Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +31.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -5.7%

Hàng năm: +24.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,8% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 15,9%
Financials 14,2%
Industrials 12,4%
Healthcare 10,1%
Communication Services 7,9%
Retail 7,7%
Energy 3,6%
Materials 2,8%
Utilities 2,1%
Consumer products 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 21,0%

Danh mục đầy đủ 303 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $183756766 4,94% 635045 $28200119 Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $142952386 3,84% 1659535 $25898137 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $141520908 3,80% 379392 $8666791 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $113686802 3,06% 347316 $10707687 Giảm ×6
EFA iShares Trust $96549628 2,60% 929434 $9388230 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $96291677 2,59% 260219 $8075212 Giảm ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $86047501 2,31% 530928 $49481675 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85109184 2,29% 238154 $15041390 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $78508247 2,11% 77626 $9580668 Giảm ×2
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $77670822 2,09% 1217411 $3890611 Giảm ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $72710520 1,95% 619024 $22075777 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70696650 1,90% 296621 $15062317 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $69067918 1,86% 345184 $9022346 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $68067701 1,83% 737701 $-443186 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $67995254 1,83% 600347 $-7337719 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $63823811 1,72% 336393 $-1507930 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $62510139 1,68% 246132 $1967803 Giảm ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $62306517 1,67% 127011 $7306361 Giảm ×6
SPY SPY $60136663 1,62% 80324 $6994823 Giảm ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $54921599 1,48% 72607 $-8468942 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $52771939 1,42% 285578 $14127135 Giảm ×1
IJR iShares Trust $49708921 1,34% 335169 $4252151 Giảm ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $46418224 1,25% 48274 $-161115 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $44448096 1,19% 318328 $21028362 Giảm ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $43554280 1,17% 182214 $5119127 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $42247983 1,14% 254874 $-10175390 Tăng ×2
NEM Newmont Corporation $41162708 1,11% 440714 $-9409010 Giảm ×5
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $39058677 1,05% 821596 $-2552539 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $37932064 1,02% 75805 $7802843 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $34694844 0,93% 268226 $1853700 Giảm ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $33470207 0,90% 176512 $-1420773 Giảm ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $33257903 0,89% 397917 $2456967 Giảm ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $31985186 0,86% 1000475 $-1018863 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $31501811 0,85% 107449 $-298334 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $30811093 0,83% 85085 $666433 Giảm ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $30759050 0,83% 87215 $2700727 Tăng ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $30449799 0,82% 415130 $6976448 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $29673899 0,80% 24740 $7814645 Tăng ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $29418433 0,79% 482895 $3063841 Giảm ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $29179812 0,78% 82373 $685001 Giảm ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $29061318 0,78% 301372 $2139700 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29051578 0,78% 198115 $597048 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $28663315 0,77% 516456 $-5541823 Giảm ×2
CB Chubb Limited Common Stock $28492310 0,77% 83369 $920407 Giảm ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $27856749 0,75% 102415 $4524343 Tăng ×2
IEMG iShares, Inc. $27049195 0,73% 326523 $1134937 Giảm ×2
SAP SAP SE ADS $26906682 0,72% 174594 $-2773257 Tăng ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $26133088 0,70% 61328 $4538046 Tăng ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $25606983 0,69% 176211 $7215244 Giảm ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25078156 0,67% 259662 $2177415 Tăng ×6
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $24666334 0,66% 409537 $9599892 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24161637 0,65% 25828 $-1681812 Giảm ×6
V Visa Inc. $24057290 0,65% 70119 $3150602 Tăng ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $24004706 0,65% 7511 $-1281356 Tăng ×1
PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares $23350415 0,63% 858787 $-317952 Giảm ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $23066589 0,62% 241005 $105253 Tăng ×1
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $22571597 0,61% 2261683 $4400482 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21897893 0,59% 225758 $-732035 Giảm ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $21287395 0,57% 502773 $-5046710 Giảm ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $19930063 0,54% 200746 $9104642 Tăng ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $19762133 0,53% 28774 $4203273 Tăng ×6
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $19409629 0,52% 420577 $-8327855 Giảm ×4
TRU TransUnion Common Stock $19021082 0,51% 263669 $18121266 Tăng ×1
IVV iShares Trust $18511667 0,50% 24719 $3201204 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18450526 0,50% 32755 $-1565975 Giảm ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $18385421 0,49% 91193 $-972549 Giảm ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $17857426 0,48% 313398 $3569667 Tăng ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $14780368 0,40% 346469 $-9135895 Giảm ×4
