HOWARD WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1766286 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $270.5M
- Các vị thế
- 156
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5489 trên 9443 theo giá trị 13F · top 58.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,33%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,23%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,12% Ước tính mua $32464900 · bán $2837961
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 67
- Giảm
- 58
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,9%
Communication Services
3,1%
Retail
2,1%
Industrials
1,1%
Healthcare
1,0%
Financial Services
0,8%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
81,2%
Danh mục đầy đủ 156 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $18942045 | 7,00% | 119863 | $2256957 | Tăng ×5 | ||
| VUG | $18501230 | 6,84% | 214780 | $2866446 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10700810 | 3,96% | 36980 | $1699910 | Tăng ×2 | ||
| VB | $9950273 | 3,68% | 32826 | $1603943 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $6196622 | 2,29% | 26188 | $474422 | Giảm ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5944270 | 2,20% | 304444 | $286292 | Tăng ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $5930674 | 2,19% | 302354 | $276790 | Tăng ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5771034 | 2,13% | 283380 | $275694 | Tăng ×5 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5573875 | 2,06% | 300074 | $274583 | Tăng ×5 | ||
| VT | $5346005 | 1,98% | 34061 | $539798 | Giảm ×3 | ||
| FLDR | $5123698 | 1,89% | 102249 | $1996354 | Tăng ×4 | ||
| JAAA | $5057969 | 1,87% | 100177 | $2083848 | Tăng ×4 | ||
| SPY SPY | $5029999 | 1,86% | 6735 | $707773 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $4996991 | 1,85% | 6672 | $546142 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $4965139 | 1,84% | 7229 | $513751 | Giảm ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $4852787 | 1,79% | 211404 | $423939 | Tăng ×6 | ||
| VEU | $4846980 | 1,79% | 57874 | $1023383 | Tăng ×5 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $4676751 | 1,73% | 209291 | $496698 | Tăng ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4661803 | 1,72% | 8025 | $3025412 | Giảm ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4611631 | 1,71% | 277058 | $351220 | Tăng ×3 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $4532289 | 1,68% | 208429 | $526657 | Tăng ×4 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $4393878 | 1,62% | 207945 | $501204 | Tăng ×4 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $4155277 | 1,54% | 160988 | $472927 | Tăng ×3 | ||
| JPST | $4082846 | 1,51% | 80736 | $-414272 | Giảm ×4 | ||
| IVW | $4044207 | 1,50% | 29406 | $547072 | Giảm ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3991281 | 1,48% | 34210 | $-1002718 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3871789 | 1,43% | 10834 | $648702 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3251583 | 1,20% | 14920 | $304428 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2956904 | 1,09% | 34587 | $442987 | Tăng ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2926577 | 1,08% | 12279 | $360691 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2888677 | 1,07% | 39349 | $-305024 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2792746 | 1,03% | 7904 | $521956 | Giảm ×1 | ||
| FLTR | $2687316 | 0,99% | 104932 | $117278 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2632441 | 0,97% | 3574 | $553587 | Giảm ×1 | ||
| VRP | $2505898 | 0,93% | 103080 | $121869 | Tăng ×6 | ||
| VV | $2487902 | 0,92% | 7234 | $249189 | Giảm ×4 | ||
| CWB | $2471372 | 0,91% | 22921 | $345954 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $2402621 | 0,89% | 6492 | $233895 | Giảm ×6 | ||
| SPDW | $1800521 | 0,67% | 35731 | $155142 | Giảm ×1 | ||
| IOO | $1634699 | 0,60% | 11967 | $173790 | Giảm ×3 | ||
| PFXF | $1599603 | 0,59% | 89663 | $49295 | Tăng ×2 | ||
| VHT | $1584028 | 0,59% | 5297 | $117896 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1569666 | 0,58% | 4207 | $44426 | Tăng ×2 | ||
| JEPI | $1518607 | 0,56% | 26887 | $23520 | Tăng ×1 | ||
| ITA ITA | $1511445 | 0,56% | 6234 | $109264 | Giảm ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1433620 | 0,53% | 1532 | $-99367 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1423253 | 0,53% | 7113 | $203795 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1398322 | 0,52% | 4271 | $158627 | Tăng ×2 | ||
| VXF | $1397075 | 0,52% | 5674 | $191858 | Giảm ×6 | ||
| VNQ | $1355421 | 0,50% | 14056 | $103047 | Giảm ×2 | ||
| EES | $1300077 | 0,48% | 19178 | $186529 | Giảm ×1 | ||
| SDY | $1270294 | 0,47% | 8347 | $20606 | Giảm ×6 | ||
| SJNK | $1253112 | 0,46% | 50064 | $61244 | Tăng ×2 | ||
| BIZD | $1222576 | 0,45% | 96570 | $-247497 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1108837 | 0,41% | 3231 | $94133 | Giảm ×4 | ||
| SPYV | $1096913 | 0,41% | 18044 | $51323 | Giảm ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1064539 | 0,39% | 2531 | $123640 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1001562 | 0,37% | 1778 | $-35671 | Giảm ×6 | ||
| VGT | $991123 | 0,37% | 8292 | $238423 | Tăng ×2 | ||
| PWV | $975311 | 0,36% | 12872 | $78004 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $960946 | 0,36% | 1871 | $25083 | Giảm ×1 | ||
| HYS | $955467 | 0,35% | 10216 | $34257 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $941254 | 0,35% | 3132 | $159297 | Giảm ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $913057 | 0,34% | 3595 | $75412 | Tăng ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $908003 | 0,34% | 29780 | $-37466 | Giảm ×6 | ||
