Federated Hermes ETF Trust (FLCC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085753 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $121.2M
- Danh mục nắm giữ
- 154
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,5
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$992K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$48.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$83.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 154 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| RYDER SYSTEM INC | 783549108 | $264K | 0,22 | 1052 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $258K | 0,21 | 2028 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $240K | 0,20 | 534 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $230K | 0,19 | 434 | US |
| COPART INC | 217204106 | $225K | 0,19 | 6862 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $222K | 0,18 | 1419 | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $216K | 0,18 | 708 | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $207K | 0,17 | 407 | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $202K | 0,17 | 2318 | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $201K | 0,17 | 1869 | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $194K | 0,16 | 1350 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $190K | 0,16 | 548 | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $188K | 0,16 | 2636 | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $187K | 0,15 | 5235 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $186K | 0,15 | 1304 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $175K | 0,14 | 1129 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 92532F100 | $174K | 0,14 | 388 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $167K | 0,14 | 3561 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $164K | 0,14 | 192 | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $163K | 0,13 | 650 | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $160K | 0,13 | 1795 | BM |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $146K | 0,12 | 7283 | US |
| ALLEGION PLC | — | $143K | 0,12 | 1100 | IE |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $127K | 0,10 | 1704 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $126K | 0,10 | 614 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $125K | 0,10 | 1001 | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $124K | 0,10 | 2182 | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $122K | 0,10 | 12332 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $121K | 0,10 | 589 | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $119K | 0,10 | 480 | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $107K | 0,09 | 683 | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $100K | 0,08 | 330 | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $100K | 0,08 | 318 | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $92K | 0,08 | 894 | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $79K | 0,07 | 698 | US |
| WESTERN UNION COMPANY (THE) | 959802109 | $72K | 0,06 | 8861 | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $59K | 0,05 | 402 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $56K | 0,05 | 1196 | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $56K | 0,05 | 1767 | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $51K | 0,04 | 169 | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $49K | 0,04 | 29 | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $47K | 0,04 | 242 | US |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $47K | 0,04 | 14239 | US |
| FMC CORP | 302491303 | $45K | 0,04 | 3261 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $43K | 0,04 | 208 | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $35K | 0,03 | 240 | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $35K | 0,03 | 157 | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $4K | 0,00 | 13 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1K | 0,00 | 16 | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $932 | 0,00 | 15 | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
33,8%
Retail
9,7%
Healthcare
9,6%
Industrials
9,2%
Communication Services
9,1%
Financial Services
9,0%
Financials
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Energy
2,3%
Materials
2,0%
Communications
1,6%
Utilities
1,4%
Real Estate
1,2%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
4,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $32535473 | 35,54% | 926029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $29484713 | 32,21% | 839198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $6560234 | 7,17% | 186718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $5079890 | 5,55% | 167719 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $2806885 | 3,07% | 79890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2522263 | 2,76% | 71789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1371401 | 1,50% | 39033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1207640 | 1,32% | 34372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1100585 | 1,20% | 31325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1037311 | 1,13% | 28971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1006948 | 1,10% | 28660 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $880855 | 0,96% | 25071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $875226 | 0,96% | 24911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $762979 | 0,83% | 21716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671383 | 0,73% | 19109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $622578 | 0,68% | 17720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $561928 | 0,61% | 15994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $440339 | 0,48% | 12533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brady Martz Wealth Solutions, LLC | $434071 | 0,47% | 14070 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $429905 | 0,47% | 12236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $416097 | 0,45% | 11843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411775 | 0,45% | 11720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $160810 | 0,18% | 4577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70268 | 0,08% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $46930 | 0,05% | 1335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $38964 | 0,04% | 1109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3374 | 0,00% | 96029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |
| AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $121.1M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |