Integris Wealth Management, LLC
CIK 1750852 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $495.2M
- Các vị thế
- 131
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3791 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,92%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,55% Ước tính mua $22426869 · bán $7197553
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 55
- Giảm
- 32
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
6,3%
Technology
4,8%
Healthcare
1,0%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,7%
Retail
0,5%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
83,6%
Danh mục đầy đủ 131 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $70017584 | 14,14% | 898698 | $3151189 | Tăng ×4 | ||
| VEA | $44420777 | 8,97% | 623449 | $5033931 | Tăng ×4 | ||
| VTI | $41120504 | 8,30% | 111124 | $5757894 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $40666443 | 8,21% | 54302 | $4645356 | Giảm ×6 | ||
| DFEM | $26208051 | 5,29% | 644883 | $2831786 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $25808917 | 5,21% | 24236 | $8638680 | |||
| DISV | $25147942 | 5,08% | 626662 | $323964 | Giảm ×2 | ||
| DFSV | $22727017 | 4,59% | 585899 | $1759622 | Giảm ×2 | ||
| DFGR | $18735981 | 3,78% | 646737 | $2515079 | Tăng ×6 | ||
| VV | $16878965 | 3,41% | 49080 | $1526263 | Giảm ×6 | ||
| VGK | $14725558 | 2,97% | 166315 | $541599 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12472261 | 2,52% | 43103 | $2169188 | Tăng ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11945214 | 2,41% | 118657 | $3373818 | Tăng ×3 | ||
| IEUR | $10086567 | 2,04% | 134183 | $621099 | Giảm ×6 | ||
| VPL | $9082793 | 1,83% | 78510 | $1160921 | Giảm ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $7590329 | 1,53% | 303735 | $456825 | Tăng ×4 | ||
| STIP | $7536906 | 1,52% | 73776 | $7499 | Tăng ×6 | ||
| IPAC | $5956568 | 1,20% | 72703 | $110199 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5308705 | 1,07% | 14232 | $362930 | Tăng ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4096790 | 0,83% | 39848 | $239996 | Giảm ×5 | ||
| ESML | $3875845 | 0,78% | 69298 | $540079 | Giảm ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3596132 | 0,73% | 21972 | $430257 | Giảm ×4 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2819021 | 0,57% | 34568 | $1425314 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2307240 | 0,47% | 9085 | $401660 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2240390 | 0,45% | 31378 | $1970400 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $1853435 | 0,37% | 14856 | $353252 | Tăng ×1 | ||
| SCHC | $1559858 | 0,31% | 32416 | $37769 | Giảm ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1531620 | 0,31% | 28005 | $196001 | Giảm ×5 | ||
| EPP | $1442533 | 0,29% | 27085 | $-340463 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1404385 | 0,28% | 5581 | $337430 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1324963 | 0,27% | 13740 | $36404 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1313881 | 0,27% | 1138 | $963908 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1270575 | 0,26% | 3596 | $322215 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1242467 | 0,25% | 5213 | $326287 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1180599 | 0,24% | 8051 | $-38620 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1171371 | 0,24% | 2785 | $75080 | Giảm ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1163964 | 0,24% | 1610 | $788336 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $1063371 | 0,21% | 4494 | $96891 | |||
| SPDW | $1043325 | 0,21% | 20705 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $973359 | 0,20% | 8287 | $367713 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $971729 | 0,20% | 2969 | $345620 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $956174 | 0,19% | 5768 | $-244814 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $948155 | 0,19% | 10803 | $17311 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $938550 | 0,19% | 2626 | $418639 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $920245 | 0,19% | 1340 | $265286 | Tăng ×1 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $905728 | 0,18% | 4809 | $432760 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $882295 | 0,18% | 2336 | $659138 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $868301 | 0,18% | 2890 | $151581 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $835515 | 0,17% | 1640 | $-155685 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $761372 | 0,15% | 15852 | $25839 | |||
| BRKA | $748850 | 0,15% | 1 | $30710 | |||
| VGT | $747442 | 0,15% | 6254 | $137587 | Tăng ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $726280 | 0,15% | 23820 | $13782 | Tăng ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $677594 | 0,14% | 7926 | $51537 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $661099 | 0,13% | 22828 | $56013 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $647528 | 0,13% | 11364 | $124077 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $623169 | 0,13% | 3987 | $17983 | Giảm ×2 | ||
