John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082141 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$25,75
Tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
▼ -0,01 (-0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$25,73 – $25,95
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $44.1M
- Danh mục nắm giữ
- 220
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,24%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 161,3
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
JHMU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 28 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,41% | ▼ -0,41% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$655K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$2.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$15.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 220 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AG1 | $201K | 0,46 | 200000 | DBT | US |
| Virginia Beach Development Authority | 92774NBD1 | $201K | 0,46 | 200000 | DBT | US |
| CITY OF SALT LAKE CITY UT AIRP SALAPT 07/36 FIXED 5.25 | 795576LT2 | $200K | 0,45 | 180000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAB6 | $200K | 0,45 | 200000 | DBT | US |
| PALM BEACH COUNTY HEALTH FACIL PALMED 06/31 FIXED 4 | 696507VH2 | $200K | 0,45 | 200000 | DBT | US |
| MIDA MOUNTAIN VILLAGE PUBLIC I MMVDEV 06/43 INT APROID VAR | 59561UAK6 | $198K | 0,45 | 250000 | DBT | US |
| OREGON STATE FACILITIES AUTHOR ORSFAC 12/30 FIXED 5 | 68608JZJ3 | $195K | 0,44 | 185000 | DBT | US |
| LAKE HOUSTON REDEVELOPMENT AUT LKHDEV 09/44 FIXED 3 | 51001QAU8 | $194K | 0,44 | 260000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corporation | 76219MEW4 | $193K | 0,44 | 175000 | DBT | US |
| MICHIGAN STATE HOSPITAL FINANC MISMED 08/55 ADJUSTABLE VAR | 59465HXE1 | $186K | 0,42 | 170000 | DBT | US |
| Arlington Higher Education Finance Corporation | 041807KX5 | $182K | 0,41 | 200000 | DBT | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UWY0 | $177K | 0,40 | 175000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130497AW0 | $177K | 0,40 | 165000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/30 FIXED 4 | 79041LAK4 | $175K | 0,40 | 175000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GP32 | $174K | 0,40 | 150000 | DBT | US |
| DELAWARE STATE ECONOMIC DEVELO DESEDU 06/42 FIXED 4 | 246372BB1 | $174K | 0,40 | 200000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUF3 | $174K | 0,39 | 165000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7Q5 | $171K | 0,39 | 155000 | DBT | US |
| TRAILS AT CROWFOOT METROPOLITA TRCFAC 12/44 FIXED OID 4 | 89286RAS7 | $170K | 0,39 | 175000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EM45 | $169K | 0,38 | 160000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74439YFM8 | $169K | 0,38 | 150000 | DBT | US |
| Philadelphia City of | 717813A90 | $168K | 0,38 | 150000 | DBT | US |
| Nevada Department of Business and Industry | 25457VBV7 | $167K | 0,38 | 255000 | DBT | US |
| CITY OF BILLINGS MT WATER SYST BILWTR 07/45 FIXED OID 4 | 090149BQ7 | $165K | 0,38 | 165000 | DBT | US |
| Connecticut State Health and Educational Facilities Authority | 20775DB27 | $165K | 0,37 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MV8 | $164K | 0,37 | 170000 | DBT | US |
| Cuyahoga County of | 23223PHU4 | $164K | 0,37 | 150000 | DBT | US |
| GREATER ASHEVILLE REGIONAL AIR GTRAPT 07/35 FIXED 5 | 39160CBC0 | $163K | 0,37 | 150000 | DBT | US |
| SAVANNAH GEORGIA CONVENTION CE SGCFAC 06/40 FIXED 5.25 | 804828AA9 | $161K | 0,37 | 150000 | DBT | US |
| Sarpy County of | 80373FME4 | $157K | 0,36 | 185000 | DBT | US |
| RIVER ISLANDS PUBLIC FINANCING RVIGEN 09/53 FIXED OID 5.625 | 76827QJZ7 | $154K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| Vermont Economic Development Authority | 924157AD2 | $154K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| Maui County of | 577286BH9 | $154K | 0,35 | 135000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FS48 | $152K | 0,35 | 150000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153MN6 | $151K | 0,34 | 155000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783Z66 | $151K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| CITY OF LOS ANGELES DEPARTMENT LOSAPT 05/28 FIXED 5 | 544445SH3 | $151K | 0,34 | 145000 | DBT | US |
| CAPITAL TRUST AUTHORITY CTSGEN 06/33 FIXED OID 4.5 | 14055AAH5 | $151K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement and Power District | 79574CDY6 | $150K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| Corpus Christi City of | 220113VJ0 | $148K | 0,34 | 150000 | DBT | US |
| Lancaster County Hospital Authority | 514045S53 | $147K | 0,33 | 150000 | DBT | US |
| Pearland City of | 704865XS8 | $146K | 0,33 | 135000 | DBT | US |
| Columbus City of | 199492QY8 | $140K | 0,32 | 140000 | DBT | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $139K | 0,31 | 192857 | DBT | PR |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJC3 | $135K | 0,31 | 125000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 644684HS4 | $133K | 0,30 | 125000 | DBT | US |
| ST JOHNS COUNTY INDUSTRIAL DEV STJMED 12/50 FIXED 4 | 79041LAQ1 | $132K | 0,30 | 165000 | DBT | US |
| Stamford Housing Authority | 852640AG6 | $132K | 0,30 | 125000 | DBT | US |
| FULTON COUNTY RESIDENTIAL CARE FULMED 07/42 FIXED 5 | 360059AP4 | $130K | 0,30 | 130000 | DBT | US |
| Washington State Housing Finance Commission | 939783X35 | $130K | 0,30 | 130000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 34 khoản thanh toán
3,86%
Lợi suất TTM
$0,99
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0490 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,3250 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2024 | $0,0910 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,7420 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0420 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $0,0360 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $36583410 | 71,99% | 1390000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2360853 | 4,65% | 89713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2053587 | 4,04% | 78027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1618078 | 3,18% | 61479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1558111 | 3,07% | 59201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1284394 | 2,53% | 48801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1011685 | 1,99% | 38436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $900110 | 1,77% | 34200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $788000 | 1,55% | 29926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $405312 | 0,80% | 15400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $404339 | 0,80% | 15363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BancorpSouth Bank | $402864 | 0,79% | 15400 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $396838 | 0,78% | 15078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $317776 | 0,63% | 12074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $232171 | 0,46% | 8821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $216658 | 0,43% | 8232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $204092 | 0,40% | 7755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $77062 | 0,15% | 2928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $283 | 0,00% | 10745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CSIO Cohen & Steers Infrastructure O… | $44.1M |
| ALTY Global X Alternative Income ETF | $44.3M |
| LVLN State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $44.4M |
| PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | $44.4M |
| QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Targ… | $44.4M |
| FMET Fidelity Metaverse ETF | $44.0M |
| KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | $44.0M |
| HYUP Xtrackers High Beta High Yield … | $43.9M |
| AZTD Aztlan Global Stock Selection D… | $43.9M |
| SFYF Sofi Social 50 ETF | $43.7M |