ProShares Trust (DDM)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000006826 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $523.4M
- Danh mục nắm giữ
- 45
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,4
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$32.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$20.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$24.2M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $75.1M | 14,35 | 750000 | OTHER | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $46.5M | 8,89 | 45359 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $39.7M | 7,59 | 45359 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $20.4M | 3,90 | 45359 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $17.3M | 3,30 | 45359 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $15.3M | 2,92 | 45359 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $14.8M | 2,83 | 45359 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $14.4M | 2,75 | 45359 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $14.4M | 2,74 | 45359 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $14.2M | 2,71 | 45368 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $13.8M | 2,63 | 45359 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $13.6M | 2,59 | 45363 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $13.5M | 2,58 | 45365 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $13.2M | 2,53 | 45362 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $12.7M | 2,42 | 45357 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $12.3M | 2,35 | 45366 | EC | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $10.8M | 2,06 | 45367 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $10.5M | 2,00 | 45362 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.2M | 1,95 | 45364 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $10.0M | 1,91 | 10000000 | STIV | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $9.6M | 1,83 | 45364 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $8.7M | 1,66 | 45363 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $8.3M | 1,58 | 45367 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $8.0M | 1,54 | 29677 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.0M | 1,54 | 8045398 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7.0M | 1,34 | 2352 | DE | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $6.9M | 1,33 | 45364 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $6.5M | 1,24 | 45373 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $5.5M | 1,04 | 45375 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $5.4M | 1,03 | 45369 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $5.3M | 1,00 | 45368 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.1M | 0,97 | 5062894 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $5.1M | 0,97 | 239 | DE | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $5.0M | 0,95 | 5000000 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4.9M | 0,94 | 1987 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4.9M | 0,94 | 775 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4.7M | 0,89 | 1533 | DE | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $4.6M | 0,88 | 45368 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.8M | 0,73 | 3797170 | RA | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $3.6M | 0,68 | 45361 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.8M | 0,53 | 2784592 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.7M | 0,52 | 1588 | DE | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.2M | 0,41 | 45358 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $2.1M | 0,40 | 45368 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.0M | 0,19 | 621 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
14,4%
Industrials
13,0%
Technology
12,7%
Healthcare
9,2%
Retail
6,1%
Financials
5,1%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,6%
Energy
1,6%
Consumer products
1,2%
Communications
1,0%
Communication Services
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Telecommunication
0,4%
Khác/Chưa xác định
28,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $16695365 | 22,61% | 254774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12633660 | 17,11% | 192792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $8612951 | 11,67% | 165475 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4868879 | 6,59% | 74300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $4010436 | 5,43% | 61200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3368308 | 4,56% | 51401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2036935 | 2,76% | 31084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $1968260 | 2,67% | 30036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1944341 | 2,63% | 29671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1617198 | 2,19% | 24678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1260732 | 1,71% | 19239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1212305 | 1,64% | 18500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1023710 | 1,39% | 15622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $878102 | 1,19% | 13400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $824957 | 1,12% | 12589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $803267 | 1,09% | 12258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $771550 | 1,04% | 11774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $760934 | 1,03% | 11612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $747042 | 1,01% | 11400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $731624 | 0,99% | 11165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $609429 | 0,83% | 9300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $603662 | 0,82% | 9212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $567686 | 0,77% | 8663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $524806 | 0,71% | 8009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $515758 | 0,70% | 7871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $443314 | 0,60% | 6765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405762 | 0,55% | 6192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $393180 | 0,53% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $373521 | 0,51% | 5700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $358568 | 0,49% | 5472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $345736 | 0,47% | 5276 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $317866 | 0,43% | 4851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $290300 | 0,39% | 4430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $285973 | 0,39% | 4364 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $266838 | 0,36% | 4072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstar Advisors, LLC | $256353 | 0,35% | 3912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222802 | 0,30% | 3400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $104848 | 0,14% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $33161 | 0,04% | 506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $32765 | 0,04% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $26474 | 0,04% | 404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $19659 | 0,03% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $15858 | 0,02% | 242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $13302 | 0,02% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7470 | 0,01% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5416 | 0,01% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $5032 | 0,01% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Optiver Holding B.V. | $4849 | 0,01% | 74 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3670 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2359 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2216 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $2037 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $1180 | 0,00% | 18 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaton Management Co. Inc. | $1101 | 0,00% | 16800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1065 | 0,00% | 16245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 3152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| MSTU ETF Opportunities Trust | $525.4M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |