First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEMS)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000036655 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$45,89
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▼ -0,04 (-0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$40,94 – $48,26
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FEMS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,67% | — |
| 3M | ▲ +0,67% | — |
| 6M | ▼ -2,16% | — |
| YTD | ▲ +9,09% | — |
| 1Y | ▲ +7,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +17,10% | — |
- Biến động 1 năm
- 14,42%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,94
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$4.5M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$6.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$51.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 205 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sasol Ltd. | 803866102 | $1.7M | 0,67 | 127662 | EC | ZA |
| MITAC HOLDINGS CORP | — | $1.7M | 0,66 | 690847 | EC | TW |
| Enea SA | — | $1.6M | 0,65 | 245023 | EC | PL |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | — | $1.6M | 0,65 | 2704178 | EC | ID |
| Pasifik Eurasia Lojistik | — | $1.6M | 0,64 | 580056 | EC | TR |
| Hua Medicine | — | $1.6M | 0,63 | 3580290 | EC | KY |
| AP (THAILAND) PCL | — | $1.5M | 0,60 | 5823000 | EC | TH |
| MAS PLC | — | $1.5M | 0,60 | 1291154 | EC | MT |
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | — | $1.5M | 0,59 | 2203600 | EC | PH |
| Eeka Fashion Holdings Ltd | — | $1.4M | 0,57 | 1638916 | EC | KY |
| Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd. | — | $1.4M | 0,56 | 4891491 | EC | CN |
| Supalai Public Co Ltd. | — | $1.4M | 0,56 | 2831600 | EC | TH |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $1.4M | 0,56 | 428771 | EC | CN |
| Legend Holdings Corporation | — | $1.4M | 0,56 | 1350847 | EC | CN |
| AZZAS 2154 SA | — | $1.4M | 0,55 | 280906 | EC | BR |
| ENERGISA SA | — | $1.4M | 0,55 | 137380 | EC | BR |
| JACOBIO PHARMACEUTICALS GROUP CO LTD | — | $1.4M | 0,55 | 1562315 | EC | KY |
| JG Summit Holdings Inc. | — | $1.4M | 0,55 | 3018100 | EC | PH |
| RUENTEX INDUSTRIES LTD | — | $1.4M | 0,55 | 924997 | EC | TW |
| INTER & CO. INC | — | $1.4M | 0,55 | 172300 | EC | KY |
| NET Holdings Inc | — | $1.4M | 0,54 | 1545009 | EC | TR |
| Prima Marine Pcl | — | $1.3M | 0,53 | 5601500 | EC | TH |
| HBM HOLDINGS LTD | — | $1.3M | 0,53 | 788647 | EC | KY |
| WEST CHINA CEMENT LTD | — | $1.3M | 0,52 | 4701615 | EC | JE |
| Usinas Siderurgicas De Minas Gerais SA | — | $1.3M | 0,52 | 1001142 | EP | BR |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | — | $1.3M | 0,52 | 852618 | EC | BR |
| GENERAL INTERFACE SOLUTION (GIS) HOLDING LTD | — | $1.3M | 0,51 | 773044 | EC | KY |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | — | $1.3M | 0,51 | 370483 | EP | MX |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk | — | $1.3M | 0,51 | 11760774 | EC | ID |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA | — | $1.3M | 0,51 | 243900 | EC | BR |
| FUFENG GROUP LTD | — | $1.3M | 0,50 | 1412643 | EC | KY |
| Ulker Biskuvi Sanayi A S | — | $1.3M | 0,50 | 474590 | EC | TR |
| Orange Polska S.A | — | $1.3M | 0,50 | 329006 | EC | PL |
| Tatung Co. Ltd. | — | $1.3M | 0,50 | 1250834 | EC | TW |
| Yixin Group Ltd | — | $1.2M | 0,49 | 4499507 | EC | KY |
| Dogus Otomotiv Servis Ve Ticaret As | — | $1.2M | 0,49 | 281949 | EC | TR |
| Newborn Town Inc | — | $1.2M | 0,48 | 1185413 | EC | KY |
| Pepco Group NV | — | $1.2M | 0,48 | 167069 | EC | NL |
| China Lesso Group Holdings Ltd | — | $1.2M | 0,48 | 1901865 | EC | KY |
| KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP | — | $1.2M | 0,48 | 116596 | EC | TW |
| GPS Participacoes e Empreendimentos SA | — | $1.2M | 0,48 | 372175 | EC | BR |
| LONKING HOLDINGS LTD | — | $1.2M | 0,47 | 3114532 | EC | KY |
| 361 DEGREES INTERNATIONAL LTD | — | $1.2M | 0,47 | 1481996 | EC | KY |
| Sappi Limited | — | $1.2M | 0,47 | 1186723 | EC | ZA |
| GLOBAL BRANDS MANUFACTURE CO LTD | — | $1.2M | 0,46 | 403915 | EC | TW |
| DEPO AUTO PARTS INDUSTRIAL COMPANY LTD | — | $1.2M | 0,46 | 275397 | EC | TW |
| CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD | — | $1.2M | 0,46 | 542896 | EC | KY |
| Pou Chen Corp. | — | $1.1M | 0,45 | 1260047 | EC | TW |
| Converge Information & Communications Technology Solutions Inc. | — | $1.1M | 0,45 | 5544400 | EC | PH |
| COFCO JOYCOME FOODS LTD | — | $1.1M | 0,45 | 6874177 | EC | KY |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 69 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12443342 | 11,56% | 272507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $9598697 | 8,92% | 210210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8759087 | 8,14% | 191822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6685266 | 6,21% | 146406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 626 Financial, LLC | $6683848 | 6,21% | 146375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5470141 | 5,08% | 119795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4454190 | 4,14% | 98949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $3487624 | 3,24% | 76378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3421721 | 3,18% | 74935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $3269416 | 3,04% | 71600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3144411 | 2,92% | 68862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $2816705 | 2,62% | 61685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2763000 | 2,57% | 60500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $2558447 | 2,38% | 56030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2478883 | 2,30% | 54287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2368277 | 2,20% | 51866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2268102 | 2,11% | 49671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2052095 | 1,91% | 44940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $2016459 | 1,87% | 44430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $2013495 | 1,87% | 44095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1855998 | 1,72% | 40646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1638651 | 1,52% | 35886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1552982 | 1,44% | 34010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1340971 | 1,25% | 29367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1169790 | 1,09% | 25619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1125657 | 1,05% | 24711 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $835387 | 0,78% | 18295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SFI Advisors, LLC | $734436 | 0,68% | 16084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $721628 | 0,67% | 15804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $661102 | 0,61% | 14478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $654802 | 0,61% | 14340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $621844 | 0,58% | 13618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | $591643 | 0,55% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $542996 | 0,50% | 11892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $531070 | 0,49% | 11630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $497193 | 0,46% | 10888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $467665 | 0,43% | 10242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $379819 | 0,35% | 8318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $358325 | 0,33% | 7847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $356751 | 0,33% | 7813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $317165 | 0,29% | 7810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $270231 | 0,25% | 5918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC | $251966 | 0,23% | 5518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $226782 | 0,21% | 4966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $222833 | 0,21% | 4880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $210426 | 0,20% | 4608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $204371 | 0,19% | 4476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $94841 | 0,09% | 2077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $64293 | 0,06% | 1408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $59270 | 0,06% | 1298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $57130 | 0,05% | 1251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $55790 | 0,05% | 1225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $48674 | 0,05% | 1066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $41188 | 0,04% | 902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $38223 | 0,04% | 908 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $11096 | 0,01% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6849 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6173 | 0,01% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4749 | 0,00% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4468 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3196 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2959 | 0,00% | 64808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Davis Capital Management | $1553 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1357 | 0,00% | 29709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trust Co | $638 | 0,00% | 14 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $493 | 0,00% | 10810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $399 | 0,00% | 8735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $320 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $274 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| FMAG FIDELITY COVINGTON TRUST | $253.3M |
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| MNA New York Life Investments ETF T… | $249.2M |
| LDRX RBB Fund, Inc. | $248.4M |