Phân bổ theo ngành

04
Industrials 10,1%
Technology 9,9%
Financials 8,1%
Communication Services 3,9%
Healthcare 2,5%
Energy 2,0%
Retail 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,5%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 59,7%

Danh mục đầy đủ 174 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $43691748 8,56% 370112 $6528814 Tăng ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $31217727 6,11% 234279 $6542474 Tăng ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $30689113 6,01% 378597 $5933849 Tăng ×6
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $25948315 5,08% 461878 $3868401 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25728471 5,04% 88915 $3003198 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $20322996 3,98% 54379 $4890039 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18987868 3,72% 58008 $2024808 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $14903099 2,92% 12685 $3760531 Giảm ×4
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF $12813417 2,51% 268851 $4502887 Tăng ×3
INCM Franklin Income Focus ETF $12677742 2,48% 439360 $1308037 Tăng ×4
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $12221924 2,39% 251170 $-570399 Giảm ×2
SPY SPY $11727871 2,30% 15705 $1353230 Giảm ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10970421 2,15% 67911 $4577236 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9724874 1,90% 27523 $927236 Giảm ×1
SYFI AB Active ETFs, Inc. $9091709 1,78% 254563 $608266 Tăng ×4
IWF iShares Trust $7808673 1,53% 62887 $793193 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7709417 1,51% 35614 $691171 Tăng ×6
DBEF DBX ETF Trust $6713835 1,32% 122896 $563936 Giảm ×2
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF $6623762 1,30% 195796 $2080519 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6500998 1,27% 23118 $935354 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $5544368 1,09% 26523 $1200872 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5409166 1,06% 39564 $-1453580 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5018641 0,98% 13454 $42699 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4855540 0,95% 13587 $939585 Giảm ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $4462839 0,87% 12303 $370980 Tăng ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $4405898 0,86% 87246 $441732 Tăng ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4220496 0,83% 73247 $268880 Tăng ×3
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $3997134 0,78% 80971 $332673 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3747693 0,73% 31849 $110524 Tăng ×3
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $3528108 0,69% 190195 $223480 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3505173 0,69% 9279 $570403 Giảm ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $3387826 0,66% 70316 $-37843 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3241723 0,63% 4484 $1708111 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3239279 0,63% 13591 $412847 Tăng ×3
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $3225254 0,63% 96305 $784088 Tăng ×4
MO Altria Group, Inc. $3000345 0,59% 41700 $264170 Tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2828705 0,55% 5653 $106849 Giảm ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2810351 0,55% 12896 $317489 Tăng ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2662917 0,52% 49672 $179048 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2643948 0,52% 20575 $176025 Tăng ×3
F Ford Motor Company Common Stock $2626856 0,51% 188982 $468675 Tăng ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2576917 0,50% 4436 $1658227 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2432059 0,48% 6896 $192792 Tăng ×2
T AT&T Inc. $2403595 0,47% 116116 $-908824 Tăng ×2
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV $2377929 0,47% 111640 $314064 Tăng ×4
IVW iShares Trust $2333626 0,46% 16968 $282893 Giảm ×1
DXJ WisdomTree Trust $2257729 0,44% 13011 $176369 Giảm ×6
IVV iShares Trust $2213123 0,43% 2955 $231347 Giảm ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $2210703 0,43% 80801 $-1147105 Tăng ×2
IWD iShares Trust $2175188 0,43% 8972 $255347 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2152348 0,42% 24987 $333521 Tăng ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2149438 0,42% 12251 $-398046 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2142064 0,42% 26586 $226496 Tăng ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2011921 0,39% 15742 $213929 Giảm ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1774286 0,35% 4795 $175704 Giảm ×2
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $1742771 0,34% 93047 $311705 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1708667 0,33% 29987 $246775 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1699723 0,33% 8495 $168053 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1668856 0,33% 69305 $-778789 Giảm ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1571373 0,31% 25263 $-6368 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $1468593 0,29% 4342 $181686 Tăng ×2
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1459714 0,29% 49650 $241635 Tăng ×4
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF $1413141 0,28% 28268 $-59626 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1327174 0,26% 17116 $-299492 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1267231 0,25% 1190 $241381 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1252560 0,25% 4932 $86983 Tăng ×4
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $1207627 0,24% 46181 $246158 Tăng ×6
SDVD First Trust Exchange-Traded Fund IV $1205772 0,24% 52221 $124689 Tăng ×4
V Visa Inc. $1186181 0,23% 3457 $127686 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1183505 0,23% 7572 $35253 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1106823 0,22% 4398 $186739 Tăng ×6
