Hartford Funds Exchange-Traded Trust (HCRB)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000067959 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $360.4M
- Danh mục nắm giữ
- 753
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,67%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 96,6
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$14.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$17.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$59.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 753 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912810RS9 | $1.6M | 0,46 | 2415000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F040453 | $1.6M | 0,45 | 1670000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133B0QP1 | $1.6M | 0,43 | 1947665 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810RE0 | $1.5M | 0,43 | 1840000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RC4 | $1.5M | 0,43 | 1825000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VZQ6 | $1.5M | 0,43 | 1876784 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQJE7 | $1.5M | 0,43 | 1563468 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WQB7 | $1.5M | 0,43 | 1729044 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433MAA1 | $1.5M | 0,42 | 1530000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WBY3 | $1.5M | 0,40 | 1699205 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WDS4 | $1.4M | 0,39 | 1586849 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XGJS9 | $1.4M | 0,39 | 1596162 | ABS-MBS | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BBK5 | $1.3M | 0,37 | 1365000 | DBT | MX |
| United States Treasury | 912810TG3 | $1.3M | 0,37 | 1935000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RF7 | $1.3M | 0,37 | 1591202 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEK5 | $1.3M | 0,37 | 1366055 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810TX6 | $1.3M | 0,36 | 1475000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SS8 | $1.3M | 0,35 | 2455000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQE4 | $1.3M | 0,35 | 1275000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810RD2 | $1.3M | 0,35 | 1464000 | DBT | US |
| Vantage Data Centers LLC | 92212KAH9 | $1.2M | 0,34 | 1275000 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810TZ1 | $1.2M | 0,34 | 1305000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F022451 | $1.2M | 0,34 | 1300000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQC8 | $1.1M | 0,32 | 1175000 | DBT | US |
| BX Trust | 12433LAA3 | $1.1M | 0,31 | 1130000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SA7 | $1.1M | 0,31 | 1525000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Z94 | $1.1M | 0,30 | 1200000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UT3 | $1.1M | 0,29 | 1100000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 21H020659 | $1.0M | 0,29 | 1260000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12434HAA1 | $1.0M | 0,28 | 1020000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05620HAA9 | $1.0M | 0,28 | 1005000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69383AAA7 | $980K | 0,27 | 979195 | ABS-O | US |
| UMBS, TBA | 01F042665 | $951K | 0,26 | 990000 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 74143YAA6 | $939K | 0,26 | 946592 | ABS-MBS | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 69393DAA9 | $932K | 0,26 | 938935 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WJR0 | $892K | 0,25 | 1041071 | ABS-MBS | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124EAC3 | $873K | 0,24 | 875000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HMCK4 | $870K | 0,24 | 870000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HNNC8 | $862K | 0,24 | 860000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HNWH7 | $861K | 0,24 | 865000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F022659 | $844K | 0,23 | 1008000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF25 | $838K | 0,23 | 840000 | DBT | US |
| HTL Commercial Mortgage Trust | 404300AA3 | $831K | 0,23 | 825000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133L8SB2 | $820K | 0,23 | 892282 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UD8 | $809K | 0,22 | 900000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810SC3 | $804K | 0,22 | 1080000 | DBT | US |
| Preston Ridge Partners Mortgage Trust | 74448NAA2 | $803K | 0,22 | 845177 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05557AAE3 | $789K | 0,22 | 775000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SK5 | $786K | 0,22 | 1248000 | DBT | US |
| Ellington Financial Mortgage Trust | 31573CAA3 | $771K | 0,21 | 870101 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $103464037 | 38,06% | 2957256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $67918292 | 24,98% | 1941271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $46495214 | 17,10% | 1328948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9354753 | 3,44% | 267381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $7498338 | 2,76% | 214321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5675123 | 2,09% | 161545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $5347615 | 1,97% | 153191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $5184244 | 1,91% | 148178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4548910 | 1,67% | 130019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4291411 | 1,58% | 121794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2413122 | 0,89% | 68969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1742922 | 0,64% | 49817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1665742 | 0,61% | 47611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1502821 | 0,55% | 42954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1161726 | 0,43% | 33205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1158123 | 0,43% | 33102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $894290 | 0,33% | 25561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Partners, LLC | $586534 | 0,22% | 16765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| E6 Portfolios, LLC | $507059 | 0,19% | 14493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $330665 | 0,12% | 9451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $118221 | 0,04% | 3386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $556 | 0,00% | 15895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $383 | 0,00% | 10950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PICB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $362.0M |
| JPIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| DAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $362.7M |
| DFEN Direxion Shares ETF Trust | $366.0M |
| EWM iShares, Inc. | $366.2M |
| SCIO First Trust Exchange-Traded Fun… | $357.4M |
| TMFG RBB Fund, Inc. | $356.3M |
| DMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $354.5M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| FEMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $352.9M |