STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC
CIK 2056591 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $124.9M
- Các vị thế
- 93
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7926 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,31%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,33%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,89% Ước tính mua $7882380 · bán $4628186
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 61,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 46
- Giảm
- 27
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,2%
Healthcare
0,9%
Communications
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,4%
Materials
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financials
0,3%
Packaging
0,2%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
88,2%
Danh mục đầy đủ 93 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $12256536 | 9,82% | 139469 | $1712921 | Tăng ×2 | ||
| BBIN | $12074135 | 9,67% | 154638 | $993457 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $8617100 | 6,90% | 87059 | $9795 | Tăng ×6 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $7607868 | 6,09% | 176353 | $782772 | Tăng ×6 | ||
| UCON | $6093535 | 4,88% | 244917 | $116683 | Tăng ×2 | ||
| FVD | $5172653 | 4,14% | 107361 | $293196 | Tăng ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $5007533 | 4,01% | 53317 | $170192 | Tăng ×6 | ||
| SPEM | $4532200 | 3,63% | 87528 | $485180 | Tăng ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $3447564 | 2,76% | 69256 | $47733 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $2999544 | 2,40% | 8106 | $448463 | Tăng ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2995836 | 2,40% | 34666 | $117555 | Tăng ×1 | ||
| JPME | $2881777 | 2,31% | 23200 | $260185 | Tăng ×3 | ||
| JPSE | $2498352 | 2,00% | 41525 | $347044 | Tăng ×2 | ||
| BIBL | $2223055 | 1,78% | 38408 | $355726 | Giảm ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2216128 | 1,78% | 25041 | $255579 | Giảm ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1979235 | 1,59% | 12609 | $69452 | Giảm ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1963691 | 1,57% | 40547 | $-70266 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1766111 | 1,41% | 2365 | $230658 | Tăng ×2 | ||
| GWX | $1760246 | 1,41% | 40225 | $70919 | Tăng ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1517284 | 1,22% | 29538 | $108176 | Tăng ×4 | ||
| JQUA | $1513326 | 1,21% | 20937 | $224196 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1448247 | 1,16% | 5005 | $255942 | Tăng ×6 | ||
| KNG | $1379710 | 1,11% | 27321 | $71944 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1340166 | 1,07% | 3638 | $-217484 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $1254700 | 1,00% | 55079 | $18316 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1108728 | 0,89% | 9440 | $41565 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1064079 | 0,85% | 5318 | $129295 | Giảm ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $1034868 | 0,83% | 13597 | $175570 | Tăng ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $816975 | 0,65% | 17453 | $7839 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $786927 | 0,63% | 1816 | $172441 | Giảm ×2 | ||
| FSMB | $749625 | 0,60% | 37500 | $45756 | Tăng ×2 | ||
| GSUS | $746341 | 0,60% | 7239 | $-147588 | Giảm ×6 | ||
| SPIP | $745644 | 0,60% | 29036 | $2668 | Tăng ×1 | ||
| NURE | $705238 | 0,56% | 21807 | $131749 | Tăng ×1 | ||
| WCMI | $624381 | 0,50% | 31905 | $71893 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $585479 | 0,47% | 5731 | $-8002 | Giảm ×4 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $556970 | 0,45% | 4878 | $196958 | Tăng ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $541747 | 0,43% | 3189 | $185931 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $535398 | 0,43% | 5154 | $34693 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $533026 | 0,43% | 3594 | $122430 | Tăng ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $531975 | 0,43% | 2079 | $105752 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $519434 | 0,42% | 5390 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $519114 | 0,42% | 718 | $250125 | Giảm ×1 | ||
| EBND | $518063 | 0,41% | 24764 | $-4955 | Giảm ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $507048 | 0,41% | 31930 | $-103863 | Giảm ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $499234 | 0,40% | 13492 | $39108 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $477075 | 0,38% | 448 | $164644 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $476471 | 0,38% | 4733 | $-220901 | Giảm ×1 | ||
| BIL | $472771 | 0,38% | 5159 | $-226625 | Giảm ×1 | ||
| SPIB | $454588 | 0,36% | 13586 | $30341 | Tăng ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $440939 | 0,35% | 382 | Tăng ×1 | |||
| SPSB | $437366 | 0,35% | 14574 | $17559 | Tăng ×5 | ||
| SPHY | $436664 | 0,35% | 18629 | $19073 | Tăng ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $422172 | 0,34% | 884 | $138632 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $419685 | 0,34% | 3573 | $145715 | Tăng ×2 | ||
