Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,8%
Communication Services 1,1%
Financials 0,7%
Retail 0,6%
Health Care 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Industrials 0,3%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 93,3%

Danh mục đầy đủ 47 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $32816471 15,07% 263037 $5320036 Tăng ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32382031 14,87% 644675 $4098314 Tăng ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27747334 12,74% 269261 $2572500 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $27648868 12,70% 74719 $4420318 Tăng ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $25231630 11,59% 301273 $3723836 Tăng ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22021535 10,11% 228368 $2750604 Tăng ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14865557 6,83% 154063 $2677163 Tăng ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $12881252 5,91% 215803 $1590176 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1835250 0,84% 6342 $527709 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1685330 0,77% 4518 $208739 Tăng ×2
SPY SPY $1481057 0,68% 1983 $194503 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1100047 0,51% 5498 $397793 Tăng ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1068252 0,49% 3393 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $930097 0,43% 3902 $345609 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $852121 0,39% 2412 $156339 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $840655 0,39% 1680 $36078 Tăng ×4
VV VANGUARD INDEX FUNDS $830667 0,38% 2415 $110835 Tăng ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $654872 0,30% 1832 $403015 Tăng ×2
DFSU Dimensional ETF Trust $599582 0,28% 12858 $72358 Tăng ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $561668 0,26% 3925 $66777 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $535363 0,25% 779 $60165 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $487134 0,22% 5655 $75899 Tăng ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $474684 0,22% 507 $65423 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $465263 0,21% 1232 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $449875 0,21% 1083 $-15051 Tăng ×2
NOBL ProShares Trust $446735 0,21% 7955 $27362 Tăng ×2
V Visa Inc. $443021 0,20% 1291 $206236 Tăng ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $438755 0,20% 5680 $40572 Tăng ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $436552 0,20% 3653 $118376 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419935 0,19% 998 $146172 Tăng ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $417009 0,19% 9246 $29304 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $386713 0,18% 1774 $35339 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $379050 0,17% 673 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $371617 0,17% 640 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $364580 0,17% 3932 $-13002 Tăng ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $339934 0,16% 11766 $-13570 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $315535 0,14% 1708 $98594 Tăng ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $305179 0,14% 1794 $3131 Tăng ×6
IVV iShares Trust $304905 0,14% 407 $-36111 Giảm ×2
FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST $304875 0,14% 3061 $40639 Tăng ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $281881 0,13% 2027 $-19643 Tăng ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $280935 0,13% 999 Tăng ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $247058 0,11% 1723 $32724 Tăng ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $235912 0,11% 6971
USB U.S. Bancorp Common Stock $215969 0,10% 3576 Tăng ×1
XLU XLU $207034 0,10% 4566 $-1195 Tăng ×1
TRFM ETF Series Solutions $202523 0,09% 3206 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AVUV $32816471 15,07% tăng ×6
VTIP $32382031 14,87% tăng ×6
VTI $27648868 12,70% tăng ×6
VEU $25231630 11,59% tăng ×4
VNQ $22021535 10,11% tăng ×6
AVEM $14865557 6,83% tăng ×6
VWO $12881252 5,91% tăng ×6
NVDA $1100047 0,51% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $840655 0,39% tăng ×4
VV $830667 0,38% tăng ×4
VUG $487134 0,22% tăng ×4
COST $474684 0,22% tăng ×4
V $443021 0,20% tăng ×6
FHLC $438755 0,20% tăng ×5
SRE $364580 0,17% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SYK $1068252 3393 0,49%
AVGO $465263 1232 0,21%
META $379050 673 0,17%
AMD $371617 640 0,17%
IBM $280935 999 0,13%
SCHG $235912 6971 0,11%
USB $215969 3576 0,10%
TRFM $202523 3206 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AVUV Mua thêm +14K +$5.3M
VTI Mua thêm +2K +$4.4M
VTIP Mua thêm +78K +$4.1M
VEU Mua thêm +15K +$3.7M
VNQ Mua thêm +11K +$2.8M
AVEM Mua thêm +3K +$2.7M
AVDV Mua thêm +17K +$2.6M
VWO Mua thêm +7K +$1.6M
AAPL Mua thêm +1K +$528K
GOOGL Mua thêm +956 +$403K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9000 $970234 45,5%
FRDM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4975 $255086
FSTA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4389 $218746
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6609 $215580 24,5%
PLTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1192 $211878 29,0%
PGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 910 $207146 6,1%
GDX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2636 $201360 2,3%
SHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2427 $200387
LCTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $31600 Không còn theo dõi