ETF Series Solutions (TRFM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000076555 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $155.6M
- Danh mục nắm giữ
- 261
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,77%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,3
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$7.9M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$21.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$67.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 261 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $887K | 0,57 | 6708 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $884K | 0,57 | 4314 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $884K | 0,57 | 44230 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $877K | 0,56 | 6396 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $875K | 0,56 | 1964 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $865K | 0,56 | 2983 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $861K | 0,55 | 3726 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $858K | 0,55 | 6109 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $857K | 0,55 | 1920 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $854K | 0,55 | 5404 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $853K | 0,55 | 6134 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $852K | 0,55 | 3988 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $851K | 0,55 | 5467 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $848K | 0,55 | 10224 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $840K | 0,54 | 5319 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $837K | 0,54 | 8653 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $830K | 0,53 | 913 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $827K | 0,53 | 2642 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $825K | 0,53 | 6369 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $821K | 0,53 | 3376 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $793K | 0,51 | 4705 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $792K | 0,51 | 25222 | EC | TW |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $788K | 0,51 | 11785 | EC | DE |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $781K | 0,50 | 9781 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $775K | 0,50 | 2640 | EC | NL |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $757K | 0,49 | 653 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $756K | 0,49 | 3454 | EC | TW |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $733K | 0,47 | 13273 | EC | US |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $704K | 0,45 | 9287 | EC | IT |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $673K | 0,43 | 1642 | EC | CA |
| Eaton Corp PLC | — | $662K | 0,43 | 1529 | EC | IE |
| Advantest Corp | 00762U200 | $661K | 0,42 | 3533 | EC | JP |
| ABB Ltd | 000375204 | $638K | 0,41 | 6352 | EC | CH |
| Snowflake Inc | 833445109 | $638K | 0,41 | 4673 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $634K | 0,41 | 4218 | EC | JP |
| Nebius Group NV | — | $633K | 0,41 | 4578 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $623K | 0,40 | 1574 | EC | TW |
| FANUC Corp | 307305102 | $613K | 0,39 | 27684 | EC | JP |
| Legrand SA | 524671104 | $604K | 0,39 | 16899 | EC | FR |
| Meituan | 58533E103 | $600K | 0,39 | 27661 | EC | CN |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $599K | 0,38 | 6778 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $598K | 0,38 | 19716 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $597K | 0,38 | 415 | EC | NL |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $592K | 0,38 | 47146 | EC | BR |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $591K | 0,38 | 1470 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $585K | 0,38 | 571 | EC | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $585K | 0,38 | 12162 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $584K | 0,38 | 9266 | EC | FR |
| Fabrinet | — | $570K | 0,37 | 834 | EC | TH |
| Enel SpA | 29265W207 | $568K | 0,36 | 48859 | EC | IT |
Phân bổ theo ngành
Technology
29,5%
Industrials
19,3%
Utilities
7,1%
Communication Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,9%
Communications
3,3%
Retail
2,7%
Financial Services
2,5%
Khác/Chưa xác định
27,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109873376 | 57,84% | 1739328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28681649 | 15,10% | 454043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6391667 | 3,36% | 101182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6315105 | 3,32% | 99970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5530723 | 2,91% | 87553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3578896 | 1,88% | 56655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3188127 | 1,68% | 50469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2959264 | 1,56% | 46846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2071155 | 1,09% | 32787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1982148 | 1,04% | 31378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1911630 | 1,01% | 30262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1811802 | 0,95% | 28681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1627386 | 0,86% | 25762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1480000 | 0,78% | 23431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1254350 | 0,66% | 19857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1240216 | 0,65% | 19633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1195619 | 0,63% | 18927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955446 | 0,50% | 15125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784698 | 0,41% | 12422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749724 | 0,39% | 11868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740043 | 0,39% | 11715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574847 | 0,30% | 9100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559390 | 0,29% | 8855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548368 | 0,29% | 8680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535176 | 0,28% | 8472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506939 | 0,27% | 8025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500939 | 0,26% | 7930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $448316 | 0,24% | 7097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400182 | 0,21% | 6335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378578 | 0,20% | 5993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343771 | 0,18% | 5442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $340676 | 0,18% | 5393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214492 | 0,11% | 3395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202523 | 0,11% | 3206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $35881 | 0,02% | 568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31637 | 0,02% | 501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15288 | 0,01% | 242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7707 | 0,00% | 122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $2420 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2323 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0,00% | 2666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $126 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |