BNY Mellon ETF Trust (BKGI)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000077785 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $982.2M
- Danh mục nắm giữ
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,47%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,7
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$138.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$376.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$770.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $75.3M | 7,66 | 1357032 | EC | CA |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $73.8M | 7,51 | 1886572 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $66.7M | 6,80 | 4127884 | EC | US |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $65.9M | 6,71 | 2096242 | EC | ES |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $51.5M | 5,25 | 798917 | EC | US |
| ENGIE SA | — | $49.4M | 5,03 | 1498238 | EC | FR |
| BOUYGUES SA | — | $43.8M | 4,46 | 742331 | EC | FR |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $42.5M | 4,32 | 904106 | EC | US |
| ENEL SPA | — | $39.4M | 4,01 | 3381692 | EC | IT |
| FORTUM OYJ | — | $36.5M | 3,72 | 1452390 | EC | FI |
| ITALGAS SPA | — | $35.0M | 3,56 | 2898846 | EC | IT |
| DRAX GROUP PLC | — | $31.3M | 3,18 | 2601365 | EC | GB |
| ONEOK INC | 682680103 | $30.9M | 3,15 | 334628 | EC | US |
| PENNON GROUP PLC | — | $28.8M | 2,94 | 3858055 | EC | GB |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $28.3M | 2,88 | 28318696 | STIV | US |
| CLEARWAY ENERGY INC | 18539C204 | $27.8M | 2,83 | 689402 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $27.8M | 2,83 | 400113 | EC | US |
| ORANGE SA | — | $25.7M | 2,62 | 1234112 | EC | FR |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $25.7M | 2,61 | 608851 | EC | FR |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $24.9M | 2,53 | 1138471 | EC | US |
| VINCI SA | — | $23.4M | 2,39 | 155487 | EC | FR |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $22.8M | 2,32 | 322951 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $19.8M | 2,01 | 63164 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $19.5M | 1,98 | 123295 | EC | US |
| DHL GROUP | — | $17.6M | 1,79 | 297353 | EC | DE |
| JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD | — | $14.4M | 1,47 | 10613072 | EC | CN |
| ENAGAS SA | — | $11.9M | 1,21 | 593957 | EC | ES |
| SFL CORP LTD | — | $7.7M | 0,79 | 671621 | EC | BM |
| PROXIMUS SA | — | $7.7M | 0,79 | 1009243 | EC | BE |
Phân bổ theo ngành
Energy
21,0%
Utilities
17,3%
Real Estate
11,2%
Khác/Chưa xác định
50,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 120 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $77348828 | 14,29% | 1720010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $39665912 | 7,33% | 882053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $31839749 | 5,88% | 708022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $31307305 | 5,78% | 696182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $28344456 | 5,24% | 630297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $20963616 | 3,87% | 466169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy CG, LLC | $19686742 | 3,64% | 437775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $19420652 | 3,59% | 436027 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $16126945 | 2,98% | 358615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOTTINGHAM ADVISORS, INC. | $13517533 | 2,50% | 298421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $13510787 | 2,50% | 300440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $11794612 | 2,18% | 264809 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $11369270 | 2,10% | 252819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10945640 | 2,02% | 243399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10078322 | 1,86% | 224112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $9684508 | 1,79% | 215355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8934891 | 1,65% | 198686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8862838 | 1,64% | 197083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7816169 | 1,44% | 173809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $7572588 | 1,40% | 168392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $7491170 | 1,38% | 166581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7430033 | 1,37% | 165222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $5734185 | 1,06% | 127511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5666805 | 1,05% | 126013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WLTH Capital Management, LLC | $5647018 | 1,04% | 125573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5592209 | 1,03% | 124354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $5380893 | 0,99% | 119655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5374501 | 0,99% | 119512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $4946970 | 0,91% | 110006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4924589 | 0,91% | 109510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4752879 | 0,88% | 105690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4265467 | 0,79% | 94851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $4257759 | 0,79% | 94680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3679123 | 0,68% | 81813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Bank, N.A. | $3570871 | 0,66% | 79406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3309611 | 0,61% | 73596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3163055 | 0,58% | 70337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3059804 | 0,57% | 68041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aureum Wealth Management, LLC | $2971399 | 0,55% | 66075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2697523 | 0,50% | 59985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2569809 | 0,47% | 57145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2292930 | 0,42% | 50988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2091330 | 0,39% | 46505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2003053 | 0,37% | 44542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $1773757 | 0,33% | 39443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1759316 | 0,33% | 39122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $1594131 | 0,29% | 35449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1552409 | 0,29% | 34521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Providence First Trust Co | $1492599 | 0,28% | 33191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1479169 | 0,27% | 32892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1433306 | 0,26% | 31872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1427798 | 0,26% | 31750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $1349145 | 0,25% | 30001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC | $1345077 | 0,25% | 29911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $1227231 | 0,23% | 27290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1206905 | 0,22% | 26838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1058178 | 0,20% | 23758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1033680 | 0,19% | 22986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1017446 | 0,19% | 22625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $967281 | 0,18% | 21509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $918725 | 0,17% | 20430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $852283 | 0,16% | 18952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $798893 | 0,15% | 17765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $776947 | 0,14% | 17277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $765266 | 0,14% | 17017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $741418 | 0,14% | 16487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $724916 | 0,13% | 16120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $694382 | 0,13% | 15441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $685118 | 0,13% | 15235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $647118 | 0,12% | 14390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $641988 | 0,12% | 14276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $634064 | 0,12% | 15718 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $592974 | 0,11% | 13186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $531080 | 0,10% | 11810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $526749 | 0,10% | 11713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $509000 | 0,09% | 11323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $491162 | 0,09% | 10922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $451814 | 0,08% | 10047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $410848 | 0,08% | 9136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $393487 | 0,07% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $382650 | 0,07% | 8509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $371746 | 0,07% | 8267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $365292 | 0,07% | 8123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $325358 | 0,06% | 7235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $316908 | 0,06% | 7047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308042 | 0,06% | 6850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $279489 | 0,05% | 6215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $277868 | 0,05% | 6179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $272521 | 0,05% | 6060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $262535 | 0,05% | 5838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $262175 | 0,05% | 5830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $258579 | 0,05% | 5750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Embree Financial Group | $255434 | 0,05% | 5680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $209695 | 0,04% | 4663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $208661 | 0,04% | 4640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $111867 | 0,02% | 2457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $97764 | 0,02% | 2174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $84049 | 0,02% | 1869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $77843 | 0,01% | 1731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $68264 | 0,01% | 1518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GIGB Goldman Sachs ETF Trust | $982.2M |
| AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $984.9M |
| GSSC Goldman Sachs ETF Trust | $986.2M |
| IVES Wedbush Series Trust | $997.0M |
| IBHF iShares Trust | $998.0M |
| SH ProShares Trust | $981.0M |
| PTRB PGIM ETF Trust | $979.9M |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| QAI New York Life Investments ETF T… | $968.5M |
| DGCB Dimensional ETF Trust | $966.0M |