iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP)
$54,71
▲ +0,06 (+0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$48,93 – $58,56
Phạm vi 52 tuần
-0,23%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 25 tháng 10 năm 2001
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$24 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu47,50%
Số lượng vị thế hiệu dụng29,9
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$2.3B
Danh mục nắm giữ
99
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.47%
EPP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,36% | ▼ -5,36% |
| 3M | ▲ +2,47% | ▲ +2,47% |
| 6M | ▲ +2,15% | ▲ +3,68% |
| YTD | ▲ +8,40% | ▲ +10,03% |
| 1Y | ▲ +5,15% | ▲ +8,92% |
| 3Y | ▲ +39,96% | ▲ +56,40% |
| 5Y | ▲ +11,79% | ▲ +36,86% |
| Tối đa | ▲ +226,95% | ▲ +699,26% |
Biến động 1 năm15,98%
Biến động 3 năm16,96%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-20,99%
Beta 3 năm0,54
Sharpe 1 năm*0,40
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$33.7M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$18.3M
12 tháng gần nhất
+$36.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 99 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP | SOL | 0,47 | ≈$10.6M | 339904 | S68218072 | 0.008455 | EQUITY | USD |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | BS6 | 0,46 | ≈$10.5M | 2683300 | SG1U76934819 | 0.06675 | EQUITY | USD |
| HONG KONG AND CHINA GAS LTD | 3 | 0,45 | ≈$10.2M | 11101253 | S64365570 | 0.2762 | EQUITY | USD |
| APA GROUP UNITS | APA | 0,45 | ≈$10.1M | 1315916 | S62473061 | 0.03273 | EQUITY | USD |
| LYNAS RARE EARTHS | LYC | 0,44 | ≈$10.0M | 938856 | S61211769 | 0.02335 | EQUITY | USD |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | J36 | 0,43 | ≈$9.7M | 168500 | S64721194 | 0.004192 | EQUITY | USD |
| SIGMA HEALTHCARE | SIG | 0,43 | ≈$9.7M | 5163917 | AU000000SIG5 | 0.1285 | EQUITY | USD |
| MEDIBANK PRIVATE | MPL | 0,41 | ≈$9.3M | 2865983 | AU000000MPL3 | 0.07129 | EQUITY | USD |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA | 0,36 | ≈$8.2M | 1692104 | NZAIAE0002S6 | 0.04209 | EQUITY | USD |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78 | 0,36 | ≈$8.1M | 958600 | S64349152 | 0.02385 | EQUITY | USD |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 27 | 0,35 | ≈$8.0M | 1980000 | S64658743 | 0.04925 | EQUITY | USD |
| ASX LTD | ASX | 0,35 | ≈$7.9M | 201731 | S61292223 | 0.005018 | EQUITY | USD |
| XERO | XRO | 0,35 | ≈$7.9M | 161157 | NZXROE0001S2 | 0.004009 | EQUITY | USD |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | C6L | 0,34 | ≈$7.8M | 1487950 | S68117340 | 0.03701 | EQUITY | USD |
| THE LOTTERY CORPORATION LTD | TLC | 0,34 | ≈$7.7M | 2212596 | AU0000219529 | 0.05504 | EQUITY | USD |
| INFRATIL LTD | IFT | 0,34 | ≈$7.6M | 897721 | S64592868 | 0.02233 | EQUITY | USD |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308 | 0,33 | ≈$7.6M | 1341000 | KYG8187G1055 | 0.03336 | EQUITY | USD |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | CLAR | 0,33 | ≈$7.5M | 4096617 | S65638751 | 0.1019 | EQUITY | USD |
| GRAB HOLDINGS CLASS A | GRAB | 0,31 | ≈$7.1M | 2365526 | KYG4124C1096 | 0.05884 | EQUITY | USD |
| PRO MEDICUS | PME | 0,30 | ≈$6.8M | 57118 | S62927827 | 0.001421 | EQUITY | USD |
| VICINITY CENTRES | VCX | 0,29 | ≈$6.7M | 3920938 | AU000000VCX7 | 0.09754 | EQUITY | USD |
| MTR CORPORATION | 66 | 0,29 | ≈$6.6M | 1559786 | S62900543 | 0.0388 | EQUITY | USD |
| WH GROUP | 288 | 0,29 | ≈$6.6M | 7649000 | KYG960071028 | 0.1903 | EQUITY | USD |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997 | 0,26 | ≈$6.0M | 1505600 | KYG9593A1040 | 0.03745 | EQUITY | USD |
| FUTU HOLDINGS ADR | FUTU | 0,25 | ≈$5.6M | 49814 | 36118L106 | 0.001239 | EQUITY | USD |
| SGH | SGH | 0,24 | ≈$5.4M | 201318 | AU0000364754 | 0.005008 | EQUITY | USD |
| REA GROUP LTD | REA | 0,24 | ≈$5.4M | 48782 | S61985784 | 0.001213 | EQUITY | USD |
| HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | 6823 | 0,23 | ≈$5.3M | 3383338 | HK0000093390 | 0.08416 | EQUITY | USD |
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038 | 0,22 | ≈$5.1M | 608708 | BMG2178K1009 | 0.01514 | EQUITY | USD |
| SINO LAND LTD | 83 | 0,22 | ≈$5.0M | 3820800 | 829344100 | 0.09504 | EQUITY | USD |
| QANTAS AIRWAYS | QAN | 0,21 | ≈$4.7M | 737079 | S67103473 | 0.01834 | EQUITY | USD |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | 9CI | 0,21 | ≈$4.7M | 2321200 | SGXE62145532 | 0.05774 | EQUITY | USD |
| SWIRE PACIFIC LTD A | 19 | 0,21 | ≈$4.7M | 346000 | S68677483 | 0.008607 | EQUITY | USD |
| WILMAR INTERNATIONAL | F34 | 0,21 | ≈$4.7M | 1604800 | SG1T56930848 | 0.03992 | EQUITY | USD |
| WISETECH GLOBAL | WTC | 0,20 | ≈$4.6M | 192119 | AU000000WTC3 | 0.004779 | EQUITY | USD |
| CONTACT ENERGY LTD | CEN | 0,20 | ≈$4.6M | 932118 | S61525291 | 0.02319 | EQUITY | USD |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 12 | 0,20 | ≈$4.5M | 1317442 | S64205388 | 0.03277 | EQUITY | USD |
| SANDS CHINA LTD | 1928 | 0,18 | ≈$4.1M | 2423600 | KYG7800X1079 | 0.06029 | EQUITY | USD |
| MERIDIAN ENERGY LTD | MEL | 0,18 | ≈$4.0M | 1318331 | NZMELE0002S7 | 0.03279 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,17 | ≈$3.9M | 30921877 | X46f6feb14bc | 0.7692 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | 0,11 | ≈$2.4M | 3093280 | X45f7841a488 | 0.07695 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,06 | ≈$1.4M | 1408469 | 066922477 | 0.03504 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL AUD JPFFT | JPFFT | 0,06 | ≈$1.4M | 1940000 | X6bac9909eef | 0.04826 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL SGD JPFFT | JPFFT | 0,02 | ≈$347K | 443000 | Xc9d6c450ad3 | 0.01102 | COLLATERAL | USD |
| NZD CASH | NZD | 0,01 | ≈$297K | 514475 | Xf29c96fb6fd | 0.0128 | CASH | USD |
| AUD/USD | AUD | 0,00 | · | 250303 | X7c728feead5 | 0.006226 | OTHER | USD |
| MSCI SING IX ETS SEP 26 | QZU6 | 0,00 | · | 166 | SGXDB1962636 | 0.000004129 | FUTURE | USD |
| SPI 200 SEP 26 | XPU6 | 0,00 | · | 122 | Xacdead90b50 | 0.000003035 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,01 | ≈-$308K | -310123 | X2f5743ed867 | -0.007715 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6016 → 0.5853 (-2,7%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD/USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003108 → 0.006226 (100,3%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.7199 → 0.7692 (6,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0451 → 0.04826 (7,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01022 → 0.01102 (7,8%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0802 → 0.07695 (-4,1%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004744 → -0.007715 (62,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5603 → 0.6016 (7,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | AUD — AUD/USD | Vị thế mới — 0.003108 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6689 → 0.7199 (7,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003831 → 0.000004129 (7,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08234 → 0.0802 (-2,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02388 → -0.004744 (-80,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002836 → 0.000003035 (7,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5638 → 0.5603 (-0,6%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04391 → 0.0451 (2,7%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009801 → 0.01022 (4,3%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08497 → 0.08234 (-3,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02093 → -0.02388 (14,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03792 → 0.03504 (-7,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5789 → 0.5638 (-2,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5306 → 0.6689 (26,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03167 → 0.04391 (38,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007239 → 0.009801 (35,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000003731 → 0.000003831 (2,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08488 → 0.08497 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02019 → -0.02093 (3,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002761 → 0.000002836 (2,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3502 → 0.5789 (65,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5142 → 0.5306 (3,2%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03047 → 0.03167 (3,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006965 → 0.007239 (3,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007597 → 0.0128 (68,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002711 → 0.000003731 (37,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007266 → -0.02019 (177,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000199 → 0.000002761 (38,7%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02578 → 0.03792 (47,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4915 → 0.3502 (-28,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AUD — AUD/USD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.1815 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2291 → 0.5142 (124,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.2589 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02572 → 0.03047 (18,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005746 → 0.006965 (21,2%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | NZD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02509 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0175 → 0.007597 (-143,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002612 → 0.000002711 (3,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03834 → 0.08488 (121,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | SGD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04857 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02482 → -0.007266 (-70,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001915 → 0.00000199 (3,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01825 → 0.02578 (41,2%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4787 → 0.4915 (2,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AUD — AUD/USD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0568 → -0.1815 (219,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.5795 → 0.2291 (-139,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HKD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4975 → 0.2589 (-48,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02848 → 0.02572 (-9,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006517 → 0.005746 (-11,8%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002189 → 0.000002612 (19,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07429 → 0.03834 (-48,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03672 → 0.04857 (-232,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02874 → -0.02482 (-13,6%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001617 → 0.000001915 (18,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0655 → 0.06756 (3,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03205 → 0.03296 (2,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2 — CLP HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0402 → 0.04174 (3,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09086 → 0.09327 (2,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0335 → 0.03568 (6,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06392 → 0.06696 (4,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04151 → 0.04209 (1,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ALL — ARISTOCRAT LEISURE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01315 → 0.01357 (3,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07348 → 0.07441 (1,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | APA — APA GROUP UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03205 → 0.03273 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3243 → 0.4787 (47,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | AUD — AUD/USD | Vị thế mới — -0.0568 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BHP — BHP GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1238 → 0.1257 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BN4 — KEPPEL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03423 → 0.03489 (1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06337 → 0.06675 (5,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | BXB — BRAMBLES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0327 → 0.03303 (1,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | CAR | Vị thế đã bán — trước đó là 0.008766 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04079 → 0.04141 (1,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02291 → 0.02319 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1484 → 0.1574 (6,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1001 → 0.1019 (1,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | COH | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001584 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | COL — COLES GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03253 → 0.03321 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0502 → 0.05099 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EVN — EVOLUTION MINING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04919 → 0.05023 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | FMG — FORTESCUE LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0395 → 0.03997 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01422 → 0.01452 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | FUTU — FUTU HOLDINGS ADR | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001289 → 0.001239 (-3,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | GMG — GOODMAN GROUP UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04829 → 0.04919 (1,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3001 → -0.5795 (-293,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — 0.4975 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05407 → 0.05492 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | IFT — INFRATIL LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02202 → 0.02233 (1,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003948 → 0.004192 (6,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006542 → 0.006517 (-0,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | LYC — LYNAS RARE EARTHS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02219 → 0.02335 (5,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MPL — MEDIBANK PRIVATE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06732 → 0.07129 (5,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008922 → 0.009047 (1,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07479 → 0.07714 (3,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03308 → 0.03347 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | NZD | Vị thế mới — 0.02509 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007754 → -0.0175 (-325,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07973 → 0.08095 (1,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | ORG — ORIGIN ENERGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04172 → 0.0426 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PLS — PLS GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07675 → 0.07775 (1,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | PME — PRO MEDICUS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001392 → 0.001421 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | QAN — QANTAS AIRWAYS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01778 → 0.01834 (3,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | QBE — QBE INSURANCE GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0365 → 0.03694 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002438 → 0.000002189 (-10,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | REA — REA GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.001303 → 0.001213 (-6,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | RIO — RIO TINTO LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009065 → 0.009174 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | S32 — SOUTH32 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1094 → 0.1109 (1,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03831 → 0.0399 (4,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SCG — SCENTRE GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.126 → 0.1292 (2,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009169 → 0.009211 (0,5%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1321 → 0.07429 (-43,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Mới | SGD | Vị thế mới — -0.03672 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | SGP | Vị thế đã bán — trước đó là 0.05747 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | SHL | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01099 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SIG — SIGMA HEALTHCARE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1269 → 0.1285 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SOL — WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008376 → 0.008455 (0,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | STO — SANTOS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07866 → 0.08031 (2,1%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SUN — SUNCORP GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02667 → 0.02621 (-1,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07557 → 0.07696 (1,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TLC — THE LOTTERY CORPORATION LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0541 → 0.05504 (1,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | TLS — TELSTRA GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09526 → 0.09641 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02941 → 0.02983 (1,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | U96 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.02178 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01571 → -0.02874 (82,9%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | VCX — VICINITY CENTRES | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09602 → 0.09754 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0834 → 0.08439 (1,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04617 → 0.04691 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WES — WESFARMERS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02763 → 0.02801 (1,4%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02966 → 0.03013 (1,6%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | WTC — WISETECH GLOBAL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004677 → 0.004779 (2,2%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001791 → 0.000001617 (-9,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XRO — XERO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003939 → 0.004009 (1,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1808 → 0.1818 (0,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006642 → 0.006542 (-1,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | NZD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0029 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | NZD — NZD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01065 → 0.007754 (-27,2%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1332 → 0.1321 (-0,8%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05781 → 0.05747 (-0,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01073 → -0.01571 (46,5%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01301 → 0.01825 (40,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3222 → 0.3243 (0,6%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006791 → 0.006642 (-2,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1369 → 0.1332 (-2,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | SGD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.004476 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05819 → 0.05781 (-0,7%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01425 → -0.01073 (-24,7%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3074 → 0.3222 (4,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2838 → 0.3001 (5,7%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02731 → 0.02848 (4,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006219 → 0.006791 (9,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Mới | NZD | Vị thế mới — -0.0029 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1374 → 0.1369 (-0,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05849 → 0.05819 (-0,5%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01357 → -0.01425 (5,0%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01307 → 0.01301 (-0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2805 → 0.3074 (9,6%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | AUD — AUD/USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01853 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2042 → 0.2838 (38,9%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02532 → 0.02731 (7,9%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005697 → 0.006219 (9,2%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | QZQ6 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000002313 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Mới | QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 | Vị thế mới — 0.000002438 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1533 → 0.1374 (-10,3%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01678 → -0.004476 (-73,3%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01057 → -0.01357 (28,4%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001716 → 0.000001791 (4,3%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2453 → 0.2805 (14,3%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005821 → 0.005697 (-2,1%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | QZQ6 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000209 → 0.000002313 (10,7%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001592 → 0.000001716 (7,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2413 → 0.2453 (1,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Mới | AUD — AUD/USD | Vị thế mới — 0.01853 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00592 → 0.005821 (-1,7%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1463 → 0.1533 (4,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.002522 → -0.01678 (-765,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00912 → -0.01057 (15,9%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01506 → 0.01307 (-13,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2329 → 0.2413 (3,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | AUD — AUD/USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.01402 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.019 → 0.02532 (33,2%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004602 → 0.00592 (28,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1604 → 0.1463 (-8,7%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01271 → 0.002522 (-119,8%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01286 → -0.00912 (-29,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1228 → 0.2329 (89,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | QZQ6 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001592 → 0.00000209 (31,3%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1556 → 0.1604 (3,1%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000001194 → 0.000001592 (33,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1196 → 0.1228 (2,7%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Mới | AUD — AUD/USD | Vị thế mới — 0.01402 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01425 → 0.019 (33,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003532 → 0.004602 (30,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGD — SGD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1581 → 0.1556 (-1,6%) |
Hiển thị 200 thay đổi mới nhất trong số 364
Cổ tức 46 khoản thanh toán
3,42%Lợi suất TTM
$1,87Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,8240 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,0460 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,8590 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,9670 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,7010 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,9660 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,8150 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,7090 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $1,1600 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,2950 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $1,2690 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,6210 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,5470 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,5430 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,9560 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,8420 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $1,1670 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,8680 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $1,2280 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,7560 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,9060 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,6610 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,9270 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2015 | $0,9520 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2014 | $1,1320 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2014 | $0,7710 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,0820 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,8830 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2013 | $0,9420 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2012 | $1,1060 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,8760 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2011 | $0,9730 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2011 | $0,7430 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2010 | $0,9860 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2010 | $0,5650 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2009 | $0,8020 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2009 | $0,6270 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2008 | $0,4870 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2008 | $0,1430 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2007 | $2,4290 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2006 | $1,7323 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2005 | $1,2327 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2004 | $1,0043 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2003 | $0,1677 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2003 | $0,0733 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2002 | $0,2940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 209 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $394586636 | 25,25% | 7408686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $244237000 | 15,63% | 4585744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $209153573 | 13,39% | 3927029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $193115481 | 12,36% | 3625901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $106140309 | 6,79% | 1992871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $80750269 | 5,17% | 1519576 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76799727 | 4,92% | 1441976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $29687018 | 1,90% | 557398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16841345 | 1,08% | 316210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amundi | $11516144 | 0,74% | 216225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $10753504 | 0,69% | 201906 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYON CAPITAL LLC | $10088663 | 0,65% | 189423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $8303393 | 0,53% | 155903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rathbones