Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000089370 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,66
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,05 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$49,80 – $53,88
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $190.4M
- Danh mục nắm giữ
- 524
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 57,8
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FMUB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | — |
| 3M | ▼ -1,08% | — |
| 6M | ▼ -1,69% | — |
| YTD | ▼ -0,49% | — |
| 1Y | ▲ +1,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 07 tháng 4 năm 2025 | ▲ +3,33% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,66%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,07
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$18.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$36.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$131.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 524 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV | 30382VAT3 | $484K | 0,25 | 495000 | DBT | US |
| TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV | 880443JM9 | $477K | 0,25 | 450000 | DBT | US |
| TOBACCO SETTLEMENT FIN CORP NJ | 888808HT2 | $476K | 0,25 | 490000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST PORT AUTH REV | 575896YF6 | $476K | 0,25 | 450000 | DBT | US |
| NASHUA NH | 631298FH4 | $469K | 0,25 | 650000 | DBT | US |
| HAMILTON CNTY OHIO HEALTH CAREREV | 40727RDB1 | $455K | 0,24 | 425000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV | 59335KDR5 | $455K | 0,24 | 460000 | DBT | US |
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV | 64971XSB5 | $455K | 0,24 | 510000 | DBT | US |
| PROSPER TEX INDPT SCH DIST | 7436005L8 | $447K | 0,23 | 400000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEVELOPMENT FINANCE AGENCY | 57584YG94 | $436K | 0,23 | 510000 | DBT | US |
| NEW ORLEANS LA AVIATION BOARD | 64763HMN2 | $436K | 0,23 | 405000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV | 31222PAF8 | $426K | 0,22 | 400000 | DBT | US |
| OHIO ST HOSP FAC REV ACTING | 677561KP6 | $424K | 0,22 | 445000 | DBT | US |
| HOUSTON TX ARPT SYS REV | 442349EC6 | $423K | 0,22 | 475000 | DBT | US |
| KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPPLY REV | 74440DDV3 | $415K | 0,22 | 400000 | DBT | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 8804616T0 | $412K | 0,22 | 545000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182THB6 | $409K | 0,21 | 380000 | DBT | US |
| FORT WORTH TEX SPL TAX REV | 349507DC4 | $408K | 0,21 | 400000 | DBT | US |
| LYCOMING CNTY PA AUTH COLLEGE REV | 550802JV5 | $403K | 0,21 | 465000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT | 59561UAJ9 | $401K | 0,21 | 500000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COOP DIST ALA COMMODITY SUPPLY REV | 84136GAK1 | $401K | 0,21 | 380000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN COMMISSION | 939783Z25 | $400K | 0,21 | 400000 | DBT | US |
| ESSEX CNTY NJ | 296804Y35 | $398K | 0,21 | 450000 | DBT | US |
| FAYETTE CNTY GA DEV AUTH REV | 31222PAE1 | $395K | 0,21 | 375000 | DBT | US |
| SAN DIEGO CNTY CA REG ARPT AUTH ARPT REV | 79739GSW7 | $393K | 0,21 | 350000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTHRV | 45204FBG9 | $390K | 0,20 | 500000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA HSG FIN DEV AUT | 83712GAK5 | $385K | 0,20 | 350000 | DBT | US |
| CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIEN REV | 153476CV6 | $385K | 0,20 | 395000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CDC5 | $384K | 0,20 | 500000 | DBT | US |
| MARYLAND HEALTH and HIGHER EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY | 57421CBZ6 | $377K | 0,20 | 360000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGV3 | $377K | 0,20 | 355000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST HEALTH and EDL FACS AUTH REVENUE | 20775DCM2 | $377K | 0,20 | 375000 | DBT | US |
| MARICOPA CNTY AZ IDA MFH AUTH | 566823UT5 | $373K | 0,20 | 375000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS DEV FIN AGY SR LIVING REV | 57563WAC2 | $373K | 0,20 | 375000 | DBT | US |
| IOWA HIGHER ED LN AUTH REV | 46247DBJ5 | $372K | 0,20 | 375000 | DBT | US |
| SOUTH CAROLINA HSG FIN DEV AUT | 83712GAJ8 | $372K | 0,20 | 340000 | DBT | US |
| PUBLIC FIN AUTH WI HOSP REV | 74442CBR4 | $371K | 0,19 | 400000 | DBT | US |
| NEW YORK ST HSG FIN AGY | 64987JH38 | $370K | 0,19 | 370000 | DBT | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY | 452017AP1 | $366K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| BRAZOS TEX HIGHER ED AUTH INCSTUDENT LN PROG REV | 10623ACV3 | $363K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| PUERTO RICO COMWLTH | 74514L3R6 | $362K | 0,19 | 500000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST HSG FIN AGY | 57586NZ61 | $362K | 0,19 | 370000 | DBT | US |
| GARLAND TX WTR and SWR REV | 366168TL6 | $361K | 0,19 | 330000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TEW3 | $361K | 0,19 | 360000 | DBT | US |
| PHILADELPHIA PA | 717813C56 | $360K | 0,19 | 330000 | DBT | US |
| WISCONSIN ST HEALTH and EDL FACS AUTH REV | 97712DQR0 | $358K | 0,19 | 360000 | DBT | US |
| FULTON CNTY GA DEV AUTH REV | 36005FGD1 | $355K | 0,19 | 440000 | DBT | US |
| LOUISVILLE and JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV | 54659LCD4 | $353K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV | 373064Y40 | $352K | 0,19 | 350000 | DBT | US |
| INDIANA FIN AUTH HOSP REV | 45471ATA0 | $352K | 0,18 | 400000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60411669 | 47,44% | 1193840 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16486090 | 12,94% | 320712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14692941 | 11,54% | 285829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6744200 | 5,30% | 131146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3987815 | 3,13% | 77577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3703136 | 2,91% | 72039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2582540 | 2,03% | 50239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2563341 | 2,01% | 49866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1789632 | 1,41% | 34815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1600016 | 1,26% | 31126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1454750 | 1,14% | 28300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1043770 | 0,82% | 20305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1017965 | 0,80% | 19803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931734 | 0,73% | 18126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897795 | 0,70% | 17461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881640 | 0,69% | 17151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733547 | 0,58% | 14228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719664 | 0,57% | 14000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666060 | 0,52% | 12957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632700 | 0,50% | 12308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $534319 | 0,42% | 10394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501657 | 0,39% | 9759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467525 | 0,37% | 9095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381031 | 0,30% | 7412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318658 | 0,25% | 6199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312900 | 0,25% | 6087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293033 | 0,23% | 5701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235022 | 0,18% | 4572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214614 | 0,17% | 4175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123100 | 0,10% | 2394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112221 | 0,09% | 2183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102809 | 0,08% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100819 | 0,08% | 1961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65993 | 0,05% | 1280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34683 | 0,03% | 128788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15421 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1469 | 0,00% | 28575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |