Phân bổ theo ngành

04
Technology 8,9%
Communication Services 3,1%
Retail 2,1%
Financials 1,4%
Industrials 1,1%
Healthcare 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Energy 0,3%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 81,1%

Danh mục đầy đủ 156 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $18942045 7,00% 119863 $2256957 Tăng ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $18501230 6,84% 214780 $2866446 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10700810 3,96% 36980 $1699910 Tăng ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $9950273 3,68% 32826 $1603943 Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6196622 2,29% 26188 $474422 Giảm ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5944270 2,20% 304444 $286292 Tăng ×5
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5930674 2,19% 302354 $276790 Tăng ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5771034 2,13% 283380 $275694 Tăng ×5
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5573875 2,06% 300074 $274583 Tăng ×5
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $5346005 1,98% 34061 $539798 Giảm ×3
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $5123698 1,89% 102249 $1996354 Tăng ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5057969 1,87% 100177 $2083848 Tăng ×4
SPY SPY $5029999 1,86% 6735 $707773 Tăng ×2
IVV iShares Trust $4996991 1,85% 6672 $546142 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4965139 1,84% 7229 $513751 Giảm ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4852787 1,79% 211404 $423939 Tăng ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4846980 1,79% 57874 $1023383 Tăng ×5
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $4676751 1,73% 209291 $496698 Tăng ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4661803 1,72% 8025 $3025412 Giảm ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4611631 1,71% 277058 $351220 Tăng ×3
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $4532289 1,68% 208429 $526657 Tăng ×4
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $4393878 1,62% 207945 $501204 Tăng ×4
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $4155277 1,54% 160988 $472927 Tăng ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4082846 1,51% 80736 $-414272 Giảm ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4044207 1,50% 29406 $547072 Giảm ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3991281 1,48% 34210 $-1002718 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3871789 1,43% 10834 $648702 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3251583 1,20% 14920 $304428 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2956904 1,09% 34587 $442987 Tăng ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2926577 1,08% 12279 $360691 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2888677 1,07% 39349 $-305024 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2792746 1,03% 7904 $521956 Giảm ×1
FLTR VanEck ETF Trust $2687316 0,99% 104932 $117278 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2632441 0,97% 3574 $553587 Giảm ×1
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $2505898 0,93% 103080 $121869 Tăng ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2487902 0,92% 7234 $249189 Giảm ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $2471372 0,91% 22921 $345954 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2402621 0,89% 6492 $233895 Giảm ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1800521 0,67% 35731 $155142 Giảm ×1
IOO iShares Trust $1634699 0,60% 11967 $173790 Giảm ×3
PFXF VanEck ETF Trust $1599603 0,59% 89663 $49295 Tăng ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $1584028 0,59% 5297 $117896 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1569666 0,58% 4207 $44426 Tăng ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1518607 0,56% 26887 $23520 Tăng ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1511445 0,56% 6234 $109264 Giảm ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1433620 0,53% 1532 $-99367 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1423253 0,53% 7113 $203795 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1398322 0,52% 4271 $158627 Tăng ×2
VXF Vanguard Extended Market ETF $1397075 0,52% 5674 $191858 Giảm ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1355421 0,50% 14056 $103047 Giảm ×2
EES WisdomTree Trust $1300077 0,48% 19178 $186529 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1270294 0,47% 8347 $20606 Giảm ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST $1253112 0,46% 50064 $61244 Tăng ×2
BIZD VanEck ETF Trust $1222576 0,45% 96570 $-247497 Giảm ×1
V Visa Inc. $1108837 0,41% 3231 $94133 Giảm ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1096913 0,41% 18044 $51323 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1064539 0,39% 2531 $123640
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1001562 0,37% 1778 $-35671 Giảm ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $991123 0,37% 8292 $238423 Tăng ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $975311 0,36% 12872 $78004
MA Mastercard Incorporated Common Stock $960946 0,36% 1871 $25083 Giảm ×1
HYS PIMCO ETF Trust $955467 0,35% 10216 $34257 Tăng ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $941254 0,35% 3132 $159297 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $913057 0,34% 3595 $75412 Tăng ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $908003 0,34% 29780 $-37466 Giảm ×6
VFH Vanguard Financials ETF $864052 0,32% 6565 $53771 Giảm ×1
IJH iShares Trust $800118 0,30% 10376 $93771 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $769232 0,28% 641 $173271 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $735279 0,27% 2084 $28449 Giảm ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $707210 0,26% 1353 $68842 Giảm ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $707160 0,26% 6851 $125442
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $694966 0,26% 37708 $72305 Tăng ×6
EFA iShares Trust $662966 0,25% 6382 $44222 Tăng ×1
AMLP ALPS ETF Trust $658939 0,24% 12708 $-853 Tăng ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $658497 0,24% 12518 $39800 Tăng ×6
DNL WisdomTree Trust $640701 0,24% 13874 $80608
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $633934 0,23% 5105 $76616 Tăng ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $622266 0,23% 28390 $-49260 Giảm ×1
XYLD Global X Funds $612188 0,23% 15008 $50343 Tăng ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $608257 0,22% 25730 $19745 Tăng ×5
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $607213 0,22% 25905 $21163 Tăng ×5
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $605931 0,22% 25735 $18141 Tăng ×5
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $604814 0,22% 26262 $20194 Tăng ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595174 0,22% 4353 $-120903 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $591473 0,22% 4236 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $589599 0,22% 7317 $55583 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $585908 0,22% 8206 $-216848 Giảm ×1
IJR iShares Trust $538764 0,20% 3632 $77028 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $525924 0,19% 4092 $63538 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $510240 0,19% 3000 $790 Giảm ×1
SHYG iShares Trust $503004 0,19% 11860 $16339 Tăng ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $501082 0,19% 6174 $-6798 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $495967 0,18% 6000 $34810 Tăng ×4
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $483082 0,18% 19269 $43799 Tăng ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $451625 0,17% 4974 $30897 Giảm ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $450016 0,17% 9040 $32018 Tăng ×3
GLD SPDR Gold Shares $434688 0,16% 1180 $-73054
DWM WisdomTree Trust $411098 0,15% 5615 $18662
IWB iShares Russell 1000 ETF $394462 0,15% 963 $51543 Tăng ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $390455 0,14% 1981 $87753 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VYM $18942045 7,00% tăng ×5
VB $9950273 3,68% tăng ×3
BSCQ $5944270 2,20% tăng ×5
BSCR $5930674 2,19% tăng ×5
BSCS $5771034 2,13% tăng ×5
BSCT $5573875 2,06% tăng ×5
FLDR $5123698 1,89% tăng ×4
JAAA $5057969 1,87% tăng ×4
BSJQ $4852787 1,79% tăng ×6
VEU $4846980 1,79% tăng ×5
BSJR $4676751 1,73% tăng ×5
BSCU $4611631 1,71% tăng ×3
BSJS $4532289 1,68% tăng ×4
BSJT $4393878 1,62% tăng ×4
BSJU $4155277 1,54% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
INTC $591473 4236 0,22%
IBM $285156 1014 0,11%
GE $255744 684 0,09%
TXN $251869 845 0,09%
SNDK $245563 108 0,09%
VBIL $225015 2973 0,08%
MTZ $222176 534 0,08%
XBI $208622 1318 0,08%
WDC $208223 326 0,08%
BBH $204457 1006 0,08%
BOND $203630 2208 0,08%
JMHI $202733 4003 0,07%
VTEB $202683 4007 0,07%
VEA $201400 2826 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -19 +$3.0M
VUG Mua thêm +179K +$2.9M
VYM Mua thêm +7K +$2.3M
JAAA Mua thêm +41K +$2.1M
FLDR Mua thêm +40K +$2.0M
AAPL Mua thêm +2K +$1.7M
VB Mua thêm +961 +$1.6M
VEU Mua thêm +7K +$1.0M
PLTR Mua thêm +70 -$1.0M
SPY Mua thêm +89 +$708K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 229858 $4755762 Không còn theo dõi
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 109497 $2525003 Không còn theo dõi
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1917 $514553 -15,7%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 770 $387110 Không còn theo dõi
BSMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12257 $300603 Không còn theo dõi
PAYC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1200 $277680 8,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 491 $257476 21,4%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 895 $251892 -26,9%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 812 $240646 -8,6%
PFFV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10180 $226202
TXN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1067 $221531 60,5%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1297 $216975 44,2%
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3870 $211961 9,1%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 683 $210530 8,0%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4787 $210419 12,6%
CW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 420 $205191 -0,4%
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4078 $202358