Monterey Private Wealth, Inc.
CIK 1839826 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $339.5M
- Các vị thế
- 138
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q1 2025
#4810 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,04%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2025: 1,64% Ước tính mua $46167418 · bán $5261373
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 55
- Giảm
- 53
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
8,0%
Retail
2,4%
Communication Services
2,1%
Financials
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
1,1%
Industrials
0,9%
Energy
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Communications
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,6%
Danh mục đầy đủ 138 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $52894070 | 15,58% | 192454 | $444086 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $38585655 | 11,37% | 759112 | $4336557 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $33534547 | 9,88% | 42 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $19789075 | 5,83% | 37157 | $2899409 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17357933 | 5,11% | 78143 | $-2294546 | Giảm ×1 | ||
| VB | $15424854 | 4,54% | 69560 | $-576380 | Tăng ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $10755203 | 3,17% | 134676 | $487297 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $9462470 | 2,79% | 115777 | $596351 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $9129698 | 2,69% | 147778 | $274500 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $8924706 | 2,63% | 147127 | $642291 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7045382 | 2,08% | 15025 | $-435343 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $6851155 | 2,02% | 124363 | $74846 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $6185579 | 1,82% | 12036 | $-538968 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5573319 | 1,64% | 14847 | $-641575 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $4558907 | 1,34% | 48675 | $184629 | Giảm ×1 | ||
| ESGV | $4356722 | 1,28% | 44479 | $-356596 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $4043931 | 1,19% | 70772 | $868664 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $3921870 | 1,16% | 72668 | $241389 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3817563 | 1,12% | 4036 | $165310 | Tăng ×1 | ||
| VT | $3159885 | 0,93% | 27252 | $-36432 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3050106 | 0,90% | 11769 | $-1893380 | Giảm ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2697628 | 0,79% | 52098 | $487870 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2621547 | 0,77% | 16953 | $-587567 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2491074 | 0,73% | 13093 | $-345639 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2285898 | 0,67% | 9319 | $-1861 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $2239642 | 0,66% | 24736 | $17663 | Giảm ×1 | ||
| EFAV | $2108968 | 0,62% | 27066 | $195144 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2064071 | 0,61% | 19045 | $-496620 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1845662 | 0,54% | 11814 | $-370510 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1707608 | 0,50% | 4872 | $146959 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1610397 | 0,47% | 8301 | $-20885 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1581874 | 0,47% | 13301 | $-170217 | Giảm ×1 | ||
| VSGX | $1560224 | 0,46% | 26453 | $-51791 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $1379746 | 0,41% | 2467 | $-131104 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1317837 | 0,39% | 31580 | $-166253 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $1289921 | 0,38% | 17263 | $55408 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1103263 | 0,32% | 2171 | $24226 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1010414 | 0,30% | 1753 | $-15765 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $962997 | 0,28% | 9757 | $-133647 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $940649 | 0,28% | 6274 | $-103319 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $926838 | 0,27% | 1122 | $-23580 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $888228 | 0,26% | 26924 | $-41990 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $884239 | 0,26% | 5119 | $55663 | Tăng ×1 | ||
| VO | $871472 | 0,26% | 3370 | $-30412 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $816161 | 0,24% | 4879 | $112439 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $810610 | 0,24% | 2212 | $-67928 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $743894 | 0,22% | 10128 | $37804 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $698799 | 0,21% | 7785 | $-99306 | Giảm ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $674398 | 0,20% | 34620 | $194453 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $670941 | 0,20% | 1858 | $-82991 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $647880 | 0,19% | 1237 | $24352 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $642512 | 0,19% | 4851 | $77636 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $633432 | 0,19% | 15371 | $6438 | Tăng ×1 | ||
