Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +29.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -7.4%

Hàng năm: +23.1% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 87,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 18,2%
Health Care 17,1%
Industrials 14,9%
Communication Services 12,8%
Technology 10,8%
Retail 6,0%
Materials 3,9%
Energy 3,1%
Consumer Staples 2,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Real Estate 1,6%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,7%
Khác/Chưa xác định 6,0%

Danh mục đầy đủ 250 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $152150679 8,77% 390240 $-31171612 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $129529855 7,47% 258858 $3028339 Giảm ×6
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $73727274 4,25% 820925 $35579309 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $69577088 4,01% 196918 $11599527 Giảm ×6
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $65161789 3,76% 2144891 $24060942 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63057311 3,64% 217920 $6631754 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37854112 2,18% 158824 $4769381 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36167513 2,09% 31925 $12653239 Giảm ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $36133327 2,08% 33931 $10427490 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $35190149 2,03% 34795 $5761118 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34098220 1,97% 91411 $77108 Giảm ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $32266419 1,86% 207996 $-10993288 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $31696673 1,83% 227005 $21479605 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25953488 1,50% 102191 $762223 Giảm ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $25521472 1,47% 134515 $-474454 Giảm ×6
V Visa Inc. $22312041 1,29% 65033 $2576222 Giảm ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $22054680 1,27% 243000 $3844260
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $21078271 1,22% 208944 $3102920 Tăng ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $20959960 1,21% 1302670 $3112074 Giảm ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $20256525 1,17% 685500 $8733270
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $19809515 1,14% 144891 Tăng ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $18497640 1,07% 183000 $796050
FDX FedEx Corporation Common Stock $18238270 1,05% 58245 $-2658098 Giảm ×2
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $18078748 1,04% 580750 $3934485 Giảm ×1
L Loews Corporation Common Stock $17593734 1,01% 155408 $-974538 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16562683 0,96% 82776 $2716369 Tăng ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $15848843 0,91% 189625 $2353220 Tăng ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $15382044 0,89% 69763 $-1138181 Giảm ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $13780864 0,79% 110743 $-6816716 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13257810 0,76% 73284 $1156929 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13227103 0,76% 116785 $-1596875 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13212557 0,76% 23456 $27249 Tăng ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $12931283 0,75% 120291 $811170 Giảm ×1
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $12630448 0,73% 675425 $-471359 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12582979 0,73% 85809 $153102 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11468316 0,66% 89248 $646976 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $11299578 0,65% 117398 $63779 Tăng ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11295158 0,65% 53009 $-458550 Giảm ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $11085267 0,64% 141701 $564400 Tăng ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $10398785 0,60% 179785 $-154137 Giảm ×6
GHC Graham Holdings Company Common Stock $9987425 0,58% 8750 $313496 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9810529 0,57% 66943 $878421 Tăng ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9573082 0,55% 168008 $1357927 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9325400 0,54% 79392 $3017099 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9203257 0,53% 28116 $929566 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9157689 0,53% 25966 $804212 Tăng ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $8658100 0,50% 85000 $-573750
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $8441816 0,49% 66834 $1584034 Giảm ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $8306821 0,48% 244678 $-1555388 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8124334 0,47% 19547 $2797229 Giảm ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7905876 0,46% 21832 $181361 Giảm ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7888400 0,45% 260000 $-3663400
RF Regions Financial Corporation Common Stock $7780728 0,45% 257640 $1051171
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $6987754 0,40% 139811 $846324 Giảm ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $6808176 0,39% 73435 $152225 Tăng ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $6744738 0,39% 3253 $-292125 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6477740 0,37% 18126 $1142352 Giảm ×3
PINK Simplify Exchange Traded Funds $6419112 0,37% 163962 $849156 Giảm ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6345825 0,37% 148998 $315876
DHR Danaher Corporation Common Stock $6189029 0,36% 32492 $1795096 Tăng ×3
SLB SLB Limited Common Shares $6181961 0,36% 132974 $-864841 Giảm ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $6151586 0,35% 1062450 $1221818