| EWJ | $615303 | 0,12% | 6597 | $55550 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $610113 | 0,12% | 4506 | $-150808 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $606943 | 0,12% | 4888 | $85882 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $605332 | 0,12% | 3025 | $157995 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $594667 | 0,12% | 3763 | $37366 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $570881 | 0,12% | 610 | $-17208 | Tăng ×1 | ||
| IDV | $561004 | 0,11% | 13541 | $-15301 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $546690 | 0,11% | 3819 | $46324 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $521645 | 0,11% | 1855 | $78071 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $514525 | 0,10% | 689 | $85300 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $505215 | 0,10% | 5145 | $-3497 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $487457 | 0,10% | 2291 | $71950 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $486583 | 0,10% | 1302 | $127046 | Tăng ×1 | ||
| IEV | $479933 | 0,10% | 6588 | $-43746 | Giảm ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $479632 | 0,10% | 5973 | $17926 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $471616 | 0,10% | 4540 | $30645 | |||
| IWD | $460617 | 0,09% | 1900 | $54644 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $459999 | 0,09% | 2125 | $27108 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $452033 | 0,09% | 7573 | $42712 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $444605 | 0,09% | 2746 | $49434 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $440553 | 0,09% | 4855 | $-47654 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $430958 | 0,09% | 2271 | $55492 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $427760 | 0,09% | 2604 | $56872 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $426337 | 0,09% | 579 | $81213 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $421095 | 0,09% | 3277 | $73336 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $417764 | 0,08% | 2992 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $402102 | 0,08% | 1172 | $98048 | Tăng ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $400750 | 0,08% | 8935 | $-24873 | Giảm ×6 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $394986 | 0,08% | 4570 | $20611 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $388891 | 0,08% | 331 | $80757 | Giảm ×1 | ||
| VIOO | $378908 | 0,08% | 2755 | $54526 | Giảm ×3 | ||
| FPX | $365351 | 0,07% | 1772 | $83939 | |||
| SPMD | $362595 | 0,07% | 5367 | Tăng ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $333837 | 0,07% | 3488 | $-2825 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $330630 | 0,07% | 3904 | $23749 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $329869 | 0,07% | 3982 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $328797 | 0,07% | 791 | ||||
| VUG | $318546 | 0,06% | 3698 | $36816 | Tăng ×1 | ||
| VO | $317769 | 0,06% | 3944 | $34609 | Tăng ×1 | ||
| EQAL | $308120 | 0,06% | 5200 | $21600 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $308040 | 0,06% | 2638 | $21277 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $300930 | 0,06% | 3703 | $90704 | Tăng ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $300739 | 0,06% | 3118 | $7865 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$8.6M |
| VTI | Mua thêm | +895 | +$5.8M |
| VEA | Mua thêm | +9K | +$5.0M |
| IVV | Giảm | -843 | +$4.6M |
| SGOV | Mua thêm | +34K | +$3.4M |
| BSV | Mua thêm | +46K | +$3.2M |
| DFEM | Giảm | -32K | +$2.8M |
| DFGR | Mua thêm | +36K | +$2.5M |
| AAPL | Mua thêm | +3K | +$2.2M |
| DFSV | Giảm | -12K | +$1.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6632 | $1380439 | 28,5% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4770 | $1156058 | 22,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6708 | $1138080 | 22,8% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5231 | $928611 | 32,0% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4681 | $799054 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5384 | $573666 | Không còn theo dõi |
| CMF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9213 | $527721 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 607 | $317666 | 26,6% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3666 | $285582 | 246,8% |
| HD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 648 | $262370 | 0,9% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2007 | $255811 | 19,4% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1436 | $233537 | 240,8% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7973 | $225163 | 2,0% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4467 | $224249 | 16,7% |
| NVS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1459 | $222863 | 1,1% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4882 | $214545 | 21,3% |
| FPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1772 | $211772 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200 | $206892 | -59,1% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 796 | $205862 | Không còn theo dõi |
| VTIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4065 | $205811 | |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 422 | $205392 | -18,3% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 255 | $200846 | -47,2% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1743 | $200829 | Không còn theo dõi |