XVV iShares Trust $14519443 0,39% 255669 $2348616 Tăng ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $14403239 0,39% 185752 $-3200874 Giảm ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14164681 0,38% 90180 $-2586899 Tăng ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $13249903 0,36% 238608 $-4065845 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13194430 0,35% 34929 $1400860 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12970501 0,35% 182042 $2305732 Tăng ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12911147 0,35% 60916 $593999 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $11716637 0,31% 38997 $2027940 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11695439 0,31% 85543 $-2694614 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $11655653 0,31% 55758 $2481533 Tăng ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $11396063 0,31% 307006 $-1030654 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $11309702 0,30% 469672 $-2462022 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $10491507 0,28% 46858 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $10391438 0,28% 88310 $87414 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $10083238 0,27% 45609 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9800049 0,26% 68460 $-1951528 Giảm ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9728856 0,26% 34828 $-158670 Giảm ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $9689614 0,26% 200821 $-42172
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $9661746 0,26% 117668 $400668 Tăng ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9128424 0,25% 25835 $1871606 Tăng ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $8870214 0,24% 75523 $372723 Tăng ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $8598489 0,23% 164722 $7755822 Tăng ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8446955 0,23% 158867 $400733 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $8182457 0,22% 22212 $-1409568 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $7381766 0,20% 177737 $-6791175 Giảm ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $7358422 0,20% 48625 $-260944 Tăng ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7327433 0,20% 6348 $5509042 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7293526 0,20% 6849 $2424972 Giảm ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $7292791 0,20% 117600 $-1865092 Giảm ×6
IJJ iShares Trust $7189872 0,19% 48669 $723342 Giảm ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6757722 0,18% 30320 $244554 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6411140 0,17% 107407 $1000796 Tăng ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VUG $142952386 3,84% tăng ×6
EFA $96549628 2,60% tăng ×6
LLY $29673899 0,80% tăng ×5
SAP $26906682 0,72% tăng ×3
IEFA $25078156 0,67% tăng ×6
V $24057290 0,65% tăng ×3
NOW $19930063 0,54% tăng ×4
VOO $19762133 0,53% tăng ×6
XVV $14519443 0,39% tăng ×3
VEA $12970501 0,35% tăng ×4
SHY $9661746 0,26% tăng ×6
IEI $8870214 0,24% tăng ×6
IGIB $8446955 0,23% tăng ×6
BDX $7358422 0,20% tăng ×3
VWO $6411140 0,17% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $10491507 46858 0,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $10083238 45609 0,27%
TBIL $448740 9000 0,01%
EEM $285886 4179 0,01%
SCHD $275254 8680 0,01%
MRVL $275251 924 0,01%
NUE $246758 1105 0,01%
TXN $221765 744 0,01%
ANET $216937 1277 0,01%
DUK $209237 1653 0,01%
ITOT $208623 1270 0,01%
DLTR $207430 1715 0,01%
BNT $201569 4725 0,01%
VICR $200524 528 0,01%
CHMI $25849 10681 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FLEX Giảm -28K +$49.5M
AAPL Mua thêm +22K +$28.2M
VUG Mua thêm +1.4M +$25.9M
CSCO Giảm -34K +$22.1M
INTC Giảm -212K +$21.0M
AMZN Mua thêm +29K +$15.1M
GOOGL Giảm -6K +$15.0M
QCOM Giảm -15K +$14.1M
JPM Giảm -3K +$10.7M
CVX Mua thêm +1K -$10.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 83579 $18891362 -5,2%
MOH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34415 $5972380 46,4%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 77917 $4618920 -7,0%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8946 $2174594 16,1%
SPDW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35138 $1560463
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22866 $1535910 -17,2%
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14830 $1292583
BIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11333 $882615
HOLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10509 $794376 Không còn theo dõi
JEPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13144 $729737
MGA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9869 $526018 17,3%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10107 $509798 -8,7%
DSI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3709 $449494
IGF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6788 $416500
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14399 $413396 -12,2%
VCSH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4981 $398132
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3156 $373071 -0,2%
IDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2504 $357997 -12,3%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 597 $338117 -12,3%
WAFD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11752 $335873 2,2%
VLUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2572 $321629
IVLU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8255 $292888
CHRW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2822 $290723 40,6%
AHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9381 $286590 38,1%
LOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1039 $250566 -22,3%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2328 $244487 44,1%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2068 $231989 9,2%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1666 $230808 Không còn theo dõi
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3658 $229540 -0,5%
VTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2805 $226224
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 911 $223410 27,2%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1210 $222314 70,7%
VTEB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4475 $222050
BNT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4725 $217114 -10,2%
IP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5499 $216606 -9,5%
DHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1058 $210098 -5,8%
ADSK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 652 $207121 -21,9%
CDC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3120 $205047
OTIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1944 $200652 -33,1%
RVPH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 32580 $9090 Không còn theo dõi