Schrum Private Wealth Management LLC
CIK 1914987 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $97.3M
- Các vị thế
- 109
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8362 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -25.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,84%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,53% Ước tính mua $8602175 · bán $34558870
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 13
- Tăng
- 31
- Giảm
- 57
- Đã Đóng
- 30
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,1%
Healthcare
6,3%
Consumer Staples
3,6%
Energy
3,0%
Utilities
2,9%
Industrials
2,9%
Retail
2,5%
Financials
1,8%
Financial Services
1,5%
Communication Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
52,9%
Danh mục đầy đủ 109 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $10347203 | 10,63% | 18735 | $-2617735 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6975150 | 7,17% | 15715 | $635467 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3773599 | 3,88% | 16389 | $-2275693 | Giảm ×2 | ||
| FXL | $2796328 | 2,87% | 20522 | $-625096 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $2629736 | 2,70% | 38552 | $-1394584 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2596915 | 2,67% | 3714 | $236221 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $2470941 | 2,54% | 4640 | $-2094794 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $2326749 | 2,39% | 14035 | $-244825 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1901441 | 1,95% | 6639 | $-114516 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $1845337 | 1,90% | 13303 | $-1109976 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1812023 | 1,86% | 6085 | $1106774 | Tăng ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1776960 | 1,83% | 13744 | $571746 | Tăng ×1 | ||
| FNDX | $1688490 | 1,73% | 26351 | $-394704 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1577478 | 1,62% | 7744 | $-1244903 | Giảm ×1 | ||
| FXR | $1492760 | 1,53% | 21933 | $-602111 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1379632 | 1,42% | 2904 | $-483959 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1367837 | 1,41% | 7975 | $-937511 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1336920 | 1,37% | 8243 | $148758 | Tăng ×1 | ||
| FXH | $1329302 | 1,37% | 12718 | $74416 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1323316 | 1,36% | 6122 | $-1879888 | Giảm ×4 | ||
| FXO | $1190486 | 1,22% | 25718 | $-254608 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1164931 | 1,20% | 3360 | $57078 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1146820 | 1,18% | 7295 | $-293817 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1023969 | 1,05% | 6512 | $-272102 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $975878 | 1,00% | 5383 | $-489085 | Giảm ×2 | ||
| VB | $964697 | 0,99% | 4056 | $-624900 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $948529 | 0,97% | 19461 | $-210781 | Giảm ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $924716 | 0,95% | 8985 | $-219557 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $922641 | 0,95% | 2657 | $185398 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $917963 | 0,94% | 2706 | $-487430 | Giảm ×2 | ||
| VT | $912670 | 0,94% | 7243 | $-552093 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $907389 | 0,93% | 10676 | $108737 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $905342 | 0,93% | 3545 | $-38838 | Tăng ×1 | ||
| FXG | $891458 | 0,92% | 13835 | $-60965 | Giảm ×1 | ||
| FXD | $839075 | 0,86% | 14006 | $-70425 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $835495 | 0,86% | 5223 | $139524 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $788855 | 0,81% | 4140 | $-429271 | Giảm ×1 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $761854 | 0,78% | 12043 | $481537 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $748314 | 0,77% | 10072 | $-123005 | Giảm ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $740096 | 0,76% | 1669 | $-228042 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $738697 | 0,76% | 6309 | $-421691 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $736742 | 0,76% | 6275 | $-319332 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $698015 | 0,72% | 2230 | $-1361751 | Giảm ×1 | ||
| GSLC | $694292 | 0,71% | 6449 | $-11335 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $676951 | 0,70% | 5477 | $-301070 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $667919 | 0,69% | 8029 | $-193874 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $652080 | 0,67% | 9957 | $-112117 | Giảm ×4 | ||
| SPGP | $641451 | 0,66% | 6241 | $-30207 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $584335 | 0,60% | 7822 | $17388 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $582704 | 0,60% | 2782 | $-467620 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $573238 | 0,59% | 7214 | $-491696 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $564921 | 0,58% | 3973 | $-623123 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $531679 | 0,55% | 1090 | $-177502 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $513204 | 0,53% | 6205 | $-220652 | Giảm ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $483887 | 0,50% | 17561 | $179584 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $478250 | 0,49% | 4820 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $472047 | 0,48% | 11869 | $-110949 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $471631 | 0,48% | 1179 | $125153 | Tăng ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $456165 | 0,47% | 9669 | $-64822 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $450098 | 0,46% | 3603 | $69888 | Tăng ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $439286 | 0,45% | 1800 | $14701 | Tăng ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $434269 | 0,45% | 6107 | $108136 | Tăng ×1 | ||
| FXZ | $403829 | 0,41% | 6230 | $-185274 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $397149 | 0,41% | 5361 | $-30808 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $384388 | 0,39% | 5653 | $-214150 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $382437 | 0,39% | 4889 | $-206446 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380093 | 0,39% | 1799 | $-32387 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $374077 | 0,38% | 5950 | $-187810 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $370034 | 0,38% | 3349 | $-506315 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $364372 | 0,37% | 3245 | $3572 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $358100 | 0,37% | 699 | $-233248 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $358062 | 0,37% | 2946 | $-18799 | Giảm ×4 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $342861 | 0,35% | 2402 | ||||
| IAU | $342370 | 0,35% | 7217 | $-314422 | Giảm ×1 | ||
| BCD | $340061 | 0,35% | 10432 | $-80369 | Giảm ×1 | ||
