Elm3 Financial Group, LLC
CIK 2011201 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $146.0M
- Các vị thế
- 135
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7483 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +23.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 35,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,32%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,37% Ước tính mua $16879438 · bán $5774188
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 42
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,9%
Retail
7,2%
Industrials
6,1%
Healthcare
3,5%
Communication Services
2,9%
Financials
2,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,9%
Utilities
0,5%
Financial Services
0,4%
Communications
0,3%
Khác/Chưa xác định
56,9%
Danh mục đầy đủ 135 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8791365 | 6,02% | 36886 | $1144354 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8087334 | 5,54% | 40418 | $877835 | Giảm ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6201982 | 4,25% | 16418 | $1149818 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4860425 | 3,33% | 4052 | $1148951 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4784076 | 3,28% | 6497 | $775807 | Giảm ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4508744 | 3,09% | 14882 | $1112510 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $3704941 | 2,54% | 21776 | $598802 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3662570 | 2,51% | 12657 | $302803 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3615527 | 2,48% | 9693 | $-78528 | Giảm ×6 | ||
| MTUM | $3515746 | 2,41% | 10255 | $1009777 | Giảm ×5 | ||
| ICLO | $3282332 | 2,25% | 128316 | $-365368 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3071211 | 2,10% | 8594 | $727058 | Tăng ×1 | ||
| CLIP | $2883972 | 1,98% | 28742 | Tăng ×1 | |||
| SPHY | $2493118 | 1,71% | 106362 | $71898 | Tăng ×2 | ||
| SCYB | $2449849 | 1,68% | 93577 | $3557 | Giảm ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $2290613 | 1,57% | 2729 | $1216642 | Tăng ×1 | ||
| EWY | $2216134 | 1,52% | 10976 | $935552 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $2172917 | 1,49% | 7609 | $623830 | Tăng ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $2152198 | 1,47% | 128874 | $-52206 | Tăng ×5 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $2067794 | 1,42% | 7691 | $300652 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1949384 | 1,34% | 9162 | $186546 | Giảm ×1 | ||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $1695801 | 1,16% | 140964 | $-234158 | Giảm ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1583978 | 1,09% | 5250 | $788877 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $1561383 | 1,07% | 2381 | $802038 | Tăng ×2 | ||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $1529005 | 1,05% | 21679 | $-13979 | Giảm ×6 | ||
| THYF | $1520788 | 1,04% | 29493 | $50596 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1403720 | 0,96% | 4631 | $210439 | Tăng ×3 | ||
| FDEV | $1361820 | 0,93% | 38361 | $-1200 | Tăng ×2 | ||
| CGDV | $1356774 | 0,93% | 27532 | $173247 | Giảm ×1 | ||
| EWT | $1343157 | 0,92% | 12367 | $525890 | Tăng ×1 | ||
| VO | $1276882 | 0,87% | 15848 | $129042 | Tăng ×4 | ||
| PHK Pimco High Income Fund | $1232921 | 0,84% | 264575 | $33434 | Tăng ×2 | ||
| PPA | $1226485 | 0,84% | 6943 | $126566 | Tăng ×1 | ||
| FLDR | $1165071 | 0,80% | 23250 | $617063 | Tăng ×1 | ||
| IFRA | $1141749 | 0,78% | 18111 | $101719 | Giảm ×1 | ||
| VBK | $1117927 | 0,77% | 3057 | $202431 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1101662 | 0,75% | 3124 | $-314022 | Giảm ×3 | ||
| LONZ | $1082838 | 0,74% | 21960 | $-44018 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $1055877 | 0,72% | 2853 | $190868 | Tăng ×1 | ||
| UTES | $1003470 | 0,69% | 12276 | $-59666 | Giảm ×1 | ||
| FEMR | $939366 | 0,64% | 22061 | $310253 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $873476 | 0,60% | 1829 | $253000 | Giảm ×5 | ||
| JQUA | $859993 | 0,59% | 11898 | $123721 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $858688 | 0,59% | 2518 | $414602 | Giảm ×4 | ||
| FELG | $856901 | 0,59% | 19586 | $75976 | Giảm ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $835138 | 0,57% | 3823 | $23542 | Giảm ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $834054 | 0,57% | 2491 | $267231 | Tăng ×1 | ||
| FHLC | $793744 | 0,54% | 10275 | $363211 | Tăng ×2 | ||
| VUSB | $784284 | 0,54% | 15755 | Tăng ×1 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $777322 | 0,53% | 2702 | $35691 | Giảm ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $775247 | 0,53% | 582 | $94937 | Giảm ×6 | ||
| IWY | $773187 | 0,53% | 2660 | $90392 | Giảm ×6 | ||
| FBCG | $761221 | 0,52% | 12256 | $249546 | Tăng ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $743178 | 0,51% | 9820 | Tăng ×1 | |||
| BRLN | $728483 | 0,50% | 14312 | $3155 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $701929 | 0,48% | 1987 | $132062 | |||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $689103 | 0,47% | 4696 | $46418 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $669535 | 0,46% | 4573 | $94532 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $642992 | 0,44% | 687 | $-68802 | Giảm ×1 | ||
| GDE | $642920 | 0,44% | 10523 | $-67491 | Giảm ×2 | ||
| PKB PKB | $631796 | 0,43% | 5638 | $44112 | Giảm ×1 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $628312 | 0,43% | 18327 | $184283 | Tăng ×1 | ||
| EPOL | $607405 | 0,42% | 15732 | $-34490 | Giảm ×4 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $604133 | 0,41% | 2263 | $122495 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $597917 | 0,41% | 6994 | $58610 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $592844 | 0,41% | 1811 | $60076 | |||
| JAAA | $582554 | 0,40% | 11538 | $-185488 | Giảm ×6 | ||
| PAVE | $573101 | 0,39% | 9727 | $54241 | Giảm ×1 | ||
| FCOM | $524610 | 0,36% | 7551 | $-630 | Giảm ×3 | ||
| FFLC | $523217 | 0,36% | 8882 | $57477 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $520532 | 0,36% | 924 | $-8735 | Giảm ×2 | ||
| FFGX | $501721 | 0,34% | 14426 | $67192 | Tăng ×1 | ||
| FCUS | $479342 | 0,33% | 10691 | Tăng ×1 | |||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $471893 | 0,32% | 31799 | $6186 | Giảm ×6 | ||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $463597 | 0,32% | 13876 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $450263 | 0,31% | 601 | $44467 | Giảm ×6 | ||
| JCPB | $421427 | 0,29% | 8978 | $6746 | Tăng ×3 | ||
| XBI XBI | $421420 | 0,29% | 2663 | $67608 | Giảm ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $421302 | 0,29% | 2480 | $92252 | Giảm ×3 | ||
| SCHV | $420122 | 0,29% | 12069 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $410417 | 0,28% | 1735 | $186002 | Tăng ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $403322 | 0,28% | 486 | $109475 | Tăng ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $402175 | 0,28% | 4144 | $-54216 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $392587 | 0,27% | 5316 | Tăng ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $391248 | 0,27% | 400 | $70752 | Tăng ×2 | ||
| PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock | $389403 | 0,27% | 32586 | $-23134 | Giảm ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $388808 | 0,27% | 171 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $382042 | 0,26% | 12048 | Tăng ×1 | |||
| FLBL | $380822 | 0,26% | 16615 | $-29601 | Giảm ×3 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $380254 | 0,26% | 1531 | $-28847 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $376379 | 0,26% | 504 | $36570 | Giảm ×6 | ||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $374040 | 0,26% | 2000 | $141498 | Giảm ×1 | ||
| PDN | $371581 | 0,25% | 8260 | $13463 | Tăng ×3 | ||
| FIDI | $366758 | 0,25% | 13400 | $-41272 | Giảm ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $365864 | 0,25% | 1431 | $92195 | Tăng ×1 | ||
| FFDI | $359887 | 0,25% | 11009 | $8468 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $356166 | 0,24% | 2020 | Tăng ×1 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $350053 | 0,24% | 2032 | $-97893 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $345889 | 0,24% | 478 | Tăng ×1 | |||
| PSI | $342959 | 0,23% | 1826 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| PDI | $2152198 | 1,47% | tăng ×5 |
| VB | $1403720 | 0,96% | tăng ×3 |
| VO | $1276882 | 0,87% | tăng ×4 |
| JCPB | $421427 | 0,29% | tăng ×3 |
| PDN | $371581 | 0,25% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CLIP | $2883972 | 28742 | 1,98% |
| VUSB | $784284 | 15755 | 0,54% |
| VBIL | $743178 | 9820 | 0,51% |
| FCUS | $479342 | 10691 | 0,33% |
| AIPO | $463597 | 13876 | 0,32% |
| SCHV | $420122 | 12069 | 0,29% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) | $392587 | 5316 | 0,27% |
| SNDK | $388808 | 171 | 0,27% |
| SCHD | $382042 | 12048 | 0,26% |
| APH | $356166 | 2020 | 0,24% |
| AMAT | $345889 | 478 | 0,24% |
| PSI | $342959 | 1826 | 0,23% |
| IPO | $328356 | 5526 | 0,22% |
| GEV | $327786 | 279 | 0,22% |
| ARKX | $314689 | 9223 | 0,22% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29835 | $706801 | 4,1% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 424 | $508342 | -13,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 681 | $356614 | 25,8% |
| VST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1661 | $325423 | -13,0% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 680 | $318757 | -49,3% |
| EME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 466 | $302686 | 28,7% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5414 | $300417 | -8,6% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 862 | $297661 | 18,8% |
| FHLC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4356 | $297583 | Không còn theo dõi |
| SMIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3742 | $288808 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3927 | $288438 | |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1481 | $285403 | 124,1% |
| FICO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 145 | $267403 | -36,0% |
| HYT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29482 | $262390 | -2,3% |
| VCIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3118 | $262255 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 644 | $260073 | 33,2% |
| VCLT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3312 | $257177 | |
| AZO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74 | $249956 | -6,0% |
| EPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5505 | $249223 | Không còn theo dõi |
| URA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5053 | $240877 | Không còn theo dõi |
| NRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1494 | $237905 | -18,0% |
| EWW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3137 | $235979 | Không còn theo dõi |
| RSG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 952 | $234844 | -3,7% |
| DLR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1307 | $225868 | 24,1% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1886 | $224302 | 55,3% |
| FLOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4263 | $217498 | Không còn theo dõi |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 227 | $216708 | 38,3% |
| PPH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2439 | $214534 | 28,9% |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2870 | $214486 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1574 | $214095 | 89,1% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1965 | $211847 | -2,1% |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1646 | $211667 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 658 | $210639 | -15,9% |
| EWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4313 | $210146 | Không còn theo dõi |
| EWW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3050 | $208055 | Không còn theo dõi |
| ANGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7220 | $207353 | -0,4% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1116 | $203581 | -1,8% |
| BKLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9926 | $202592 | Không còn theo dõi |
| PSCI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1692 | $201010 | |
| FENY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7846 | $200459 | Không còn theo dõi |
| GOF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10026 | $129135 | -8,7% |
| AWF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10880 | $116742 | -7,6% |
| BTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11400 | $115140 | 0,3% |
| JPC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10910 | $86844 | -5,5% |