Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
$44,44
▲ +0,10 (+0,22%)
Thay đổi 1 ngày
$32,94 – $44,48
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu11,05%
Số lượng vị thế hiệu dụng140,0
Các vị thế trên 1%8
Tài sản ròng
$129.1M
Danh mục nắm giữ
151
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DSMC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 03 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,40% | ▲ +2,40% |
| 3M | ▲ +11,11% | ▲ +11,45% |
| 6M | ▲ +16,67% | ▲ +17,36% |
| YTD | ▲ +25,02% | ▲ +25,76% |
| 1Y | ▲ +23,17% | ▲ +24,70% |
| 3Y | ▲ +39,79% | ▲ +45,04% |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +78,67% | ▲ +86,92% |
Biến động 1 năm15,63%
Biến động 3 năm19,38%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-29,11%
Beta 3 năm0,77
Sharpe 1 năm*1,41
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$316K
12 tháng gần nhất
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 151 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualys Inc | 74758T303 | $883K | 0,68 | 6419 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $878K | 0,68 | 18840 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $878K | 0,68 | 9668 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $876K | 0,68 | 63141 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $870K | 0,67 | 26885 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $869K | 0,67 | 34369 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $855K | 0,66 | 24749 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $853K | 0,66 | 46009 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $852K | 0,66 | 26162 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $852K | 0,66 | 23394 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $850K | 0,66 | 25201 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $842K | 0,65 | 29019 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $839K | 0,65 | 16014 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $825K | 0,64 | 5844 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $824K | 0,64 | 16645 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $817K | 0,63 | 29396 | EC | PR |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $814K | 0,63 | 8726 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $812K | 0,63 | 32056 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $811K | 0,63 | 30765 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $810K | 0,63 | 10429 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $803K | 0,62 | 7177 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $799K | 0,62 | 15808 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $793K | 0,61 | 14998 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $791K | 0,61 | 17285 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $789K | 0,61 | 28677 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $787K | 0,61 | 14258 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $787K | 0,61 | 21734 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $784K | 0,61 | 13974 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $783K | 0,61 | 21860 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $782K | 0,61 | 58876 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $780K | 0,60 | 12612 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $775K | 0,60 | 7324 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $768K | 0,60 | 11841 | EC | CA |
| ScanSource Inc | 806037107 | $766K | 0,59 | 14700 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 46333X108 | $762K | 0,59 | 180929 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $760K | 0,59 | 18474 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $758K | 0,59 | 10211 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $752K | 0,58 | 13988 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $745K | 0,58 | 32208 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $744K | 0,58 | 18022 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $744K | 0,58 | 9718 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $743K | 0,58 | 14181 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $738K | 0,57 | 7810 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $737K | 0,57 | 9335 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $736K | 0,57 | 21239 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $733K | 0,57 | 4455 | EC | US |
| Herbalife Ltd | · | $732K | 0,57 | 55659 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $730K | 0,57 | 34823 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $729K | 0,56 | 8940 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $725K | 0,56 | 69566 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 15 khoản thanh toán
1,05%Lợi suất TTM
$0,47Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1510 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1600 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,0700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0740 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25096575 | 28,11% | 621818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12024243 | 13,47% | 297925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $10056630 | 11,26% | 249173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8553239 | 9,58% | 211923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indivisible Partners | $8121768 | 9,10% | 201233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $7649797 | 8,57% | 189539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berkeley, Inc | $5763273 | 6,46% | 142797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $2598821 | 2,91% | 64391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2113896 | 2,37% | 60481 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1322940 | 1,48% | 32778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1023664 | 1,15% | 28860 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| LPL Financial LLC | $721844 | 0,81% | 17885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| National Philanthropic Trust | $686120 | 0,77% | 17000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crumly & Associates Inc. | $582354 | 0,65% | 14429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482019 | 0,54% | 11943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $477302 | 0,53% | 11826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $439076 | 0,49% | 10879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406918 | 0,46% | 9920 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300225 | 0,34% | 9232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237725 | 0,27% | 5890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222141 | 0,25% | 5504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $211527 | 0,24% | 5241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $54809 | 0,06% | 1358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41611 | 0,05% | 1031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26293 | 0,03% | 834 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Orion Capital Management LLC | $25346 | 0,03% | 628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essential Partners LLC | $14489 | 0,02% | 359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12431 | 0,01% | 308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8072 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2906 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2865 | 0,00% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $81 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |