Xcelsior Advisor Partners LLC
CIK 2110679 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $727.3M
- Các vị thế
- 453
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3019 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +194.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,35%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 100,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,92% Ước tính mua $472032843 · bán $4476772
- Các vị thế mới
- 230
- Tăng
- 180
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 3
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,4%
Financials
8,1%
Healthcare
8,1%
Industrials
6,6%
Energy
6,1%
Retail
4,2%
Communication Services
3,0%
Utilities
2,5%
Financial Services
2,0%
Materials
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,1%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
37,4%
Danh mục đầy đủ 453 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $33624493 | 4,62% | 971806 | $26721649 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20968474 | 2,88% | 72465 | $15121631 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20794712 | 2,86% | 103927 | $13149888 | Tăng ×2 | ||
| FVD | $18067346 | 2,48% | 374997 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17667080 | 2,43% | 47362 | $13765436 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $13028561 | 1,79% | 182857 | $1220027 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12607948 | 1,73% | 52899 | $9661344 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $10357480 | 1,42% | 137167 | $4047604 | Tăng ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $10280620 | 1,41% | 38340 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9780744 | 1,34% | 38868 | $9027141 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $9770955 | 1,34% | 118235 | $9408570 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $9016533 | 1,24% | 12074 | $3094522 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8996416 | 1,24% | 65802 | $4287677 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $8645422 | 1,19% | 36537 | $3375592 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $8514788 | 1,17% | 39071 | $1876361 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8214713 | 1,13% | 32345 | $6906715 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $7954408 | 1,09% | 250849 | $1379040 | Tăng ×2 | ||
| VO | $7671763 | 1,05% | 95219 | $978172 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7452880 | 1,02% | 20855 | $6138715 | Tăng ×2 | ||
| IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | $7421124 | 1,02% | 1783924 | $7371457 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $7340358 | 1,01% | 13031 | $6824811 | Tăng ×2 | ||
| VB | $7133951 | 0,98% | 23535 | $1117911 | Tăng ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $7105298 | 0,98% | 371616 | $6203837 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $7013739 | 0,96% | 28932 | $1029176 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6741831 | 0,93% | 5621 | $5557167 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6640544 | 0,91% | 20287 | $5028547 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $6613656 | 0,91% | 149091 | $780375 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $6573741 | 0,90% | 17845 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $6072233 | 0,83% | 12135 | $5154086 | Tăng ×1 | ||
| VV | $5620030 | 0,77% | 16342 | $597557 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $5617568 | 0,77% | 69301 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5393607 | 0,74% | 32539 | $1580073 | Tăng ×2 | ||
| IWF | $5169360 | 0,71% | 41631 | $1150114 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5137039 | 0,71% | 5491 | $3677269 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4950865 | 0,68% | 14012 | $4021152 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4944746 | 0,68% | 13090 | $4543236 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4733304 | 0,65% | 128762 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $4579652 | 0,63% | 53165 | $1043837 | Tăng ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4544023 | 0,62% | 78076 | $891127 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $4535420 | 0,62% | 72917 | $4191277 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4478235 | 0,62% | 7709 | $3845364 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4227451 | 0,58% | 10051 | $4007003 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4213601 | 0,58% | 37203 | $2599547 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4208029 | 0,58% | 30137 | $3273135 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $4025218 | 0,55% | 69858 | $3800510 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3819138 | 0,53% | 20129 | $2594475 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $3601662 | 0,50% | 22791 | $318729 | Tăng ×2 | ||
| OEF | $3586258 | 0,49% | 9802 | $431004 | Giảm ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $3455255 | 0,48% | 75525 | $653557 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3431796 | 0,47% | 9731 | $2329204 | Tăng ×1 | ||
| FXD | $3311270 | 0,46% | 35256 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3249930 | 0,45% | 18432 | $3048907 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3213192 | 0,44% | 27356 | $2067110 | Tăng ×1 | ||