| WCME | $419236 | 0,34% | 21367 | $49310 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $412992 | 0,33% | 2603 | $36937 | Tăng ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $404375 | 0,32% | 3463 | $-7998 | Giảm ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $394934 | 0,32% | 5489 | $66106 | Tăng ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $373032 | 0,30% | 6474 | $19564 | Tăng ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $370419 | 0,30% | 28009 | $199912 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $343949 | 0,28% | 1140 | Tăng ×1 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $286316 | 0,23% | 3753 | $37668 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $282332 | 0,23% | 377 | ||||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $280083 | 0,22% | 1179 | $53136 | Tăng ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $275271 | 0,22% | 638 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $272210 | 0,22% | 1991 | $-72200 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $264832 | 0,21% | 1806 | $3251 | Giảm ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $261202 | 0,21% | 3214 | $-5962 | Giảm ×1 | ||
| ING ING Group, N.V. Common Stock | $254994 | 0,20% | 8126 | Tăng ×1 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $254568 | 0,20% | 1641 | Tăng ×1 | |||
| GSIE | $253772 | 0,20% | 5553 | $-120381 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253534 | 0,20% | 610 | Tăng ×1 | |||
| FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | $251966 | 0,20% | 5518 | $21837 | Tăng ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $249036 | 0,20% | 1815 | $10758 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $233632 | 0,19% | 4358 | $31018 | Tăng ×1 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $232846 | 0,19% | 3512 | Tăng ×1 | |||
| XLY XLY | $229165 | 0,18% | 1954 | $27770 | Tăng ×1 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $228589 | 0,18% | 1408 | Tăng ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $227384 | 0,18% | 356 | ||||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $225605 | 0,18% | 426 | ||||
| V Visa Inc. | $223695 | 0,18% | 652 | $8198 | Giảm ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $222583 | 0,18% | 1427 | Tăng ×1 | |||
| BXP BXP, Inc. Common Stock | $218690 | 0,18% | 3298 | ||||
| GM General Motors Company Common Stock | $215824 | 0,17% | 2800 | Tăng ×1 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $213706 | 0,17% | 706 | Tăng ×1 | |||
| GSLC | $210990 | 0,17% | 1487 | $-54786 | Giảm ×6 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $209373 | 0,17% | 694 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $208095 | 0,17% | 740 | ||||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $206041 | 0,17% | 1115 | $-159694 | Giảm ×1 | ||
| JPEM | $203784 | 0,16% | 3246 | Tăng ×1 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $200436 | 0,16% | 5457 | Tăng ×1 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $166103 | 0,13% | 28491 | $37747 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AGG | $8617100 | 6,90% | tăng ×6 |
| SDVY | $7607868 | 6,09% | tăng ×6 |
| FVD | $5172653 | 4,14% | tăng ×6 |
| FTCS | $5007533 | 4,01% | tăng ×6 |
| LMBS | $3447564 | 2,76% | tăng ×3 |
| VTI | $2999544 | 2,40% | tăng ×6 |
| JPME | $2881777 | 2,31% | tăng ×3 |
| FMB | $1517284 | 1,22% | tăng ×4 |
| AAPL | $1448247 | 1,16% | tăng ×6 |
| IEI | $1108728 | 0,89% | tăng ×4 |
| SPIB | $454588 | 0,36% | tăng ×5 |
| SPSB | $437366 | 0,35% | tăng ×5 |
| SPHY | $436664 | 0,35% | tăng ×5 |
| XLV | $412992 | 0,33% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JNK | $519434 | 5390 | 0,42% |
| MU | $440939 | 382 | 0,35% |
| KLAC | $343949 | 1140 | 0,28% |
| IVV | $282332 | 377 | 0,23% |
| DELL | $275271 | 638 | 0,22% |
| ING | $254994 | 8126 | 0,20% |
| AEM | $254568 | 1641 | 0,20% |
| UNH | $253534 | 610 | 0,20% |
| FTI | $232846 | 3512 | 0,19% |
| AVY | $228589 | 1408 | 0,18% |
| WDC | $227384 | 356 | 0,18% |
| MEDP | $225605 | 426 | 0,18% |
| LAMR | $222583 | 1427 | 0,18% |
| BXP | $218690 | 3298 | 0,18% |
| GM | $215824 | 2800 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPDW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42585 | $1453426 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30701 | $1352072 | Không còn theo dõi |
| SPAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44199 | $1104533 | Không còn theo dõi |
| VEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18909 | $904228 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11421 | $821284 | |
| TOTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15912 | $626774 | Không còn theo dõi |
| JNK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6113 | $599013 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5695 | $566880 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9502 | $559953 | |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1005 | $541504 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5204 | $529091 | Không còn theo dõi |
| SPTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19885 | $520788 | Không còn theo dõi |
| IBND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15356 | $477264 | Không còn theo dõi |
| UUP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16679 | $458839 | Không còn theo dõi |
| BABA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2469 | $441284 | -16,7% |
| GSG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19402 | $427620 | Không còn theo dõi |
| GEM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13006 | $415152 | Không còn theo dõi |
| GSSC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5617 | $388303 | Không còn theo dõi |
| EXEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9036 | $387554 | -0,9% |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1718 | $379609 | Không còn theo dõi |
| MEDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 565 | $317332 | 26,9% |
| FEMS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7810 | $317164 | |
| GSWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6379 | $315314 | Không còn theo dõi |
| TRV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1101 | $307421 | 26,3% |
| EME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 462 | $300087 | 29,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4238 | $295516 | -36,3% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1574 | $293819 | 31,2% |
| HPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11774 | $280339 | 18,8% |
| JBL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1231 | $267336 | 39,9% |
| SPSM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5676 | $262912 | Không còn theo dõi |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5577 | $262119 | 22,4% |
| TM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1201 | $257086 | -4,0% |
| GCOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6060 | $251611 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 718 | $251293 | 12,3% |
| BXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3691 | $249069 | 30,1% |
| XLY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1037 | $248507 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 506 | $244712 | 30,2% |
| MPLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4520 | $241232 | 2,6% |
| MET | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2902 | $239038 | 19,9% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2045 | $232660 | 11,2% |
| XLF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4210 | $226793 | Không còn theo dõi |
| IWC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1511 | $225275 | Không còn theo dõi |
| EPAM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1661 | $224899 | 34,8% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 45 | $223579 | -95,5% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1047 | $217378 | 44,3% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 317 | $217126 | Không còn theo dõi |
| AEE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2070 | $216067 | 8,7% |
| IWC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1646 | $214605 | Không còn theo dõi |
| EQNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5066 | $213785 | 37,3% |
| CLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2314 | $213582 | 284,9% |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1453 | $212153 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 567 | $209762 | 10,8% |
| KR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3335 | $208371 | -21,2% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3504 | $207437 | 79,9% |
| WDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1197 | $206207 | 73,9% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 696 | $206162 | -3,6% |
| TRMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2626 | $205747 | -8,8% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1265 | $205183 | 18,3% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4507 | $204438 | 14,2% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 681 | $203544 | -26,0% |
| BCS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9738 | $201284 | 5,7% |
| IAG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13897 | $179688 | 28,8% |
| HBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14970 | $121257 | 292,2% |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16543 | $109018 | Không còn theo dõi |
| HMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12579 | $103274 | 59,2% |
| DNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37883 | $100769 | Không còn theo dõi |
| TIGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10433 | $99739 | -17,4% |
| VRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16872 | $86722 | Không còn theo dõi |
| NOK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10581 | $85071 | -23,0% |
| NIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15625 | $79688 | -24,1% |
| COTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29264 | $58821 | 25,9% |
| ACP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10354 | $56015 | 0,0% |