Phân bổ theo ngành

04
Industrials 6,4%
Technology 4,8%
Financials 1,2%
Communication Services 1,2%
Healthcare 1,0%
Retail 0,5%
Utilities 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 83,4%

Danh mục đầy đủ 131 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $70017584 14,14% 898698 $3151189 Tăng ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $44420777 8,97% 623449 $5033931 Tăng ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $41120504 8,30% 111124 $5757894 Tăng ×5
IVV iShares Trust $40666443 8,21% 54302 $4645356 Giảm ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $26208051 5,29% 644883 $2831786 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25808917 5,21% 24236 $8638680
DISV Dimensional ETF Trust $25147942 5,08% 626662 $323964 Giảm ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $22727017 4,59% 585899 $1759622 Giảm ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $18735981 3,78% 646737 $2515079 Tăng ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS $16878965 3,41% 49080 $1526263 Giảm ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14725558 2,97% 166315 $541599 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12472261 2,52% 43103 $2169188 Tăng ×2
SGOV iShares Trust $11945214 2,41% 118657 $3373818 Tăng ×3
IEUR iShares Trust $10086567 2,04% 134183 $621099 Giảm ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9082793 1,83% 78510 $1160921 Giảm ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $7590329 1,53% 303735 $456825 Tăng ×4
STIP iShares Trust $7536906 1,52% 73776 $7499 Tăng ×6
IPAC iShares Trust $5956568 1,20% 72703 $110199 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5308705 1,07% 14232 $362930 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4096790 0,83% 39848 $239996 Giảm ×5
ESML iShares Trust $3875845 0,78% 69298 $540079 Giảm ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3596132 0,73% 21972 $430257 Giảm ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2819021 0,57% 34568 $1425314 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2307240 0,47% 9085 $401660 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2240390 0,45% 31378 $1970400 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1853435 0,37% 14856 $353252 Tăng ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1559858 0,31% 32416 $37769 Giảm ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1531620 0,31% 28005 $196001 Giảm ×5
EPP iShares, Inc. $1442533 0,29% 27085 $-340463 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1404385 0,28% 5581 $337430 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1324963 0,27% 13740 $36404 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1313881 0,27% 1138 $963908 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1270575 0,26% 3596 $322215 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1242467 0,25% 5213 $326287 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1180599 0,24% 8051 $-38620 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1171371 0,24% 2785 $75080 Giảm ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1163964 0,24% 1610 $788336 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1063371 0,21% 4494 $96891
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1043325 0,21% 20705 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $973359 0,20% 8287 $367713 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $971729 0,20% 2969 $345620 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $956174 0,19% 5768 $-244814 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948155 0,19% 10803 $17311 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938550 0,19% 2626 $418639 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $920245 0,19% 1340 $265286 Tăng ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $905728 0,18% 4809 $432760 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $882295 0,18% 2336 $659138 Tăng ×2
IWM iShares Trust $868301 0,18% 2890 $151581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $835515 0,17% 1640 $-155685
FAST Fastenal Company - Common Stock $761372 0,15% 15852 $25839
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,15% 1 $30710
VGT VANGUARD WORLD FUND $747442 0,15% 6254 $137587 Tăng ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $726280 0,15% 23820 $13782 Tăng ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $677594 0,14% 7926 $51537 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $661099 0,13% 22828 $56013 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $647528 0,13% 11364 $124077 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $623169 0,13% 3987 $17983 Giảm ×2
EWJ iShares, Inc. $615303 0,12% 6597 $55550 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610113 0,12% 4506 $-150808 Giảm ×2
IWF iShares Trust $606943 0,12% 4888 $85882 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $605332 0,12% 3025 $157995 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $594667 0,12% 3763 $37366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570881 0,12% 610 $-17208 Tăng ×1
IDV iShares Trust $561004 0,11% 13541 $-15301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $546690 0,11% 3819 $46324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521645 0,11% 1855 $78071 Tăng ×1
SPY SPY $514525 0,10% 689 $85300 Tăng ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $505215 0,10% 5145 $-3497 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $487457 0,10% 2291 $71950 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486583 0,10% 1302 $127046 Tăng ×1
IEV iShares Trust $479933 0,10% 6588 $-43746 Giảm ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $479632 0,10% 5973 $17926 Tăng ×1
EFA iShares Trust $471616 0,10% 4540 $30645
IWD iShares Trust $460617 0,09% 1900 $54644
BA Boeing Company (The) Common Stock $459999 0,09% 2125 $27108 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $452033 0,09% 7573 $42712
MMM 3M Company Common Stock $444605 0,09% 2746 $49434 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440553 0,09% 4855 $-47654 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430958 0,09% 2271 $55492 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $427760 0,09% 2604 $56872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426337 0,09% 579 $81213 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421095 0,09% 3277 $73336 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $417764 0,08% 2992 Tăng ×1
V Visa Inc. $402102 0,08% 1172 $98048 Tăng ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $400750 0,08% 8935 $-24873 Giảm ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $394986 0,08% 4570 $20611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388891 0,08% 331 $80757 Giảm ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $378908 0,08% 2755 $54526 Giảm ×3
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $365351 0,07% 1772 $83939
SPMD SPDR SERIES TRUST $362595 0,07% 5367 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $333837 0,07% 3488 $-2825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $330630 0,07% 3904 $23749 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $329869 0,07% 3982 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $328797 0,07% 791
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $318546 0,06% 3698 $36816 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $317769 0,06% 3944 $34609 Tăng ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $308120 0,06% 5200 $21600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $308040 0,06% 2638 $21277 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300930 0,06% 3703 $90704 Tăng ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $300739 0,06% 3118 $7865

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BSV $70017584 14,14% tăng ×4
VEA $44420777 8,97% tăng ×4
VTI $41120504 8,30% tăng ×5
DFGR $18735981 3,78% tăng ×6
SGOV $11945214 2,41% tăng ×3
SUSB $7590329 1,53% tăng ×4
STIP $7536906 1,52% tăng ×6
AFRM $2819021 0,57% tăng ×6
PFF $726280 0,15% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPDW $1043325 20705 0,21%
INTC $417764 2992 0,08%
SPMD $362595 5367 0,07%
IEMG $329869 3982 0,07%
UNH $328797 791 0,07%
META $288497 512 0,06%
PANW $283729 832 0,06%
LIN $281699 543 0,06%
WFC $241987 2928 0,05%
DGRO $233131 3076 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CAT Chỉ biến động giá +0 +$8.6M
VTI Mua thêm +895 +$5.8M
VEA Mua thêm +9K +$5.0M
IVV Giảm -843 +$4.6M
SGOV Mua thêm +34K +$3.4M
BSV Mua thêm +46K +$3.2M
DFEM Giảm -32K +$2.8M
DFGR Mua thêm +36K +$2.5M
AAPL Mua thêm +3K +$2.2M
DFSV Giảm -12K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ALL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6632 $1380439 7,9%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4770 $1156058 6,7%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6708 $1138080 20,0%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5231 $928611 15,6%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4681 $799054 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 607 $317666 19,2%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3666 $285582 223,3%
HD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 648 $262370 -17,8%
KKR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2007 $255811 -2,4%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7973 $225163 -2,2%
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4467 $224249 8,5%
NVS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1459 $222863 -10,0%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4882 $214545 12,7%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1200 $206892 -65,6%
VO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 796 $205862
VTIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4065 $205811
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 422 $205392 -26,1%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 255 $200846 -58,8%