430 0,27%
VPL $308545 2667 0,26%
EXC $275757 5915 0,24%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Mua thêm +35K +$10.9M
AVDE Mua thêm +23K +$2.1M
BINC Mua thêm +34K +$1.8M
AVLV Mua thêm +16K +$1.6M
IVV Giảm -3K -$1.6M
ULST Mua thêm +35K +$1.4M
SBUX Mua thêm +12K +$1.3M
AVEM Mua thêm +8K +$1.2M
SPY Mua thêm +719 +$1.1M
FLTR Mua thêm +38K +$979K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27873 $5839935 41,6%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26291 $4487875 Không còn theo dõi
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23203 $3565142 1,1%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25513 $3384300 -28,3%
FTNT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15742 $1250072 121,4%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 901 $840210 -95,0%
DHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6024 $765832 4,7%
FMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15000 $756333
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1402 $746679 Không còn theo dõi
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1971 $696295 -7,8%
PMAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15333 $673271
ILOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15543 $660888
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3800 $636236 28,8%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1253 $623493 61,5%
ACI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25702 $565187 -45,4%
ECL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2205 $559012 1,6%
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2091 $557691 -31,3%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2017 $542674 -5,1%
SPYM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8235 $541534 24,6%
NOC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 862 $491521 -29,9%
BSMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $490500 Không còn theo dõi
IAGG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9688 $484498
GOOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1865 $454221 8,5%
QQQM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2258 $435840
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 586 $430348 10,3%
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2000 $422940 126,1%
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2025 618 $409505 133,0%
TDS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $387400 -0,5%
MPLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6756 $385564 0,1%
ORCL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2684 $375252 -34,9%
HELO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5626 $373736
PDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8500 $357170
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1914 $356962 34,1%
VTV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2055 $354981
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2137 $354401 67,6%
ARLP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12696 $351044 2,3%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2535 $335786 26,5%
SDVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9970 $333995
ADI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1638 $330335 75,3%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 397 $327888 46,6%
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 725 $317412 6,4%
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1216 $305593 -25,0%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3390 $304286 82,3%
ET Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15600 $301080 Không còn theo dõi
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6065 $295669 -5,7%
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 910 $284830 19,5%
CSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9533 $280556 45,4%
ITW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1128 $279756 6,3%
USRT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4820 $277659
IEFA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3123 $272626
VEA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5254 $267061
URI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 422 $264468 43,5%
HUM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $260170 51,6%
EXC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5915 $257835 -16,9%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2142 $257661 12,3%
EMLP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6540 $245185
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 758 $244243 13,0%
WMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2149 $221474 -6,4%
IBIT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4454 $221141
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 900 $219403 27,7%
VXF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1061 $218354
TRV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 825 $218180 34,7%
V Ngày 31 tháng 12 năm 2025 635 $216777 2,8%
GS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 271 $215811 2,7%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1098 $214011 -3,3%
BUFR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7200 $213768
CAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 640 $211072 117,8%
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 901 $207970 20,8%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 378 $207190 -1,7%
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1059 $205435
QDF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3000 $205080
SMIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7075 $203760
ITW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 777 $202611 6,7%
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1915 $200252 26,5%
QYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10099 $178452