| EMLP | $3133398 | 0,43% | 72032 | Tăng ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3090677 | 0,42% | 71643 | Tăng ×1 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $3050049 | 0,42% | 63503 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $3029611 | 0,42% | 50756 | $126856 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3000888 | 0,41% | 2818 | $2022505 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2978720 | 0,41% | 10593 | $1760225 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2957118 | 0,41% | 25346 | $2636326 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2919199 | 0,40% | 2529 | $2574503 | Tăng ×1 | ||
| VT | $2824472 | 0,39% | 17996 | $380081 | Tăng ×1 | ||
| XBI XBI | $2737552 | 0,38% | 17299 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2733089 | 0,38% | 64551 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2578096 | 0,35% | 20063 | $2122317 | Tăng ×2 | ||
| PVAL | $2547602 | 0,35% | 50002 | Tăng ×1 | |||
| IEFA | $2510114 | 0,35% | 25990 | $800817 | Tăng ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2463914 | 0,34% | 5686 | $1627221 | Tăng ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2365204 | 0,33% | 12799 | $2099788 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $2330989 | 0,32% | 3394 | $1941984 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2276146 | 0,31% | 15522 | $1872436 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $2266669 | 0,31% | 30042 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2165454 | 0,30% | 8011 | Tăng ×1 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2162850 | 0,30% | 34391 | $1957590 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2159917 | 0,30% | 7246 | $1746965 | Tăng ×1 | ||
| GDXJ | $2151773 | 0,30% | 21901 | Tăng ×1 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $2150539 | 0,30% | 18417 | $1855803 | Tăng ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2143758 | 0,29% | 2697 | Tăng ×1 | |||
| IWR | $2097067 | 0,29% | 19009 | $1519326 | Tăng ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $2075320 | 0,29% | 21683 | $572118 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2059371 | 0,28% | 36142 | $625803 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $2029985 | 0,28% | 40134 | $115491 | Tăng ×2 | ||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $2017795 | 0,28% | 9829 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2015880 | 0,28% | 3925 | $1575680 | Tăng ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1976211 | 0,27% | 5795 | $1445552 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $1967916 | 0,27% | 9249 | $674759 | Tăng ×2 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $1919781 | 0,26% | 92386 | $604856 | Tăng ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $1907856 | 0,26% | 4741 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1850557 | 0,25% | 2917 | $1069823 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1771199 | 0,24% | 1751 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1715431 | 0,24% | 3592 | $1134960 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1712139 | 0,24% | 2325 | $728617 | Tăng ×1 | ||
| VXF | $1670781 | 0,23% | 6786 | $229975 | Giảm ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1669352 | 0,23% | 30385 | Tăng ×1 | |||
| IJR | $1661347 | 0,23% | 11202 | $888760 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1617658 | 0,22% | 4715 | $1278847 | Tăng ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1617146 | 0,22% | 4327 | $1337103 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1615444 | 0,22% | 17803 | $1347065 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $1612495 | 0,22% | 35565 | $20663 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1612234 | 0,22% | 19838 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FVD | $18067346 | 374997 | 2,48% |
| TRGP | $10280620 | 38340 | 1,41% |
| GLD | $6573741 | 17845 | 0,90% |
| RDVY | $5617568 | 69301 | 0,77% |
| EPD | $4733304 | 128762 | 0,65% |
| FXD | $3311270 | 35256 | 0,46% |
| EMLP | $3133398 | 72032 | 0,43% |
| SDVY | $3090677 | 71643 | 0,42% |
| FAST | $3050049 | 63503 | 0,42% |
| XBI | $2737552 | 17299 | 0,38% |
| VZ | $2733089 | 64551 | 0,38% |
| PVAL | $2547602 | 50002 | 0,35% |
| GDX | $2266669 | 30042 | 0,31% |
| MCD | $2165454 | 8011 | 0,30% |
| GDXJ | $2151773 | 21901 | 0,30% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FFIN | Mua thêm | +737K | +$26.7M |
| AAPL | Mua thêm | +49K | +$15.1M |
| MSFT | Mua thêm | +37K | +$13.8M |
| NVDA | Mua thêm | +60K | +$13.1M |
| AMZN | Mua thêm | +39K | +$9.7M |
| JPM | Mua thêm | +15K | +$5.0M |
| XOM | Mua thêm | +38K | +$4.3M |
| IAU | Mua thêm | +66K | +$4.0M |
| COST | Mua thêm | +4K | +$3.7M |
| VIG | Mua thêm | +12K | +$3.4M |
15 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1819 | $411037 | 0,8% |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 862 | $232033 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1323 | $214273 | 0,9% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1847 | $210133 | 10,4% |
| KTOS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2857 | $201447 | 19,6% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1306 | $201307 | 26,2% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 228 | $200412 | 20,5% |
| QTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 870 | $200283 | |
| ESPR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45000 | $123300 | Không còn theo dõi |