Fidelity Covington Trust (FPFD)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000072125 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $83.0M
- Danh mục nắm giữ
- 333
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 21,69%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 104,0
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$2.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$26.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 333 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP DEL | 902973759 | $77K | 0,09 | 3500 | EP | US |
| AEGON FUNDING CO LLC | 00775V104 | $75K | 0,09 | 3950 | EP | US |
| ARES FINANCE CO III LLC | 04018VAA1 | $75K | 0,09 | 75000 | DBT | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP704 | $73K | 0,09 | 3000 | EP | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971TAR2 | $71K | 0,09 | 68000 | DBT | US |
| TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC | 879433761 | $69K | 0,08 | 3500 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $68K | 0,08 | 68000 | EP | CA |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $68K | 0,08 | 70000 | EP | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBR3 | $67K | 0,08 | 67000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 92553PBC5 | $65K | 0,08 | 80000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $65K | 0,08 | 4000 | EP | US |
| PARTNER RE FIN B LLC | 70213BAC5 | $65K | 0,08 | 67000 | DBT | US |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $62K | 0,07 | 61000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAC3 | $60K | 0,07 | 60000 | EP | US |
| REGIONS FINL CORP NEW | 7591EP886 | $59K | 0,07 | 3600 | EP | US |
| BORR DRILLING LTD | 100015AB2 | $59K | 0,07 | 60000 | DBT | BM |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N509 | $58K | 0,07 | 3700 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N301 | $58K | 0,07 | 3800 | EP | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | 05461T305 | $55K | 0,07 | 2800 | EP | BM |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $55K | 0,07 | 2600 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896852 | $55K | 0,07 | 2400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $54K | 0,07 | 3600 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $54K | 0,07 | 3400 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252850 | $54K | 0,07 | 2700 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $54K | 0,06 | 3500 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370811 | $53K | 0,06 | 2400 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $53K | 0,06 | 3500 | EP | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M304 | $53K | 0,06 | 800 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS CANADA INC | 11259P307 | $53K | 0,06 | 2100 | EP | CA |
| PG and E CORP | 69331C306 | $53K | 0,06 | 1300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $53K | 0,06 | 3300 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W669 | $52K | 0,06 | 2600 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973734 | $52K | 0,06 | 3500 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W420 | $52K | 0,06 | 3300 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H733 | $52K | 0,06 | 3300 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150823 | $51K | 0,06 | 3100 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINL INC | 744320888 | $51K | 0,06 | 3100 | EP | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252843 | $50K | 0,06 | 3000 | EP | US |
| M and T BANK CORP | 55261FAH7 | $50K | 0,06 | 50000 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N707 | $49K | 0,06 | 4000 | EP | US |
| US BANCORP DEL | 902973668 | $49K | 0,06 | 2800 | EP | US |
| ASSURANT INC | 04621X306 | $48K | 0,06 | 2500 | EP | US |
| F and G ANNUITIES and LIFE INC | 30190A609 | $46K | 0,05 | 2100 | EP | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N889 | $44K | 0,05 | 4000 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $43K | 0,05 | 600 | EP | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | — | $43K | 0,05 | 2395 | EP | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH | 446150757 | $41K | 0,05 | 2000 | EP | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 03939A107 | $40K | 0,05 | 2000 | EP | BM |
| BROOKFIELD FIN INC | 11271L102 | $39K | 0,05 | 2500 | EP | CA |
| ALLSTATE CORP | 020002812 | $37K | 0,05 | 2000 | EP | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
5,1%
Telecommunication
1,6%
Financials
1,5%
Technology
1,2%
Financial Services
0,5%
Khác/Chưa xác định
90,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2584300 | 33,10% | 120565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $911826 | 11,68% | 42480 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $661475 | 8,47% | 30860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $537066 | 6,88% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $422870 | 5,42% | 19728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $354022 | 4,53% | 20001 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $281266 | 3,60% | 15731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC | $278359 | 3,57% | 12986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $275551 | 3,53% | 12855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $256740 | 3,29% | 11978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $243394 | 3,12% | 11355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $223833 | 2,87% | 10439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Live Oak Investment Partners | $217437 | 2,78% | 10144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $144901 | 1,86% | 6760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $137200 | 1,76% | 6295 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $83167 | 1,07% | 3880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $53555 | 0,69% | 2495 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Ransom Advisory, Ltd | $38141 | 0,49% | 1750 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SHP Wealth Management | $30009 | 0,38% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Bank, N.A. | $21430 | 0,27% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $13804 | 0,18% | 644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0,14% | 531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10718 | 0,14% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Millennium Group LLC | $7811 | 0,10% | 358 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FMR LLC | $5833 | 0,07% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1977 | 0,03% | 92214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $364 | 0,00% | 16962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| IBIK iShares Trust | $83.1M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| AGGA EA Series Trust | $82.1M |
| IBLC iShares Trust | $82.0M |