Group PLC | $7159688 | 0,46% | 134429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $7044396 | 0,45% | 132264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7000323 | 0,45% | 131437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $6935730 | 0,44% | 130224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP | $6526873 | 0,42% | 122547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $6032186 | 0,39% | 113259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $5941313 | 0,38% | 111553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5888544 | 0,38% | 110562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5720339 | 0,37% | 107404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Group, LLC | $4619134 | 0,30% | 86728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $4284874 | 0,27% | 80452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LMCG INVESTMENTS, LLC | $3953703 | 0,25% | 74234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3774950 | 0,24% | 70878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3773254 | 0,24% | 70845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $3508982 | 0,22% | 65884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $3433885 | 0,22% | 64474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3006639 | 0,19% | 56452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stelac Advisory Services LLC | $2777562 | 0,18% | 52151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $2730693 | 0,17% | 51271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2640976 | 0,17% | 49586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2598181 | 0,17% | 48783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sharper & Granite LLC | $2471743 | 0,16% | 46409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. | $2092639 | 0,13% | 39291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1998221 | 0,13% | 37518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $1840920 | 0,12% | 34565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1796618 | 0,11% | 33733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1699401 | 0,11% | 31907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIL Ltd | $1691325 | 0,11% | 31756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $1568328 | 0,10% | 29447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1498470 | 0,10% | 28135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | $1450902 | 0,09% | 27298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integris Wealth Management, LLC | $1442533 | 0,09% | 27085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC | $1349928 | 0,09% | 25346 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GFS Advisors, LLC | $1331500 | 0,09% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $1291130 | 0,08% | 24242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1269656 | 0,08% | 23839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resolute Advisors LLC | $1167193 | 0,07% | 21915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $1135130 | 0,07% | 21313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEE DANNER & BASS INC | $1119792 | 0,07% | 21025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1111749 | 0,07% | 20874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Karnit Road Accident Victims Compensation Fund | $1049755 | 0,07% | 19710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $932742 | 0,06% | 17513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $931411 | 0,06% | 17488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| swisspartners Advisors Ltd | $924050 | 0,06% | 17355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $916072 | 0,06% | 17200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $907261 | 0,06% | 16617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $899934 | 0,06% | 16897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $895577 | 0,06% | 16815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $893996 | 0,06% | 16786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $845289 | 0,05% | 15871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $806090 | 0,05% | 15135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCTC Holdings, LLC | $798900 | 0,05% | 15000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Next Level Private LLC | $728207 | 0,05% | 13673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $708112 | 0,05% | 13296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $704791 | 0,05% | 13233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Invesco Ltd. | $702766 | 0,04% | 13195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | $695096 | 0,04% | 13051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $673739 | 0,04% | 12650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $656435 | 0,04% | 12325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $619415 | 0,04% | 11627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $606205 | 0,04% | 11382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $587724 | 0,04% | 11035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $586712 | 0,04% | 11016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $577193 | 0,04% | 10837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $553425 | 0,04% | 10391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $527375 | 0,03% | 9902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $527274 | 0,03% | 9900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $511988 | 0,03% | 9613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curat Global, LLC | $498883 | 0,03% | 6173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $493736 | 0,03% | 9270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $492176 | 0,03% | 9241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $491537 | 0,03% | 9229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC | $487755 | 0,03% | 9158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Checchi Capital Advisers, LLC | $485784 | 0,03% | 9121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $475459 | 0,03% | 9421 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Skopos Labs, Inc. | $472043 | 0,03% | 8883 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $467988 | 0,03% | 8787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $460873 | 0,03% | 8011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $458401 | 0,03% | 9285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC | $455587 | 0,03% | 8554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MetLife Inc | $455163 | 0,03% | 8545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $452561 | 0,03% | 8497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $433782 | 0,03% | 8163 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| COOPERMAN LEON G | $405309 | 0,03% | 7610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $395242 | 0,03% | 7421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $393112 | 0,03% | 7381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390499 | 0,02% | 7332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |