JGP Wealth Management, LLC

CIK 1748278 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.1B
#2276 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.1%
Các vị thế
231
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
51,05%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
69,88%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
22,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,27% Ước tính mua $140593866 · bán $23511308

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
18
Tăng
117
Giảm
70
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
24,7%
Industrials
10,9%
Financials
5,6%
Health Care
5,6%
Retail
5,4%
Materials
1,5%
Utilities
1,3%
Consumer products
1,2%
Energy
1,1%
Financial Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Communication Services
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Communications
0,2%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
37,9%

Danh mục đầy đủ 231 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV $160362176 14,39% 214133 $37177169 Tăng ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $104631806 9,39% 346796 $48548395 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67368212 6,04% 232818 $8687279 Tăng ×1
DGRO $57043450 5,12% 752651 $6006733 Tăng ×6
ITOT $50365514 4,52% 306602 $8005708 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32568086 2,92% 87309 $1165246 Tăng ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29969593 2,69% 75458 $6090804 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26622084 2,39% 81331 $2960348 Tăng ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $20822245 1,87% 84568 $3271374 Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $19311123 1,73% 14195 $3893486 Tăng ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $18831855 1,69% 9502 $5726497 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15668300 1,41% 43268 $787454 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $15567953 1,40% 82053 $305780 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $14911422 1,34% 131657 $-1002829 Tăng ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $14874381 1,33% 66418 $1379672
DFAS $14450994 1,30% 175504 $2252070 Tăng ×2
DFEM $14255815 1,28% 350783 $2321747 Tăng ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $14218263 1,28% 90968 $231083 Giảm ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $14196899 1,27% 66982 $956056 Giảm ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $13716614 1,23% 58844 $5463305 Tăng ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $12842929 1,15% 44196 $-1884485 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12610653 1,13% 143678 $-683919 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $11303433 1,01% 51265 $-605024 Tăng ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $11241816 1,01% 38344 $129733 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11184133 1,00% 55896 $1167338 Giảm ×2
IDEV $10943079 0,98% 122942 $1306372 Tăng ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $10733954 0,96% 39686 $492073 Tăng ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $9541109 0,86% 81374 $681121 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8217373 0,74% 32356 $245566 Giảm ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8021246 0,72% 18328 $-673168 Tăng ×2
MEM $7552363 0,68% 166857 $1435453 Tăng ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $7542636 0,68% 76707 $754495 Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $7240638 0,65% 150065 $108375 Tăng ×3
AGG $7102006 0,64% 71752 $1849995 Tăng ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6767945 0,61% 54975 $-1710501 Tăng ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $6685704 0,60% 88016 $-555372 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6657520 0,60% 21974 $2042292 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6424052 0,58% 43808 $87920 Giảm ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $6287471 0,56% 198908 $-5569376 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5531127 0,50% 23207 $778014 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5530892 0,50% 60953 $-3154164 Giảm ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $5231272 0,47% 127437 $-1646126 Giảm ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5063780 0,45% 55960 $-216060 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4998047 0,45% 13986 $1035307 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4854222 0,44% 35851 $-911744 Giảm ×2
IEMG $4631971 0,42% 55915 $984585 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4394760 0,39% 12461 $309206 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4314163 0,39% 17144 $524084 Giảm ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $4115855 0,37% 33934 $490058 Tăng ×2
IAGG $4073008 0,37% 80494 $94658 Tăng ×6
SPY SPY $4059472 0,36% 5436 $533493 Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4016372 0,36% 48915 $197724 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3974560 0,36% 4249 $-200054 Tăng ×1
MBB iShares MBS ETF $3950660 0,35% 41797 $454285 Tăng ×1
JPST $3846793 0,35% 76069 $-75694 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $3793307 0,34% 27167 $2691626 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3657278 0,33% 46750 $-324491 Tăng ×1
IEFA $3422569 0,31% 35438 $260738 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3140705 0,28% 10537 $836069 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2981075 0,27% 8437 $597842 Tăng ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2962564 0,27% 58816 $-101793 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2779332 0,25% 3897 $625638 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $2363411 0,21% 7507 $-100022 Tăng ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2296619 0,21% 14950 $1096479 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2278379 0,20% 1974 $1697456 Tăng ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2263666 0,20% 23718 $297787 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2165290 0,19% 14775 $-219324 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2088573 0,19% 15276 $-510144 Giảm ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2082296 0,19% 1736 $494582 Tăng ×1
VTI $2064109 0,19% 5578 $160696 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $2059320 0,18% 3246 $286379 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2053634 0,18% 4031 $-390087 Giảm ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1986150 0,18% 8911 $-100244 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1947286 0,17% 4077 $738125 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1933714 0,17% 23794 $123440 Giảm ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1875120 0,17% 15964 $635860 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1844425 0,17% 6823 $-315410 Giảm ×6
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1818213 0,16% 800 $1371149 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1702129 0,15% 4047 $203504 Tăng ×5
EWJ $1673264 0,15% 17940 $329064 Tăng ×5
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $1665593 0,15% 18554 $90915
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $1639308 0,15% 11901 $-3198414 Giảm ×6
V Visa Inc. $1625560 0,15% 4738 $220748 Tăng ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1614450 0,14% 7198 $73900 Giảm ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1608870 0,14% 2185 $239495 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1589180 0,14% 12367 $101895 Tăng ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1558190 0,14% 1615 $1056645 Tăng ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1487670 0,13% 6243 $133600 Giảm ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1471305 0,13% 2035 $518394 Giảm ×2
BRKB $1456891 0,13% 2912 $56424 Giảm ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1453786 0,13% 3849 $310110 Tăng ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1374234 0,12% 10045 $-3814 Giảm ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1358644 0,12% 3376 $181769 Tăng ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1357156 0,12% 25895 $543525 Tăng ×1
RSP $1344159 0,12% 6317 $123969 Giảm ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1315978 0,12% 25658 $192238 Tăng ×1
STIP $1298863 0,12% 12714 $16976 Tăng ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1275092 0,11% 2437 $135058 Tăng ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1250566 0,11% 3332 $361660 Tăng ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1244356 0,11% 20602 $223703 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IVV $160362176 14,39% tăng ×4
DGRO $57043450 5,12% tăng ×6
ITOT $50365514 4,52% tăng ×6
MSFT $32568086 2,92% tăng ×6
WMT $14911422 1,34% tăng ×5
DFEM $14255815 1,28% tăng ×3
WSM $13716614 1,23% tăng ×5
ITW $10733954 0,96% tăng ×3
MEM $7552363 0,68% tăng ×3
ISTB $7240638 0,65% tăng ×3
QQQM $6657520 0,60% tăng ×6
IAGG $4073008 0,37% tăng ×6
TSLA $1702129 0,15% tăng ×5
EWJ $1673264 0,15% tăng ×5
AVGO $1453786 0,13% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
MRVL $688688 2312 0,06%
DHI $599887 3683 0,05%
KDP $391385 11958 0,04%
CRWD $310637 407 0,03%
UNH $247286 595 0,02%
XYZ $241376 3176 0,02%
EWL $233362 3713 0,02%
KMB $229090 2087 0,02%
ALL $227233 955 0,02%
VTV $224250 1029 0,02%
DGRW $220404 2305 0,02%
SPMD $218827 3239 0,02%
UBS $216875 4376 0,02%
VSGX $214990 2611 0,02%
CLS $213803 586 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
KLAC Mua thêm +309K +$48.5M
IVV Mua thêm +26K +$37.2M
AAPL Mua thêm +2K +$8.7M
ITOT Mua thêm +9K +$8.0M
ADI Mua thêm +401 +$6.1M
DGRO Mua thêm +25K +$6.0M
FIX Giảm -2 +$5.7M
TSCO Giảm -63K -$5.6M
WSM Mua thêm +14K +$5.5M
GWW Mua thêm +61 +$3.9M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14746 $6375773 38,7%
POOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10016 $2291118 -4,9%
PSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6042 $1567769 20,2%
EA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6706 $1347969 Không còn theo dõi
OMC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16431 $1326763 15,8%
AVY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5801 $1055086 5,0%
TFLO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18057 $914587 Không còn theo dõi
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4105 $813902 48,7%
ADBE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2073 $802002 -22,4%
DHI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5226 $664381 15,6%
WST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2280 $622810 28,7%
LDUR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6380 $611395 Không còn theo dõi
VEU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8806 $591939 Không còn theo dõi
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12249 $491555 -6,4%
IEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4912 $470422
VB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1784 $422772 Không còn theo dõi
SNY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8320 $403187 -5,7%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1131 $299613 10,2%
CEG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 835 $294980 -1,4%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 436 $293516 -20,5%
SAP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 951 $289199 -19,1%
ADSK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 953 $282098 5,9%
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7292 $280162
SPDW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7784 $265668 Không còn theo dõi
WEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2509 $264566 -5,4%
FLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5313 $262037 49,8%
SPMD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4420 $240360 Không còn theo dõi
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3316 $239946 0,5%
VXF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1140 $238397 Không còn theo dõi
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 956 $231696 17,1%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 997 $228462 38,4%
PVAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5675 $228305 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2648 $227781 -33,0%
CGGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5540 $225201 Không còn theo dõi
BSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2082 $223628 -47,3%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 716 $223327 13,6%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 918 $223147 33,6%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1688 $222759 29,7%
SPOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 449 $217725 17,6%
NWN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4919 $217567 8,0%
VOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 483 $214737 Không còn theo dõi
USIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4193 $214155
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 454 $212841 -49,3%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1095 $210503 124,1%
SCHF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8742 $210158 Không còn theo dõi
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1878 $209089 9,5%
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6876 $209017 -4,9%
HYFI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5550 $207974 Không còn theo dõi
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2051 $206925 13,2%
GILD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1685 $206832 4,4%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7656 $206796 1,6%
KR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3115 $206711 -10,7%
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1293 $206227 Không còn theo dõi
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1701 $206161 22,7%
NWN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4822 $205996 27,1%
IUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4408 $205148
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3042 $204331 -8,0%
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 980 $202929 26,9%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1108 $201800 17,8%
ALL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 958 $201190 22,8%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 188 $201010 19,8%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2101 $200330 -18,0%
SMRT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 40000 $54400 -32,2%
NOK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10073 $53085 91,3%
FLUX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 39000 $41730 -11,8%
WIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10165 $21550 -13,8%
SSY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10000 $8800 Không còn theo dõi