| DXJ | $327178 | 0,34% | 2900 | $-132704 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $315542 | 0,32% | 1350 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $313218 | 0,32% | 1623 | $-478315 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $309298 | 0,32% | 4051 | $-119058 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $306761 | 0,32% | 2763 | $-151159 | Giảm ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $303420 | 0,31% | 7347 | $-48183 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $299239 | 0,31% | 5547 | $-84398 | Tăng ×5 | ||
| PWB | $288087 | 0,30% | 3050 | $-96000 | |||
| FVD | $285617 | 0,29% | 7009 | $-44016 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277948 | 0,29% | 2743 | $-306033 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $274510 | 0,28% | 1504 | $-25018 | Tăng ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $271517 | 0,28% | 5898 | $-171026 | Giảm ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $265271 | 0,27% | 1792 | ||||
| VTI | $258056 | 0,27% | 922 | $-196455 | Giảm ×1 | ||
| FXU | $253581 | 0,26% | 7668 | $-163496 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253085 | 0,26% | 810 | Tăng ×1 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $251683 | 0,26% | 5062 | $-44292 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $246593 | 0,25% | 1824 | Tăng ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244905 | 0,25% | 1111 | $-148166 | Giảm ×1 | ||
| VOX | $240883 | 0,25% | 1743 | $-72578 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $238413 | 0,24% | 718 | $-84563 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $237284 | 0,24% | 2564 | $-129058 | Giảm ×1 | ||
| XMVM | $232398 | 0,24% | 4500 | Tăng ×1 | |||
| SPLV | $229550 | 0,24% | 3525 | $-930 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $228068 | 0,23% | 3822 | $-1014680 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DIS | $478250 | 4820 | 0,49% |
| NVO | $342861 | 2402 | 0,35% |
| BDX | $315542 | 1350 | 0,32% |
| TGT | $265271 | 1792 | 0,27% |
| AMGN | $253085 | 810 | 0,26% |
| UPS | $246593 | 1824 | 0,25% |
| XMVM | $232398 | 4500 | 0,24% |
| XMMO | $227980 | 2000 | 0,23% |
| SBUX | $223352 | 2869 | 0,23% |
| XMHQ | $223169 | 2300 | 0,23% |
| FLOT | $221833 | 4342 | 0,23% |
| DEO | $220136 | 1746 | 0,23% |
| LLY | $219752 | 232 | 0,23% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -1K | -$2.6M |
| AAPL | Giảm | -7K | -$2.3M |
| VOO | Giảm | -3K | -$2.1M |
| JPM | Giảm | -5K | -$1.9M |
| SPYM | Giảm | -14K | -$1.4M |
| V | Giảm | -5K | -$1.4M |
| TSM | Giảm | -607 | -$1.2M |
| ITOT | Giảm | -7K | -$1.1M |
| ACN | Mua thêm | +3K | +$1.1M |
| ABBV | Giảm | -3K | -$938K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8245 | $898565 | Không còn theo dõi |
| NSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2950 | $846650 | 10,2% |
| MDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1298 | $800827 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2783 | $690343 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 443 | $441418 | 0,2% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 748 | $427997 | -2,9% |
| ITW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1600 | $416466 | 4,9% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2407 | $410875 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2043 | $372704 | 6,5% |
| RY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2285 | $369667 | -0,3% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6173 | $365948 | Không còn theo dõi |
| SBCF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11923 | $361148 | 5,2% |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1700 | $327744 | 23,4% |
| RVTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3600 | $315396 | 8,3% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $311220 | 30,4% |
| UL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5293 | $301543 | 5,9% |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 526 | $296296 | -5,1% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7225 | $277609 | |
| MS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1672 | $275147 | 2,3% |
| XMMO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2000 | $270460 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4271 | $266798 | Không còn theo dõi |
| BBJP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3846 | $265027 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2291 | $262295 | -5,0% |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 291 | $254014 | -17,3% |
| VGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2978 | $245477 | Không còn theo dõi |
| PH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 273 | $244612 | 4,2% |
| ACWI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1761 | $243835 | |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1802 | $243652 | 53,6% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 718 | $238283 | 53,3% |
| XMHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2300 | $235566 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1818 | $234090 | -12,3% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3800 | $231762 | 44,3% |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1834 | $226835 | 5,8% |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 925 | $224580 | 26,3% |
| LIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 473 | $224457 | 14,3% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 775 | $222780 | Không còn theo dõi |
| SCHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2356 | $221417 | 20,4% |
| FTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1600 | $221200 | |
| BDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1134 | $220110 | 19,2% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1672 | $218801 | -2,0% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1109 | $213220 | 1,0% |
| XSMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2804 | $213192 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2519 | $213107 | 25,1% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1677 | $210810 | 83,3% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 913 | $209579 | 4,7% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 633 | $208827 | -3,4% |
| INTF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5330 | $207652 | Không còn theo dõi |
| GSEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4585 | $207242 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 350 | $206640 | -27,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2402 | $206620 | -33,0% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 553 | $205579 | -17,9% |
| YUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1320 | $205234 | -7,9% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1946 | $203922 | -7,2% |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 765 | $202278 | Không còn theo dõi |
| COR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 644 | $201269 | -6,6% |
| YUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1320 | $200640 | -2,6% |