BA Boeing Company (The) Common Stock $6049417 0,35% 27946 $443711 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5976135 0,34% 18982 $1309336 Tăng ×1
VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock $5826120 0,34% 141000 $-785370
MMM 3M Company Common Stock $5799540 0,33% 35820 $541582 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5787867 0,33% 71218 $279073 Giảm ×3
ADT ADT Inc. Common Stock $5458876 0,31% 839827 $1885269 Tăng ×1
VTS Vitesse Energy, Inc. Common Stock $5321902 0,31% 337470 $-969993 Giảm ×1
IJR iShares Trust $5252118 0,30% 35413 $785895 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5244912 0,30% 20843 $690770 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5221625 0,30% 87479 $412306 Giảm ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5220334 0,30% 15308 $2750765 Giảm ×1
NOV NOV Inc. Common Stock $5208840 0,30% 280800 $-73008
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $5011554 0,29% 22383 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4959454 0,29% 47941 $1467422 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $4948434 0,29% 22383 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4941016 0,28% 29808 $-1859787 Giảm ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4783448 0,28% 14490 $388122 Giảm ×4
IAK iShares U.S. Insurance ETF $4762173 0,27% 33880 $326161 Giảm ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4735603 0,27% 46341 $565726 Giảm ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $4626739 0,27% 94327 $-554458 Tăng ×2
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $4620979 0,27% 601690 $435376 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4591055 0,26% 55555 $170232 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $4387154 0,25% 29054 Tăng ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $4244280 0,24% 452000 $424880
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4178088 0,24% 50025 $392119 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $4066740 0,23% 44074 $2674035 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3984752 0,23% 43914 $504654 Tăng ×2
SSP E.W. Scripps Company (The) - Class A Common Stock $3926306 0,23% 1417439 $-1346567
OC Owens Corning Inc Common Stock New $3906442 0,23% 24575 $1241524 Giảm ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $3765083 0,22% 15819 $-35464 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3737124 0,22% 23855 $-773757 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3663829 0,21% 13554 $-563280 Giảm ×1
NHI National Health Investors, Inc. Common Stock $3600997 0,21% 47220 $-540652 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3557029 0,21% 12649 $468851 Giảm ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3216863 0,19% 21976 $109339 Giảm ×4
OIH VanEck ETF Trust $3142909 0,18% 8448 $-273878 Giảm ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3025179 0,17% 60722 $205287 Giảm ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2980938 0,17% 31827 $842867 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
NVDA $16562683 0,96% tăng ×5
PM $13257810 0,76% tăng ×4
META $13212557 0,76% tăng ×3
ORCL $9810529 0,57% tăng ×3
DHR $6189029 0,36% tăng ×3
SCHW $4066740 0,23% tăng ×3
T $2312754 0,13% tăng ×6
VTI $1151935 0,07% tăng ×4
EMR $1052725 0,06% tăng ×3
GD $414755 0,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $19809515 144891 1,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $5011554 22383 0,29%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $4948434 22383 0,29%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $4387154 29054 0,25%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $2369486 13868 0,14%
XLV $215302 1357 0,01%
VXF $209279 850 0,01%
ITOT $205502 1251 0,01%
XMMO $204168 1200 0,01%
YUM $203187 1271 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VSAT Giảm -12K +$35.6M
HCA Mua thêm +3K -$31.2M
CXW Giảm -29K +$24.1M
INTC Giảm -5K +$21.5M
URI Giảm -350 +$12.7M
GOOG Giảm -5K +$11.6M
AEM Giảm -5K -$11.0M
CAT Giảm -2K +$10.4M
GEO Chỉ biến động giá +0 +$8.7M
ACN Mua thêm +7K -$6.8M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 150986 $25616253 20,3%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39118 $8841729 -4,9%
TGNA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 305115 $5922282 Không còn theo dõi
EHAB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 91500 $1289235 Không còn theo dõi
EQC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 301500 $485415 Không còn theo dõi
KRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6700 $434227
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8859 $427713 99,8%
WBD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36561 $418989 58,5%
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2182 $337774 14,4%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 746 $322555 11,0%
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1825 $311528 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1638 $252481 -1,4%
KHC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8112 $246848 -14,7%
ECL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 940 $246769 5,6%
VTEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4556 $228119
SOLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3001 $219073 9,8%
ZBH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2336 $210053 -0,8%
VWOB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3266 $209677
VCSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2634 $208797
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1466 $208495 -24,9%
NFE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 293909 $173406 1417,9%
MBOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10250 $20500 -55,6%