ETFis Series Trust I (UTES)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000049397 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.6B
- Danh mục nắm giữ
- 19
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,3
- Các vị thế trên 1%
- 19
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$97.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$66.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.0B
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 19 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $173.6M | 10,93 | 466184 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $172.6M | 10,86 | 551484 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $159.2M | 10,02 | 1008386 | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $109.0M | 6,86 | 1313682 | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $100.2M | 6,31 | 2295832 | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $80.0M | 5,04 | 678717 | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802108 | $77.5M | 4,88 | 1055980 | US |
| SEMPRA | 816851109 | $75.5M | 4,75 | 794175 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $74.4M | 4,68 | 759632 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $74.0M | 4,66 | 475873 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $69.7M | 4,39 | 471860 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $67.6M | 4,26 | 493359 | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $65.1M | 4,10 | 1738266 | US |
| AMEREN CORP | 023608102 | $60.3M | 3,79 | 530340 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $55.9M | 3,51 | 727808 | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $54.7M | 3,44 | 1132649 | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $46.1M | 2,90 | 391057 | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $43.7M | 2,75 | 421769 | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $28.2M | 1,77 | 185929 | US |
Phân bổ theo ngành
Utilities
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 191 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $98002021 | 17,38% | 1198948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $27355926 | 4,85% | 334670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $26391410 | 4,68% | 322857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $23203849 | 4,12% | 283874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $18308342 | 3,25% | 223983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Itau Unibanco Holding S.A. | $16569761 | 2,94% | 202713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15540711 | 2,76% | 190124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15136063 | 2,68% | 185173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13816285 | 2,45% | 169027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $13555861 | 2,40% | 165841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $12325344 | 2,19% | 150787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $12212952 | 2,17% | 149412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ted Buchan & Co | $11052264 | 1,96% | 135212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10917678 | 1,94% | 133566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $10913714 | 1,94% | 135728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10305000 | 1,83% | 126070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $10007510 | 1,78% | 122431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riggs Asset Managment Co. Inc. | $9365933 | 1,66% | 114582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $9081324 | 1,61% | 111100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $8227856 | 1,46% | 103391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $7150408 | 1,27% | 87475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $6955943 | 1,23% | 85098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6933184 | 1,23% | 84812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Macro Advisors, Inc. | $6743713 | 1,20% | 82502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Water Asset Management | $6404917 | 1,14% | 78357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $5732451 | 1,02% | 70131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BostonPremier Wealth LLC | $4665407 | 0,83% | 57076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $4513242 | 0,80% | 55215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3978265 | 0,71% | 52623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $3943150 | 0,70% | 52330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3809411 | 0,68% | 46604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $3701306 | 0,66% | 45281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $3669742 | 0,65% | 44895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3487162 | 0,62% | 42662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3387744 | 0,60% | 41445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $3206953 | 0,57% | 39234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $3182157 | 0,56% | 38930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Legacy, Inc. | $3179849 | 0,56% | 38902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3036989 | 0,54% | 37154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $2957529 | 0,52% | 36182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2882336 | 0,51% | 35262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2786074 | 0,49% | 34085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2759651 | 0,49% | 33761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2686525 | 0,48% | 32867 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2590341 | 0,46% | 31690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $2561650 | 0,45% | 31339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2558462 | 0,45% | 31300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2494147 | 0,44% | 30513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2487021 | 0,44% | 30426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2435852 | 0,43% | 29800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $2221039 | 0,39% | 27172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $2207552 | 0,39% | 27007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2203302 | 0,39% | 26955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $2152459 | 0,38% | 26333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2016321 | 0,36% | 24667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Freedom, LLC | $1931805 | 0,34% | 23634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1869680 | 0,33% | 22875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1817079 | 0,32% | 22230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbeam Capital Management, LLC | $1791041 | 0,32% | 21911 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1689340 | 0,30% | 20667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HEFFERNAN ADVISORY, INC | $1564994 | 0,28% | 19146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $1476341 | 0,26% | 18061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $1458495 | 0,26% | 18254 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1458323 | 0,26% | 17841 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $1381327 | 0,25% | 16899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1352520 | 0,24% | 16546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1341800 | 0,24% | 16415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1188245 | 0,21% | 14537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1186947 | 0,21% | 14521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $1148692 | 0,20% | 14053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $1145397 | 0,20% | 14013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1098749 | 0,19% | 13442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1092619 | 0,19% | 13367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1063666 | 0,19% | 13013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $1042348 | 0,18% | 12752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1003470 | 0,18% | 12276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $961099 | 0,17% | 11758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $888961 | 0,16% | 10875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $884835 | 0,16% | 10904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $875190 | 0,16% | 10707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $869395 | 0,15% | 10636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $862768 | 0,15% | 10555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $861049 | 0,15% | 10534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $859087 | 0,15% | 10510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $845752 | 0,15% | 10347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $792805 | 0,14% | 9699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $790998 | 0,14% | 9677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $767713 | 0,14% | 9392 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $729475 | 0,13% | 8825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $700305 | 0,12% | 8567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $698550 | 0,12% | 8546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $692813 | 0,12% | 8671 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $692256 | 0,12% | 8469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $659414 | 0,12% | 8067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $656310 | 0,12% | 8029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $652265 | 0,12% | 7980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $639370 | 0,11% | 7822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $630796 | 0,11% | 7717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $628662 | 0,11% | 7691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larry Mathis Financial Planning, LLC | $626047 | 0,11% | 7659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VPLS VANGUARD MALVERN FUNDS | $1.6B |
| JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $1.6B |
| FLDR Fidelity Merrimack Street Trust | $1.6B |
| LMUB iShares Trust | $1.6B |
| IDU iShares Trust | $1.6B |
| MMIT New York Life Investments Activ… | $1.6B |
| QDPL Pacer Funds Trust | $1.6B |
| HFXI New York Life Investments ETF T… | $1.6B |
| IMCB iShares Trust | $1.6B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |