BlueStem Wealth Partners, LLC
CIK 1977465 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.0B
- Các vị thế
- 127
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2453 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,12%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,56%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 19,53% Ước tính mua $242500988 · bán $185913864
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 58
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 17
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,2%
Health Care
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
96,4%
Danh mục đầy đủ 127 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $105798285 | 10,53% | 3819433 | $45736377 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $73440940 | 7,31% | 2361445 | $50622475 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $68690960 | 6,84% | 1010013 | $797568 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $66352591 | 6,61% | 860493 | $12493791 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $65133866 | 6,49% | 1924760 | $-15280181 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $52804663 | 5,26% | 70511 | $5554693 | Giảm ×4 | ||
| JMTG | $48538154 | 4,83% | 957738 | $11246492 | Tăng ×2 | ||
| SPEM | $45848061 | 4,57% | 885440 | $15817874 | Tăng ×1 | ||
| CALF | $34057994 | 3,39% | 672950 | $5963285 | Tăng ×3 | ||
| RECS | $33142192 | 3,30% | 765762 | $-469628 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $32763776 | 3,26% | 380355 | $4454510 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $27655293 | 2,75% | 1214016 | $-5501000 | Giảm ×1 | ||
| CGMS | $22643102 | 2,25% | 828507 | $3746553 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $19976283 | 1,99% | 104851 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19268318 | 1,92% | 262475 | $-8560521 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19089609 | 1,90% | 25923 | $18602102 | Tăng ×2 | ||
| XLE XLE | $15667528 | 1,56% | 295001 | $-3424632 | Giảm ×1 | ||
| ICVT | $15370242 | 1,53% | 126255 | $-1038885 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $14951970 | 1,49% | 92559 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $14344207 | 1,43% | 65820 | $3550042 | Tăng ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $14165983 | 1,41% | 210678 | $-2335529 | Giảm ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $13199764 | 1,31% | 336643 | $1587726 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $13036291 | 1,30% | 257354 | $-3149597 | Giảm ×1 | ||
| BLV | $12476147 | 1,24% | 180997 | Tăng ×1 | |||
| SIHY | $10910749 | 1,09% | 239481 | $-679145 | Giảm ×1 | ||
| IGEB | $10239878 | 1,02% | 226998 | $-1970642 | Giảm ×1 | ||
| PULS | $8952999 | 0,89% | 180686 | $1665665 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $8037874 | 0,80% | 64427 | $818814 | Giảm ×1 | ||
| FLCC | $6560234 | 0,65% | 186718 | $404013 | Giảm ×2 | ||
| YLD | $6300481 | 0,63% | 330214 | $653178 | Tăng ×5 | ||
| FLMI | $5743001 | 0,57% | 228168 | $400152 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5647748 | 0,56% | 19518 | $650188 | Giảm ×1 | ||
| EWT | $4255991 | 0,42% | 39186 | Tăng ×1 | |||
| AOR | $4078496 | 0,41% | 58683 | $130827 | Giảm ×3 | ||
| IJK | $3871715 | 0,39% | 32951 | $392890 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3756866 | 0,37% | 23934 | Tăng ×1 | |||
| EWC | $3637179 | 0,36% | 63102 | ||||
| CGHM | $3296224 | 0,33% | 127513 | $-67586 | Giảm ×1 | ||
| EWY | $3087859 | 0,31% | 15294 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2889970 | 0,29% | 14443 | $423848 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $2504157 | 0,25% | 78971 | $-54929 | Giảm ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2496298 | 0,25% | 43957 | $444036 | Tăng ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2226241 | 0,22% | 13602 | $366750 | Tăng ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2214907 | 0,22% | 4828 | $-227540 | Giảm ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2133704 | 0,21% | 5073 | $253021 | Tăng ×5 | ||
| SPYI | $2123374 | 0,21% | 39996 | $246868 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1918309 | 0,19% | 5368 | $421397 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $1878441 | 0,19% | 11435 | $168271 | Giảm ×3 | ||
| IDV | $1839960 | 0,18% | 44411 | $54018 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1726297 | 0,17% | 7243 | $203635 | Giảm ×1 | ||
| QDPL | $1682736 | 0,17% | 37336 | $272041 | Tăng ×4 | ||
| DDFJ | $1581244 | 0,16% | 79982 | $80782 | |||
| PZA | $1476492 | 0,15% | 62776 | Tăng ×1 | |||
| NULG | $1430851 | 0,14% | 12223 | $339085 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1393432 | 0,14% | 3736 | $13298 | Tăng ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1363491 | 0,14% | 3281 | $439035 | Giảm ×3 | ||
| AOM | $1272697 | 0,13% | 25510 | $35858 | Giảm ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1231399 | 0,12% | 1156 | $375603 | Giảm ×1 | ||
| AOK | $1211179 | 0,12% | 29199 | $-2559 | Giảm ×6 | ||
| AOA | $1208042 | 0,12% | 12377 | $88899 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $1106217 | 0,11% | 38198 | $125327 | Giảm ×1 | ||
| COWZ | $1046209 | 0,10% | 16820 | $47798 | Tăng ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1017740 | 0,10% | 9899 | $136056 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $926327 | 0,09% | 2503 | $125265 | Tăng ×4 | ||
| DEM | $902151 | 0,09% | 16772 | $100772 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $858122 | 0,09% | 3627 | $76779 | Giảm ×3 | ||
| JPLD | $785948 | 0,08% | 15059 | $169648 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763617 | 0,08% | 2021 | $233123 | Tăng ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $753131 | 0,07% | 17646 | $-348508 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727892 | 0,07% | 1948 | $184479 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $713631 | 0,07% | 12524 | $109100 | Tăng ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $705530 | 0,07% | 5402 | $57869 | Tăng ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $650819 | 0,06% | 4020 | $65474 | Giảm ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $641251 | 0,06% | 5941 | $69489 | Tăng ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $628480 | 0,06% | 13085 | $23677 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $619396 | 0,06% | 7495 | $28333 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $564296 | 0,06% | 480 | $148698 | Tăng ×4 | ||
| NULV | $560484 | 0,06% | 11212 | $-41135 | Giảm ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $554746 | 0,06% | 4340 | $74478 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549902 | 0,05% | 1680 | $82041 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $545615 | 0,05% | 9977 | $173486 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $525892 | 0,05% | 3546 | $67562 | Giảm ×6 | ||
| DES | $524975 | 0,05% | 12905 | $81566 | Tăng ×3 | ||
| EAGG | $518661 | 0,05% | 10940 | $-140125 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $490129 | 0,05% | 4952 | $-17516 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $451714 | 0,04% | 605 | $61914 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446772 | 0,04% | 5711 | $65339 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $446260 | 0,04% | 792 | $4456 | Tăng ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $443186 | 0,04% | 1254 | $83582 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409193 | 0,04% | 37644 | $5777 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407977 | 0,04% | 340 | $86860 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $394101 | 0,04% | 991 | $-89478 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $387892 | 0,04% | 336 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369612 | 0,04% | 1455 | $18041 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362488 | 0,04% | 624 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $348928 | 0,03% | 4897 | $19288 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $338630 | 0,03% | 3548 | $32617 | Tăng ×1 | ||
| NUSC | $336037 | 0,03% | 6447 | $115865 | Tăng ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $335867 | 0,03% | 2364 | $-27181 | |||
| PAAA | $314164 | 0,03% | 6128 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $66352591 | 6,61% | tăng ×3 |
| CALF | $34057994 | 3,39% | tăng ×3 |
| PULS | $8952999 | 0,89% | tăng ×6 |
| YLD | $6300481 | 0,63% | tăng ×5 |
| QQQI | $2496298 | 0,25% | tăng ×4 |
| TSLA | $2133704 | 0,21% | tăng ×5 |
| SPYI | $2123374 | 0,21% | tăng ×4 |
| IDV | $1839960 | 0,18% | tăng ×5 |
| QDPL | $1682736 | 0,17% | tăng ×4 |
| NULG | $1430851 | 0,14% | tăng ×3 |
| MSFT | $1393432 | 0,14% | tăng ×5 |
| COWZ | $1046209 | 0,10% | tăng ×4 |
| ESGD | $1017740 | 0,10% | tăng ×3 |
| VTI | $926327 | 0,09% | tăng ×4 |
| DEM | $902151 | 0,09% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLK | $19976283 | 104851 | 1,99% |
| SPMO | $14951970 | 92559 | 1,49% |
| BLV | $12476147 | 180997 | 1,24% |
| EWT | $4255991 | 39186 | 0,42% |
| ACWI | $3756866 | 23934 | 0,37% |
| EWC | $3637179 | 63102 | 0,36% |
| EWY | $3087859 | 15294 | 0,31% |
| PZA | $1476492 | 62776 | 0,15% |
| MU | $387892 | 336 | 0,04% |
| AMD | $362488 | 624 | 0,04% |
| PAAA | $314164 | 6128 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $311336 | 2277 | 0,03% |
| CSCO | $257197 | 2190 | 0,03% |
| ABBV | $254741 | 1012 | 0,03% |
| ADP | $231329 | 1033 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Mua thêm | +1.5M | +$50.6M |
| SCHF | Mua thêm | +1.4M | +$45.7M |
| SPEM | Mua thêm | +245K | +$15.8M |
| SCHG | Giảm | -836K | -$15.3M |
| IJH | Mua thêm | +63K | +$12.5M |
| JMTG | Mua thêm | +227K | +$11.2M |
| BND | Giảm | -115K | -$8.6M |
| CALF | Mua thêm | +47K | +$6.0M |
| IVV | Giảm | -2K | +$5.6M |
| GOVT | Giảm | -233K | -$5.5M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 597332 | $28050703 | |
| SCHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 733431 | $18805171 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 357576 | $16634435 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 85914 | $16488626 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200243 | $16415884 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 262857 | $12576394 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 132339 | $12273116 | Không còn theo dõi |
| USTB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 221223 | $11189464 | |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 68201 | $8028575 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 51280 | $7954626 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65742 | $7850291 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 53570 | $7712519 | Không còn theo dõi |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 137553 | $7409955 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 47542 | $7013394 | Không còn theo dõi |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 81561 | $6431102 | Không còn theo dõi |
| XLP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 80241 | $6307714 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 46981 | $6190238 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29657 | $6123670 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 103537 | $5180984 | Không còn theo dõi |
| MUST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 218307 | $4433817 | Không còn theo dõi |
| EFAV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39718 | $3629034 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 85169 | $3619694 | Không còn theo dõi |
| EWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 66728 | $3598640 | Không còn theo dõi |
| EWI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 65818 | $3575908 | Không còn theo dõi |
| EWU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 78104 | $3558434 | Không còn theo dõi |
| ACWX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51339 | $3515181 | |
| EWQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 76602 | $3365133 | Không còn theo dõi |
| EWJ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41740 | $3348003 | Không còn theo dõi |
| EWC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 67630 | $3124516 | Không còn theo dõi |
| EWG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 79052 | $2931248 | Không còn theo dõi |
| EWU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 83015 | $2814209 | Không còn theo dõi |
| EVSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28783 | $1444599 | Không còn theo dõi |
| SNDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21613 | $697019 | -4,0% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2391 | $405637 | 21,7% |
| JEPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7166 | $371032 | |
| FICO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 182 | $307693 | 9,2% |
| SPHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13175 | $307253 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6071 | $301425 | |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1750 | $291659 | 4,8% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1121 | $269040 | -18,8% |
| GGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3125 | $265475 | -0,7% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 279 | $258516 | 9,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 909 | $255717 | -24,9% |
| HBAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14681 | $254717 | 9,6% |
| FWONK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2415 | $252368 | 0,0% |
| NUSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5960 | $249620 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 888 | $242109 | -13,3% |
| SKYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1822 | $237006 | |
| WPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4344 | $236658 | 13,6% |
| FHB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9653 | $235917 | 7,4% |
| LEN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1843 | $232235 | -16,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1024 | $231424 | -1,9% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 888 | $228349 | 37,3% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1704 | $228219 | -8,7% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 393 | $228000 | 26,2% |
| GPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 518 | $226106 | -38,9% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1245 | $220960 | 28,6% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 833 | $220695 | 10,1% |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 231 | $220084 | 36,7% |
| GIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3586 | $214419 | -24,1% |
| PAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4175 | $214245 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 709 | $210336 | 24,6% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7232 | $209668 | 22,6% |
| VWOB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3239 | $207917 | |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 716 | $206226 | Không còn theo dõi |
| ADI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 760 | $206095 | 18,3% |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 290 | $204570 | 76,6% |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 961 | $202240 | 12,6% |
| VGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 323 | $200992 | Không còn theo dõi |
| FTMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10454 | $120537 | Không còn theo dõi |