| BSCP Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF | $630682 | 0,19% | 30497 | $198932 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $609753 | 0,18% | 3057 | $-220486 | Giảm ×1 | ||
| IDV | $600702 | 0,18% | 19365 | $70488 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $600626 | 0,18% | 30660 | $9209 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $574690 | 0,17% | 28240 | $12448 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $557050 | 0,16% | 2659 | $61018 | Giảm ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $529597 | 0,16% | 8353 | $-50886 | Giảm ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $522009 | 0,15% | 28171 | $216350 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $514600 | 0,15% | 8339 | $13130 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $512956 | 0,15% | 4865 | $-4752 | Tăng ×1 | ||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $491227 | 0,14% | 19226 | $34764 | Tăng ×1 | ||
| FXZ | $491093 | 0,14% | 8857 | $-25425 | Giảm ×1 | ||
| MAC Macerich Company (The) Common Stock | $488315 | 0,14% | 28440 | $-78210 | |||
| CRBN | $476312 | 0,14% | 2491 | $-6006 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $472129 | 0,14% | 2847 | $31697 | Giảm ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $469729 | 0,14% | 3498 | $-6805 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $469318 | 0,14% | 3639 | $4507 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $465417 | 0,14% | 2780 | $-167990 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $460088 | 0,14% | 4381 | $-8026 | Giảm ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $452367 | 0,13% | 26331 | Tăng ×1 | |||
| EVLN | $446702 | 0,13% | 9033 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $442392 | 0,13% | 3335 | $62058 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $439377 | 0,13% | 2195 | $67464 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $422323 | 0,12% | 1570 | $-43145 | Tăng ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $413626 | 0,12% | 4008 | $42445 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $410585 | 0,12% | 1314 | $-29829 | Giảm ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $408536 | 0,12% | 1850 | $28920 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $377078 | 0,11% | 2213 | $2406 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $374993 | 0,11% | 4271 | $-10707 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $368912 | 0,11% | 1455 | $27960 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $363881 | 0,11% | 5404 | $14698 | |||
| DIA | $357224 | 0,11% | 851 | $-3927 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $351510 | 0,10% | 1242 | $54149 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $346229 | 0,10% | 649 | $-23428 | |||
| SCHG | $331823 | 0,10% | 13252 | $110567 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $330340 | 0,10% | 1990 | $-75502 | Giảm ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $322568 | 0,10% | 3700 | $-21920 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $321298 | 0,09% | 1360 | $11699 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $317972 | 0,09% | 3242 | $-94676 | Giảm ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $313588 | 0,09% | 8498 | $-6213 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $309745 | 0,09% | 1246 | $-56411 | Giảm ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $296224 | 0,09% | 1732 | $2910 | |||
| IJH | $287575 | 0,08% | 4928 | $-17984 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $281624 | 0,08% | 302 | $28489 | Tăng ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $280739 | 0,08% | 2996 | $10342 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $278410 | 0,08% | 1918 | $-33610 | Giảm ×1 | ||
| XLE XLE | $275556 | 0,08% | 2949 | $23025 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BRKA | $33534547 | 42 | 9,88% |
| PCG | $452367 | 26331 | 0,13% |
| EVLN | $446702 | 9033 | 0,13% |
| EFG | $244900 | 2449 | 0,07% |
| PLTR | $227205 | 2692 | 0,07% |
| LRCX | $217760 | 2995 | 0,06% |
| JTEK | $213328 | 3175 | 0,06% |
| DNL | $211802 | 5938 | 0,06% |
| BLK | $211056 | 223 | 0,06% |
| TRV | $204163 | 772 | 0,06% |
| OBDC | $151643 | 10344 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2968 | $255307 | -33,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1424 | $237378 | 2,0% |
| BLKXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 222 | $227444 | Không còn theo dõi |
| MAIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3755 | $219968 | 3,7% |
| LRCXXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2984 | $215534 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 936 | $211344 | 10,9% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 454 | $201885 | -28,6% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 382 | $201350 | 5,2% |
| DES | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5852 | $201016 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1304 | $200288 | 5,5% |
| DSU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14918 | $160518 | -9,4% |
| GERN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17700 | $62658 | -1,6% |
| NOK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13685 | $60625 | 88,0% |
| PL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $40400 | 555,9% |