| VFH | $864052 | 0,32% | 6565 | $53771 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $800118 | 0,30% | 10376 | $93771 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $769232 | 0,28% | 641 | $173271 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $735279 | 0,27% | 2084 | $28449 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $707210 | 0,26% | 1353 | $68842 | Giảm ×6 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $707160 | 0,26% | 6851 | $125442 | |||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $694966 | 0,26% | 37708 | $72305 | Tăng ×6 | ||
| EFA | $662966 | 0,25% | 6382 | $44222 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $658939 | 0,24% | 12708 | $-853 | Tăng ×1 | ||
| MUNI | $658497 | 0,24% | 12518 | $39800 | Tăng ×6 | ||
| DNL | $640701 | 0,24% | 13874 | $80608 | |||
| IWF | $633934 | 0,23% | 5105 | $76616 | Tăng ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $622266 | 0,23% | 28390 | $-49260 | Giảm ×1 | ||
| XYLD | $612188 | 0,23% | 15008 | $50343 | Tăng ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $608257 | 0,22% | 25730 | $19745 | Tăng ×5 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $607213 | 0,22% | 25905 | $21163 | Tăng ×5 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $605931 | 0,22% | 25735 | $18141 | Tăng ×5 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $604814 | 0,22% | 26262 | $20194 | Tăng ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595174 | 0,22% | 4353 | $-120903 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $591473 | 0,22% | 4236 | Tăng ×1 | |||
| VO | $589599 | 0,22% | 7317 | $55583 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $585908 | 0,22% | 8206 | $-216848 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $538764 | 0,20% | 3632 | $77028 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $525924 | 0,19% | 4092 | $63538 | Tăng ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $510240 | 0,19% | 3000 | $790 | Giảm ×1 | ||
| SHYG | $503004 | 0,19% | 11860 | $16339 | Tăng ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $501082 | 0,19% | 6174 | $-6798 | Giảm ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $495967 | 0,18% | 6000 | $34810 | Tăng ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $483082 | 0,18% | 19269 | $43799 | Tăng ×4 | ||
| SPTM | $451625 | 0,17% | 4974 | $30897 | Giảm ×1 | ||
| VUSB | $450016 | 0,17% | 9040 | $32018 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $434688 | 0,16% | 1180 | $-73054 | |||
| DWM | $411098 | 0,15% | 5615 | $18662 | |||
| IWB | $394462 | 0,15% | 963 | $51543 | Tăng ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $390455 | 0,14% | 1981 | $87753 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VYM | $18942045 | 7,00% | tăng ×5 |
| VB | $9950273 | 3,68% | tăng ×3 |
| BSCQ | $5944270 | 2,20% | tăng ×5 |
| BSCR | $5930674 | 2,19% | tăng ×5 |
| BSCS | $5771034 | 2,13% | tăng ×5 |
| BSCT | $5573875 | 2,06% | tăng ×5 |
| FLDR | $5123698 | 1,89% | tăng ×4 |
| JAAA | $5057969 | 1,87% | tăng ×4 |
| BSJQ | $4852787 | 1,79% | tăng ×6 |
| VEU | $4846980 | 1,79% | tăng ×5 |
| BSJR | $4676751 | 1,73% | tăng ×5 |
| BSCU | $4611631 | 1,71% | tăng ×3 |
| BSJS | $4532289 | 1,68% | tăng ×4 |
| BSJT | $4393878 | 1,62% | tăng ×4 |
| BSJU | $4155277 | 1,54% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $591473 | 4236 | 0,22% |
| IBM | $285156 | 1014 | 0,11% |
| GE | $255744 | 684 | 0,09% |
| TXN | $251869 | 845 | 0,09% |
| SNDK | $245563 | 108 | 0,09% |
| VBIL | $225015 | 2973 | 0,08% |
| MTZ | $222176 | 534 | 0,08% |
| XBI | $208622 | 1318 | 0,08% |
| WDC | $208223 | 326 | 0,08% |
| BBH | $204457 | 1006 | 0,08% |
| BOND | $203630 | 2208 | 0,08% |
| JMHI | $202733 | 4003 | 0,07% |
| VTEB | $202683 | 4007 | 0,07% |
| VEA | $201400 | 2826 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 229858 | $4755762 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 109497 | $2525003 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1917 | $514553 | -24,6% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 770 | $387110 | Không còn theo dõi |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12257 | $300603 | Không còn theo dõi |
| PAYC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200 | $277680 | 7,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 491 | $257476 | 25,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 895 | $251892 | -26,9% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 812 | $240646 | -2,6% |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1283 | $237482 | Không còn theo dõi |
| PFFV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10180 | $226202 | Không còn theo dõi |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1067 | $221531 | 44,8% |
| DE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 515 | $218190 | 28,2% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1297 | $216975 | 45,2% |
| SRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2450 | $214914 | 21,5% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3870 | $211961 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 683 | $210530 | 24,4% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4787 | $210419 | 21,3% |
| CW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 420 | $205191 | 22,1% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4078 | $202358 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7615 | $202021 | 9,8% |
| TXN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1067 | $200073 | 48,0% |
| PGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17187 | $198167 | Không còn theo dõi |