IJH iShares Trust $1070928 0,21% 13888 $141935 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1063749 0,21% 7600 $207525 Tăng ×2
DEM WisdomTree Trust $1029826 0,20% 19145 $91135 Tăng ×3
ILOW AB Active ETFs, Inc. $1014304 0,20% 22312 $44344 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $980768 0,19% 5917 $-239293 Tăng ×2
DBJP DBX ETF Trust $979597 0,19% 8534 $121744 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $976580 0,19% 1012 $576985 Giảm ×1
SAR Saratoga Investment Corp New $971087 0,19% 43527 $19152
HYTI First Trust Exchange-Traded Fund IV $966430 0,19% 50564 $168608 Tăng ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $938887 0,18% 15573 $76034 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $930532 0,18% 21978 $-125374 Tăng ×2
IWB iShares Trust $928576 0,18% 2268 $121088 Tăng ×5
PIEQ Principal Exchange-Traded Funds $912719 0,18% 25431 $48709 Giảm ×1
IWR iShares Trust $874103 0,17% 7923 $100609 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $869177 0,17% 725 $187359 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $839142 0,16% 1490 $-50481 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $822220 0,16% 7000 $296470 Tăng ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $805015 0,16% 14486 $39997 Giảm ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $798521 0,16% 2978 $57865 Tăng ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $795102 0,16% 4024 $53606
IYW iShares Trust $784566 0,15% 3111 $159996 Giảm ×1
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $769460 0,15% 15174 $221756 Tăng ×6
SEMI Columbia ETF Trust I $745221 0,15% 18365 $214973
CAIE Calamos ETF Trust $741023 0,15% 27233 $168358 Tăng ×2
EPP iShares, Inc. $728207 0,14% 13673 $7944 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $726502 0,14% 4423 $98194 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $725679 0,14% 718 $109969 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $721658 0,14% 2825 $336863 Giảm ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $704080 0,14% 4869 $129077 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QGRO $43691748 8,56% tăng ×5
AIRR $31217727 6,11% tăng ×6
RDVY $30689113 6,01% tăng ×6
DUSA $25948315 5,08% tăng ×6
PGRO $12813417 2,51% tăng ×3
INCM $12677742 2,48% tăng ×4
SYFI $9091709 1,78% tăng ×4
BA $7709417 1,51% tăng ×6
MSFT $5018641 0,98% tăng ×3
KNG $4405898 0,86% tăng ×6
BMY $4220496 0,83% tăng ×3
BX $3747693 0,73% tăng ×3
AMZN $3239279 0,63% tăng ×3
BKDV $3225254 0,63% tăng ×4
MO $3000345 0,59% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
WOLF $434395 9003 0,09%
GOLS $304114 11490 0,06%
IEP $288616 40030 0,06%
CVS $273625 2645 0,05%
QUAL $237862 1084 0,05%
EVT $229426 8288 0,04%
SPYM $222952 2537 0,04%
MMM $216764 1339 0,04%
PANW $205976 604 0,04%
DYNF $204914 3013 0,04%
DIS $202354 2102 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AIRR Mua thêm +12K +$6.5M
QGRO Mua thêm +16K +$6.5M
RDVY Mua thêm +16K +$5.9M
GE Giảm -6 +$4.9M
SPMO Mua thêm +11K +$4.6M
PGRO Mua thêm +63K +$4.5M
DUSA Mua thêm +27K +$3.9M
GEV Giảm -80 +$3.8M
AAPL Giảm -629 +$3.0M
BALI Mua thêm +48K +$2.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PBF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 66660 $1807827 69,6%
BCHP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28387 $1063945
JEPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14595 $827269
BRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5432 $513031 -24,8%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1724 $389676 -4,4%
IUSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7705 $355894
OCSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25721 $290647 -0,3%
CVS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3928 $266122 25,3%
DASH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 918 $258637 -16,5%
JPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5092 $257584
FMC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6151 $256804 -74,9%
HPQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9305 $247606 44,2%
HIMU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5157 $247433
CPSF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9655 $247041
GJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5794 $242827
QQQX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8677 $238617 7,6%
ARE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2535 $234513 -34,8%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1484 $223169 1,1%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 367 $221811 -0,8%
PSTG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2438 $220225 Không còn theo dõi
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1940 $218712 -10,2%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2092 $214807 7,4%
PSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1177 $214426 56,5%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1339 $214341 11,5%
ED Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1934 $213847 3,0%
SAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 700 $212870 -21,9%
PFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6866 $210988
HRB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3832 $210324 -17,6%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2645 $209907 20,4%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1058 $206215 -3,3%
FELC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5397 $206003
SF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1630 $204109 -4,9%
ARE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2535 $202775 -3,2%
EVT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7980 $200936 13,2%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 646 $200770 -14,2%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1385 $200074 -1,2%
CMRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $48800 -21,1%